تماوند تامین سرمایه دماوند
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۴٫۹× صنعت ۷٫۳× ▲
- P/B
- ۱٫۶× صنعت ۲٫۶× ▲
- P/S
- ۱× صنعت ۳٫۶× ▲
- بازده نقدی
- ۱۱٫۱٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۳۲٫۲٪ صنعت ۳۶٫۸٪ ▼
- ROA
- ۱۹٫۷٪
- حاشیه ناخالص
- ۲۹٫۵٪
- حاشیه عملیاتی
- ۲۴٫۲٪
- حاشیه خالص
- ۲۰٫۹٪ صنعت ۶۵٫۷٪ ▼
- تبدیل سود به نقد
- ۲٫۰۱×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۶۳× صنعت ۰٫۳۵× ▼
- نسبت جاری
- ۳٫۱۶×
- پوشش بهره
- ۱۲٫۴×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۵۲٫۱٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۲۲٫۲٪
- رشد مرکب درآمد
- ۷۶٫۸٪ صنعت ۴۳٫۹٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۳۵٫۶٪ صنعت ۲۷٫۱٪ ▲
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | امیدتامین سرمایه امید | ۷۸ | ۵٫۱× | ۲٫۲× | ۴۳٫۴٪ | ۱۴٫۳ همت |
| ۲ | تملتتامین سرمایه بانک ملت | ۶۶ | ۵٫۲× | ۲٫۱× | ۴۱٫۴٪ | ۱۸٫۳ همت |
| ۳ | کالابورس کالای ایران | ۶۴ | ۱۳٫۸× | ۸٫۵× | ۶۱٫۳٪ | ۷۶ همت |
| ۴ | تماوندتامین سرمایه دماوند | ۵۹ | ۴٫۹× | ۱٫۶× | ۳۲٫۲٪ | ۵٫۴ همت |
| ۵ | تکاردانتامین سرمایه کاردان | ۵۷ | ۶٫۷× | ۲٫۶× | ۳۹٫۵٪ | ۱۶٫۱ همت |
| ۶ | لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۵۷ | ۷٫۸× | ۲٫۹× | ۳۶٫۹٪ | ۳۲٫۳ همت |
| ۷ | امینتامین سرمایه امین | ۵۶ | ۶٫۱× | ۲٫۲× | ۳۶٫۸٪ | ۸٫۹ همت |
| ۸ | تفارستامین سرمایه خلیج فارس | ۵۶ | ۹٫۳× | ۳٫۴× | ۳۷٫۰٪ | ۵٫۹ همت |
| ۹ | تکیمیاتامین سرمایه کیمیا | ۴۹ | ۷٫۳× | ۲٫۳× | ۳۰٫۹٪ | ۷٫۷ همت |
| ۱۰ | تنوینتامین سرمایه نوین | ۴۶ | ۵٫۳× | ۱٫۶× | ۳۰٫۶٪ | ۱۰٫۸ همت |
| ۱۱ | فرابورسفرابورس ایران | ۳۸ | ۱۵٫۲× | ۴٫۳× | ۲۸٫۰٪ | ۱۰٫۶ همت |
| ۱۲ | انرژیبورس انرژی ایران | ۳۷ | ۳۷٫۵× | ۱۱٫۲× | ۳۰٫۰٪ | ۷٫۹ همت |
| ۱۳ | بورسبورس اوراق بهادار تهران | ۳۷ | ۱۷٫۶× | ۴٫۱× | ۲۳٫۴٪ | ۱۵٫۸ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
درآمد بورس کالا با ارزش و حجم معاملات بالا می‌رود، و تورم ۵۴ تا ۸۸ درصدی به‌همراه تضعیف ریال ارزش اسمی هر معامله را بزرگ می‌کند. زیرساخت داخلی است: نه صادرات دارد که مسدود شود، نه کورهٔ انرژی‌بر که خاموش شود. در رژیم نرخ حقیقی منفی، فرار سرمایه به کالا و سهام مستقیماً گردش معاملات این بنگاه را افزایش می‌دهد.
استدلال مخالف: بنگاه مالی است و بخش مالی هدف تحریم ثانویه است، گرچه بورس کالا زیرساخت داخلی است و نه کانال بانکی بین‌المللی. همچنین اگر ناترازی انرژی تولید فیزیکی فولاد و سیمان و پتروشیمی را بکاهد، حجم عرضهٔ فیزیکی در تابلوی بورس کالا هم کم می‌شود — یعنی بخشی از همان کانال تورمی را از دست می‌دهد.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | شرکت اصلی (جداگانه) | خیر | ۵۳٬۰۲۵٬۱۵۲ | ۱۵٬۶۲۷٬۶۲۲ | ۱۲٬۸۵۴٬۶۹۷ | ۱۱٬۱۰۳٬۰۶۴ | ۵۶٬۳۴۲٬۷۳۹ | ۳۴٬۴۹۴٬۷۱۶ |
| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۳۴٬۸۵۱٬۷۱۴ | ۱۱٬۲۱۱٬۶۹۹ | ۹٬۲۷۲٬۱۹۱ | ۹٬۰۸۵٬۸۸۸ | ۴۷٬۶۵۰٬۱۰۴ | ۳۱٬۰۹۰٬۷۶۸ |
| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲۰٬۵۴۶٬۴۷۲ | ۱۱٬۰۳۸٬۰۴۳ | ۹٬۳۵۸٬۵۷۶ | ۸٬۳۲۰٬۰۱۵ | ۳۵٬۵۹۶٬۷۵۲ | ۲۲٬۹۷۴٬۶۸۰ |
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۱٬۱۶۳٬۴۵۲ | ۱۱٬۱۶۳٬۴۵۲ | ۷٬۳۷۳٬۷۰۹ | ۶٬۰۳۰٬۶۹۴ | ۲۱٬۶۱۶٬۷۷۷ | ۱۵٬۷۲۵٬۷۱۸ |
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۵٬۴۳۲٬۹۶۷ | ۵٬۴۳۲٬۹۶۷ | ۴٬۲۵۳٬۸۷۶ | ۳٬۲۸۸٬۰۷۲ | ۱۵٬۳۹۰٬۴۸۶ | ۱۰٬۱۱۲٬۹۰۳ |
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۷۴۴٬۱۷۹ | ۷۴۴٬۱۷۹ | ۶۲۹٬۱۲۰ | ۶۰۹٬۸۴۳ | ۱۰٬۵۸۹٬۰۶۳ | ۷٬۶۹۰٬۰۷۱ |
| ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۹۵٬۰۹۶ | ۱۹۵٬۰۹۶ | ۱۶۷٬۹۳۶ | ۱۶۷٬۹۳۶ | ۲٬۱۷۰٬۶۱۲ | ۲٬۱۶۷٬۹۳۶ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
- مبنا
- شرکت اصلی (جداگانه)
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.