تنوین تامین سرمایه نوین
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
در نیمهٔ پایین صنعت خود است
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۵٫۴× صنعت ۷٫۶× ▲
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۵×
- P/B
- ۱٫۷× صنعت ۲٫۷× ▲
- P/S
- ۳٫۱× صنعت ۵٫۲× ▲
- بازده نقدی
- ۶٫۷٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۳۰٫۶٪ صنعت ۳۶٫۸٪ ▼
- ROA
- ۱۹٫۶٪
- حاشیه ناخالص
- ۷۰٫۲٪
- حاشیه عملیاتی
- ۵۵٫۸٪
- حاشیه خالص
- ۵۷٫۴٪ صنعت ۶۸٫۷٪ ▼
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۲۷×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۵۴× صنعت ۰٫۳۵× ▼
- نسبت جاری
- ۲٫۳۹×
- پوشش بهره
- ۹٫۹×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۲٫۱٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۱۸٫۹٪
- رشد مرکب درآمد
- ۱۴٫۸٪ صنعت ۴۲٫۷٪ ▼
- رشد مرکب سود
- ۲٫۸٪ صنعت ۲۷٫۰٪ ▼
رشد مرکب روی ۳ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | امیدتامین سرمایه امید | ۷۹ | ۵٫۱× | ۲٫۲× | ۴۳٫۴٪ | ۱۴٫۲ همت |
| ۲ | تملتتامین سرمایه بانک ملت | ۶۸ | ۵٫۲× | ۲٫۱× | ۴۱٫۴٪ | ۱۸٫۳ همت |
| ۳ | کالابورس کالای ایران | ۶۸ | ۱۴٫۳× | ۸٫۷× | ۶۱٫۳٪ | ۷۸٫۲ همت |
| ۴ | لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۵۹ | ۸× | ۲٫۹× | ۳۶٫۹٪ | ۳۲٫۸ همت |
| ۵ | تکاردانتامین سرمایه کاردان | ۵۸ | ۶٫۸× | ۲٫۷× | ۳۹٫۵٪ | ۱۶٫۴ همت |
| ۶ | امینتامین سرمایه امین | ۵۶ | ۶٫۱× | ۲٫۳× | ۳۶٫۸٪ | ۹ همت |
| ۷ | تکیمیاتامین سرمایه کیمیا | ۵۰ | ۷٫۶× | ۲٫۴× | ۳۰٫۹٪ | ۸ همت |
| ۸ | تنوینتامین سرمایه نوین | ۴۶ | ۵٫۴× | ۱٫۷× | ۳۰٫۶٪ | ۱۱٫۱ همت |
| ۹ | بورسبورس اوراق بهادار تهران | ۳۹ | ۱۸٫۱× | ۴٫۲× | ۲۳٫۴٪ | ۱۶٫۲ همت |
| ۱۰ | انرژیبورس انرژی ایران | ۳۸ | ۳۸٫۴× | ۱۱٫۵× | ۳۰٫۰٪ | ۸٫۱ همت |
| ۱۱ | فرابورسفرابورس ایران | ۳۸ | ۲۰٫۲× | ۵٫۷× | ۲۸٫۰٪ | ۱۴٫۱ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
درآمد بورس کالا با ارزش و حجم معاملات بالا می‌رود، و تورم ۵۴ تا ۸۸ درصدی به‌همراه تضعیف ریال ارزش اسمی هر معامله را بزرگ می‌کند. زیرساخت داخلی است: نه صادرات دارد که مسدود شود، نه کورهٔ انرژی‌بر که خاموش شود. در رژیم نرخ حقیقی منفی، فرار سرمایه به کالا و سهام مستقیماً گردش معاملات این بنگاه را افزایش می‌دهد.
استدلال مخالف: بنگاه مالی است و بخش مالی هدف تحریم ثانویه است، گرچه بورس کالا زیرساخت داخلی است و نه کانال بانکی بین‌المللی. همچنین اگر ناترازی انرژی تولید فیزیکی فولاد و سیمان و پتروشیمی را بکاهد، حجم عرضهٔ فیزیکی در تابلوی بورس کالا هم کم می‌شود — یعنی بخشی از همان کانال تورمی را از دست می‌دهد.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۳۵٬۶۳۱٬۵۲۶ | ۲۵٬۰۰۴٬۳۸۷ | ۱۹٬۸۸۹٬۱۱۹ | ۲۰٬۴۶۵٬۲۷۸ | ۱۰۴٬۴۷۰٬۹۹۰ | ۶۶٬۸۷۶٬۲۷۷ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۳۴٬۹۰۹٬۴۴۰ | ۲۰٬۵۷۶٬۹۶۹ | ۱۷٬۹۴۶٬۷۱۸ | ۱۷٬۲۰۷٬۰۳۴ | ۱۲۰٬۱۳۱٬۷۳۹ | ۵۵٬۴۶۲٬۹۳۵ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۱۷٬۱۴۷٬۷۸۴ | ۱۵٬۰۰۴٬۹۴۱ | ۱۳٬۳۱۰٬۰۵۷ | ۱۳٬۰۴۸٬۵۱۸ | ۶۶٬۸۱۸٬۱۳۶ | ۴۷٬۴۱۳٬۵۴۲ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۲۳٬۵۶۶٬۵۵۶ | ۲۰٬۱۶۶٬۳۲۷ | ۱۹٬۱۳۷٬۲۹۴ | ۱۸٬۸۴۰٬۲۲۰ | ۵۷٬۳۹۲٬۱۸۴ | ۳۸٬۷۸۴٬۲۹۷ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۱۴٬۵۹۳٬۵۹۰ | ۱۴٬۵۹۳٬۵۹۰ | ۱۴٬۱۰۵٬۰۱۴ | ۱۳٬۰۵۷٬۲۰۰ | ۴۲٬۵۷۷٬۹۱۳ | ۲۶٬۹۴۵٬۵۱۶ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۸٬۲۵۵٬۴۷۴ | ۸٬۲۵۵٬۴۷۴ | ۷٬۹۰۴٬۶۴۹ | ۷٬۱۶۸٬۱۵۵ | ۵۷٬۵۵۵٬۵۱۶ | ۱۷٬۲۰۸٬۷۶۳ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- پنجرهٔ رشد
- سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۳ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.