کالا بورس کالای ایران
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
سودش از درآمدش بیشتر است: سود یک‌باره، نه عملکرد کسب‌وکار
- این صنعت فقط ۵ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت
- حاشیهٔ سود خالص ۱۰۰٪: سود از درآمد عملیاتی بیشتر است، پس بیشترش غیرعملیاتی است (مثلاً تجدید ارزیابی یا فروش دارایی) و رتبهٔ حاشیه قابل مقایسه نیست
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
- حاشیهٔ سود خالص ۱۰۰٪: سود از درآمد عملیاتی بیشتر است، پس بیشترش غیرعملیاتی است (مثلاً تجدید ارزیابی یا فروش دارایی) و رتبهٔ حاشیه قابل مقایسه نیست
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۱۴٫۲× صنعت ۱۶٫۱× ▲
- P/B
- ۸٫۷× صنعت ۴٫۵× ▼
- P/S
- ۱۴٫۲× صنعت ۱۴٫۲×
- بازده نقدی
- ۱٫۱٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۶۱٫۳٪ صنعت ۳۰٫۰٪ ▲
- ROA
- ۴۶٫۲٪
- حاشیه ناخالص
- ۱۰۲٫۰٪
- حاشیه عملیاتی
- ۶۹٫۶٪
- حاشیه خالص
- ۱۰۰٫۳٪ صنعت ۸۶٫۴٪ ▲
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۶۳×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۳۳× صنعت ۰٫۱۶× ▼
- نسبت جاری
- ۳٫۰۴×
- پوشش بهره
- ۱۹۴٫۹×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۱۳۹٫۸٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۷۹٫۷٪
- رشد مرکب درآمد
- ۷۵٫۹٪ صنعت ۴۲٫۷٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۸۲٫۲٪ صنعت ۲۷٫۱٪ ▲
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کالابورس کالای ایران | ۸۱ | ۱۴٫۲× | ۸٫۷× | ۶۱٫۳٪ | ۷۷٫۷ همت |
| ۲ | لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۷۶ | ۸٫۴× | ۳٫۱× | ۳۶٫۹٪ | ۳۴٫۶ همت |
| ۳ | فرابورسفرابورس ایران | ۵۱ | ۱۶٫۱× | ۴٫۵× | ۲۸٫۰٪ | ۱۱٫۲ همت |
| ۴ | بورسبورس اوراق بهادار تهران | ۴۹ | ۱۸٫۶× | ۴٫۳× | ۲۳٫۴٪ | ۱۶٫۶ همت |
| ۵ | انرژیبورس انرژی ایران | ۴۳ | ۴۱٫۱× | ۱۲٫۳× | ۳۰٫۰٪ | ۸٫۷ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
درآمد بورس کالا با ارزش و حجم معاملات بالا می‌رود، و تورم ۵۴ تا ۸۸ درصدی به‌همراه تضعیف ریال ارزش اسمی هر معامله را بزرگ می‌کند. زیرساخت داخلی است: نه صادرات دارد که مسدود شود، نه کورهٔ انرژی‌بر که خاموش شود. در رژیم نرخ حقیقی منفی، فرار سرمایه به کالا و سهام مستقیماً گردش معاملات این بنگاه را افزایش می‌دهد.
استدلال مخالف: بنگاه مالی است و بخش مالی هدف تحریم ثانویه است، گرچه بورس کالا زیرساخت داخلی است و نه کانال بانکی بین‌المللی. همچنین اگر ناترازی انرژی تولید فیزیکی فولاد و سیمان و پتروشیمی را بکاهد، حجم عرضهٔ فیزیکی در تابلوی بورس کالا هم کم می‌شود — یعنی بخشی از همان کانال تورمی را از دست می‌دهد.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۴۱٬۹۹۰٬۹۰۱ | ۴۱٬۹۹۰٬۹۰۱ | ۲۹٬۱۶۵٬۲۴۷ | ۴۳٬۶۷۰٬۴۴۶ | ۱۰۵٬۵۲۶٬۲۵۸ | ۸۷٬۳۵۹٬۷۸۴ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۷٬۵۱۰٬۹۸۶ | ۱۴٬۵۲۴٬۵۲۸ | ۱۱٬۶۵۵٬۵۶۲ | ۲۴٬۲۹۸٬۵۲۰ | ۶۱٬۲۰۹٬۱۲۲ | ۴۷٬۵۷۹٬۱۸۴ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | — | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۶٬۵۹۱٬۲۵۱ | ۵٬۵۹۹٬۲۷۷ | ۴٬۸۲۴٬۱۱۵ | ۶٬۸۰۵٬۶۳۰ | ۲۰٬۸۰۷٬۵۹۰ | ۱۵٬۱۲۳٬۷۸۳ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۴٬۳۸۹٬۴۷۱ | ۳٬۷۴۰٬۹۰۲ | ۳٬۴۱۹٬۲۱۲ | ۳٬۹۶۴٬۳۲۸ | ۱۳٬۱۰۹٬۲۳۸ | ۸٬۹۷۳٬۶۹۲ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲٬۶۱۲٬۳۱۳ | ۲٬۲۳۲٬۶۰۳ | ۱٬۹۰۵٬۶۶۰ | ۲٬۷۳۶٬۶۱۰ | ۸٬۳۱۸٬۴۲۵ | ۵٬۴۸۴٬۳۶۴ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱٬۳۸۱٬۴۲۷ | ۱٬۰۸۱٬۴۳۶ | ۶۷۰٬۲۶۵ | ۱٬۱۰۱٬۱۸۵ | ۴٬۳۶۵٬۶۳۸ | ۳٬۱۶۴٬۵۳۵ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- شرکت اصلی (جداگانه)
- منبع اقلام جریانی
- دوازده ماه منتهی (TTM) تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.