لوتوس تامین سرمایه لوتوس پارسیان
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
رتبهٔ ۶ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۶۰)
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۸٫۴× صنعت ۱۶٫۱× ▲
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۷٫۲×
- P/B
- ۳٫۱× صنعت ۴٫۵× ▲
- P/S
- ۵٫۵× صنعت ۱۴٫۲× ▲
- بازده نقدی
- ۲٫۸٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۳۶٫۹٪ صنعت ۳۰٫۰٪ ▲
- ROA
- ۲۹٫۱٪
- حاشیه ناخالص
- ۷۹٫۲٪
- حاشیه عملیاتی
- ۷۲٫۸٪
- حاشیه خالص
- ۶۵٫۷٪ صنعت ۸۶٫۴٪ ▼
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۴۳×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۲۷× صنعت ۰٫۱۶× ▼
- نسبت جاری
- ۵٫۴۶×
- پوشش بهره
- —
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۴۵٫۷٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۴۸٫۷٪
- رشد مرکب درآمد
- ۴۳٫۹٪ صنعت ۴۲٫۷٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۳۵٫۸٪ صنعت ۲۷٫۱٪ ▲
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کالابورس کالای ایران | ۸۱ | ۱۴٫۲× | ۸٫۷× | ۶۱٫۳٪ | ۷۷٫۷ همت |
| ۲ | لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۷۶ | ۸٫۴× | ۳٫۱× | ۳۶٫۹٪ | ۳۴٫۶ همت |
| ۳ | فرابورسفرابورس ایران | ۵۱ | ۱۶٫۱× | ۴٫۵× | ۲۸٫۰٪ | ۱۱٫۲ همت |
| ۴ | بورسبورس اوراق بهادار تهران | ۴۹ | ۱۸٫۶× | ۴٫۳× | ۲۳٫۴٪ | ۱۶٫۶ همت |
| ۵ | انرژیبورس انرژی ایران | ۴۳ | ۴۱٫۱× | ۱۲٫۳× | ۳۰٫۰٪ | ۸٫۷ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
درآمد بورس کالا با ارزش و حجم معاملات بالا می‌رود، و تورم ۵۴ تا ۸۸ درصدی به‌همراه تضعیف ریال ارزش اسمی هر معامله را بزرگ می‌کند. زیرساخت داخلی است: نه صادرات دارد که مسدود شود، نه کورهٔ انرژی‌بر که خاموش شود. در رژیم نرخ حقیقی منفی، فرار سرمایه به کالا و سهام مستقیماً گردش معاملات این بنگاه را افزایش می‌دهد.
استدلال مخالف: بنگاه مالی است و بخش مالی هدف تحریم ثانویه است، گرچه بورس کالا زیرساخت داخلی است و نه کانال بانکی بین‌المللی. همچنین اگر ناترازی انرژی تولید فیزیکی فولاد و سیمان و پتروشیمی را بکاهد، حجم عرضهٔ فیزیکی در تابلوی بورس کالا هم کم می‌شود — یعنی بخشی از همان کانال تورمی را از دست می‌دهد.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۶۲٬۸۰۰٬۳۴۲ | ۴۹٬۷۲۹٬۶۷۸ | ۴۵٬۷۱۰٬۳۱۷ | ۴۱٬۲۴۵٬۹۴۸ | ۱۴۱٬۸۴۳٬۶۲۵ | ۱۱۱٬۷۸۳٬۶۴۶ |
| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۴۳٬۰۹۱٬۶۹۳ | ۳۳٬۹۱۳٬۱۷۰ | ۳۱٬۳۶۰٬۲۵۲ | ۲۷٬۷۴۳٬۰۲۲ | ۱۰۳٬۷۵۷٬۴۲۲ | ۷۹٬۲۰۱٬۹۷۲ |
| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲۸٬۲۳۸٬۹۱۷ | ۲۴٬۲۴۶٬۲۵۹ | ۲۲٬۷۷۵٬۸۴۲ | ۲۰٬۶۱۹٬۲۴۴ | ۸۱٬۴۴۷٬۸۶۶ | ۵۶٬۱۴۷٬۳۳۴ |
| ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲۰٬۴۶۳٬۴۰۲ | ۱۸٬۸۵۰٬۷۸۰ | ۱۷٬۸۹۳٬۶۸۰ | ۱۵٬۷۸۹٬۴۹۸ | ۵۵٬۵۳۰٬۲۷۰ | ۳۹٬۱۲۸٬۷۲۰ |
| ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۴٬۶۵۹٬۸۲۵ | ۱۴٬۶۵۹٬۸۲۵ | ۱۳٬۲۸۸٬۷۴۶ | ۱۲٬۱۳۴٬۶۱۰ | ۴۰٬۹۷۳٬۹۹۷ | ۲۶٬۲۷۱٬۳۲۸ |
| ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۰٬۰۸۱٬۶۶۴ | ۱۰٬۰۸۱٬۶۶۴ | ۸٬۸۷۹٬۱۲۵ | ۸٬۱۶۶٬۵۲۴ | ۲۶٬۳۶۰٬۸۵۸ | ۱۷٬۷۳۷٬۴۴۹ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
- مبنا
- شرکت اصلی (جداگانه)
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.