فرابورس فرابورس ایران
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۱۶٫۱× صنعت ۱۶٫۱×
- P/B
- ۴٫۵× صنعت ۴٫۵×
- P/S
- ۱۴٫۸× صنعت ۱۴٫۲× ▼
- بازده نقدی
- ۰٫۰٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۲۸٫۰٪ صنعت ۳۰٫۰٪ ▼
- ROA
- ۲۵٫۶٪
- حاشیه ناخالص
- ۱۰۰٫۰٪
- حاشیه عملیاتی
- ۳۴٫۳٪
- حاشیه خالص
- ۹۱٫۹٪ صنعت ۸۶٫۴٪ ▲
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۵۳×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۰۹× صنعت ۰٫۱۶× ▲
- نسبت جاری
- ۱۸٫۲۹×
- پوشش بهره
- —
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۸۱٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۷۸٪
- رشد مرکب درآمد
- ۲۶٫۱٪ صنعت ۴۲٫۷٪ ▼
- رشد مرکب سود
- ۲۲٫۲٪ صنعت ۲۷٫۱٪ ▼
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کالابورس کالای ایران | ۸۱ | ۱۴٫۲× | ۸٫۷× | ۶۱٫۳٪ | ۷۷٫۷ همت |
| ۲ | لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۷۶ | ۸٫۴× | ۳٫۱× | ۳۶٫۹٪ | ۳۴٫۶ همت |
| ۳ | فرابورسفرابورس ایران | ۵۱ | ۱۶٫۱× | ۴٫۵× | ۲۸٫۰٪ | ۱۱٫۲ همت |
| ۴ | بورسبورس اوراق بهادار تهران | ۴۹ | ۱۸٫۶× | ۴٫۳× | ۲۳٫۴٪ | ۱۶٫۶ همت |
| ۵ | انرژیبورس انرژی ایران | ۴۳ | ۴۱٫۱× | ۱۲٫۳× | ۳۰٫۰٪ | ۸٫۷ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
درآمد بورس کالا با ارزش و حجم معاملات بالا می‌رود، و تورم ۵۴ تا ۸۸ درصدی به‌همراه تضعیف ریال ارزش اسمی هر معامله را بزرگ می‌کند. زیرساخت داخلی است: نه صادرات دارد که مسدود شود، نه کورهٔ انرژی‌بر که خاموش شود. در رژیم نرخ حقیقی منفی، فرار سرمایه به کالا و سهام مستقیماً گردش معاملات این بنگاه را افزایش می‌دهد.
استدلال مخالف: بنگاه مالی است و بخش مالی هدف تحریم ثانویه است، گرچه بورس کالا زیرساخت داخلی است و نه کانال بانکی بین‌المللی. همچنین اگر ناترازی انرژی تولید فیزیکی فولاد و سیمان و پتروشیمی را بکاهد، حجم عرضهٔ فیزیکی در تابلوی بورس کالا هم کم می‌شود — یعنی بخشی از همان کانال تورمی را از دست می‌دهد.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۵٬۹۸۲٬۷۲۷ | ۵٬۹۸۲٬۷۲۷ | ۱٬۴۷۷٬۱۳۶ | ۵٬۳۴۰٬۰۴۳ | ۲۴٬۲۳۵٬۶۵۷ | ۲۲٬۰۶۹٬۱۷۲ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۳٬۳۰۴٬۵۹۹ | ۳٬۳۰۴٬۵۹۹ | ۲۷٬۸۶۱ | ۲٬۹۹۹٬۶۱۲ | ۱۸٬۵۳۸٬۲۹۲ | ۱۷٬۰۵۹٬۱۲۹ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۴٬۱۲۶٬۶۴۷ | ۴٬۱۲۶٬۶۴۷ | ۱٬۶۱۱٬۷۵۹ | ۳٬۷۲۴٬۳۸۳ | ۱۶٬۰۰۶٬۵۰۷ | ۱۴٬۵۸۴٬۵۱۶ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲٬۹۱۳٬۱۳۷ | ۲٬۹۱۳٬۱۳۷ | ۱٬۲۳۳٬۷۲۳ | ۲٬۵۱۲٬۱۵۶ | ۱۲٬۹۴۸٬۷۲۱ | ۱۱٬۵۷۵٬۶۴۷ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲٬۳۶۳٬۶۶۲ | ۲٬۳۶۳٬۶۶۲ | ۱٬۴۰۲٬۵۰۹ | ۲٬۳۹۵٬۹۳۹ | ۱۱٬۲۲۰٬۶۷۰ | ۹٬۹۵۴٬۸۵۱ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۵٬۸۸۱٬۷۸۶ | ۵٬۸۸۱٬۷۸۶ | ۵٬۱۹۹٬۰۱۱ | ۵٬۶۱۹٬۷۰۲ | ۱۰٬۹۷۰٬۸۵۸ | ۸٬۶۷۸٬۹۱۲ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲٬۰۵۲٬۳۲۸ | ۲٬۰۵۲٬۳۲۸ | ۱٬۵۸۴٬۴۴۳ | ۱٬۷۱۷٬۹۲۵ | ۳٬۹۲۶٬۵۶۰ | ۳٬۲۶۹٬۲۱۱ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- شرکت اصلی (جداگانه)
- منبع اقلام جریانی
- دوازده ماه منتهی (TTM) تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.