امید تامین سرمایه امید
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
رتبهٔ ۱۶ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۵۳)
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۵٫۱× صنعت ۷٫۶× ▲
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۴٫۲×
- P/B
- ۲٫۲× صنعت ۲٫۷× ▲
- P/S
- ۲٫۱× صنعت ۵٫۲× ▲
- بازده نقدی
- ۰٫۴٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۴۳٫۴٪ صنعت ۳۶٫۸٪ ▲
- ROA
- ۳۲٫۲٪
- حاشیه ناخالص
- ۵۲٫۴٪
- حاشیه عملیاتی
- ۴۳٫۲٪
- حاشیه خالص
- ۴۱٫۲٪ صنعت ۶۸٫۷٪ ▼
- تبدیل سود به نقد
- -۰٫۱۴×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۳۵× صنعت ۰٫۳۵× ▼
- نسبت جاری
- ۳٫۹۹×
- پوشش بهره
- —
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۱۷۵٫۵٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۷۸٫۱٪
- رشد مرکب درآمد
- ۸۳٫۳٪ صنعت ۴۲٫۷٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۵۵٫۷٪ صنعت ۲۷٫۰٪ ▲
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | امیدتامین سرمایه امید | ۷۹ | ۵٫۱× | ۲٫۲× | ۴۳٫۴٪ | ۱۴٫۲ همت |
| ۲ | تملتتامین سرمایه بانک ملت | ۶۸ | ۵٫۲× | ۲٫۱× | ۴۱٫۴٪ | ۱۸٫۳ همت |
| ۳ | کالابورس کالای ایران | ۶۸ | ۱۴٫۳× | ۸٫۷× | ۶۱٫۳٪ | ۷۸٫۲ همت |
| ۴ | لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۵۹ | ۸× | ۲٫۹× | ۳۶٫۹٪ | ۳۲٫۸ همت |
| ۵ | تکاردانتامین سرمایه کاردان | ۵۸ | ۶٫۸× | ۲٫۷× | ۳۹٫۵٪ | ۱۶٫۴ همت |
| ۶ | امینتامین سرمایه امین | ۵۶ | ۶٫۱× | ۲٫۳× | ۳۶٫۸٪ | ۹ همت |
| ۷ | تکیمیاتامین سرمایه کیمیا | ۵۰ | ۷٫۶× | ۲٫۴× | ۳۰٫۹٪ | ۸ همت |
| ۸ | تنوینتامین سرمایه نوین | ۴۶ | ۵٫۴× | ۱٫۷× | ۳۰٫۶٪ | ۱۱٫۱ همت |
| ۹ | بورسبورس اوراق بهادار تهران | ۳۹ | ۱۸٫۱× | ۴٫۲× | ۲۳٫۴٪ | ۱۶٫۲ همت |
| ۱۰ | انرژیبورس انرژی ایران | ۳۸ | ۳۸٫۴× | ۱۱٫۵× | ۳۰٫۰٪ | ۸٫۱ همت |
| ۱۱ | فرابورسفرابورس ایران | ۳۸ | ۲۰٫۲× | ۵٫۷× | ۲۸٫۰٪ | ۱۴٫۱ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
درآمد بورس کالا با ارزش و حجم معاملات بالا می‌رود، و تورم ۵۴ تا ۸۸ درصدی به‌همراه تضعیف ریال ارزش اسمی هر معامله را بزرگ می‌کند. زیرساخت داخلی است: نه صادرات دارد که مسدود شود، نه کورهٔ انرژی‌بر که خاموش شود. در رژیم نرخ حقیقی منفی، فرار سرمایه به کالا و سهام مستقیماً گردش معاملات این بنگاه را افزایش می‌دهد.
استدلال مخالف: بنگاه مالی است و بخش مالی هدف تحریم ثانویه است، گرچه بورس کالا زیرساخت داخلی است و نه کانال بانکی بین‌المللی. همچنین اگر ناترازی انرژی تولید فیزیکی فولاد و سیمان و پتروشیمی را بکاهد، حجم عرضهٔ فیزیکی در تابلوی بورس کالا هم کم می‌شود — یعنی بخشی از همان کانال تورمی را از دست می‌دهد.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۶۷٬۸۲۱٬۰۲۸ | ۳۵٬۵۵۶٬۷۲۹ | ۲۹٬۳۳۲٬۵۰۵ | ۲۷٬۹۳۹٬۰۵۵ | ۸۶٬۶۷۲٬۱۸۰ | ۶۴٬۳۰۲٬۸۴۱ |
| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲۴٬۶۱۷٬۷۷۸ | ۱۸٬۴۲۰٬۲۰۰ | ۱۷٬۲۰۵٬۶۷۷ | ۱۵٬۶۸۷٬۱۱۴ | ۵۲٬۶۰۳٬۷۱۶ | ۴۱٬۸۳۲٬۸۸۷ |
| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۷٬۶۷۳٬۴۲۷ | ۱۱٬۰۰۰٬۹۶۳ | ۱۰٬۰۸۹٬۰۰۹ | ۱۰٬۰۸۸٬۳۲۴ | ۴۰٬۷۶۷٬۲۷۰ | ۳۲٬۰۳۲٬۵۰۲ |
| ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۷٬۸۹۶٬۶۰۷ | ۶٬۷۳۹٬۶۴۲ | ۵٬۳۸۸٬۰۱۷ | ۵٬۰۰۱٬۶۸۰ | ۳۲٬۹۳۱٬۳۸۵ | ۲۴٬۶۸۱٬۸۸۶ |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۶٬۰۰۵٬۳۸۳ | ۵٬۳۶۱٬۰۳۶ | ۵٬۰۴۸٬۸۳۰ | ۴٬۷۵۰٬۹۲۵ | ۲۵٬۲۵۲٬۶۵۷ | ۱۴٬۸۴۳٬۶۱۴ |
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۶٬۴۵۶٬۵۹۸ | ۶٬۳۵۲٬۶۳۷ | ۶٬۱۹۳٬۴۶۴ | ۵٬۹۸۱٬۹۱۴ | ۱۸٬۹۵۱٬۳۵۶ | ۱۵٬۹۶۷٬۱۱۹ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- مبنا
- شرکت اصلی (جداگانه)
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.