تفارس تامین سرمایه خلیج فارس

فرابورس فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط مبنای شرکت اصلی (جداگانه)

۱٬۹۵۸ ریال

⁦−۲٫۷۳٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت ۸ از ۱۳امتیاز ۵۶ از ۱۰۰

ارزش بازار ۵٫۹ همت

P/E ⁦۹٫۳×⁩میانهٔ صنعت ⁦۷٫۳×⁩

P/B ⁦۳٫۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲٫۶×⁩

ROE ۳۷٫۰٪میانهٔ صنعت ۳۶٫۸٪

بازده نقدی ۲٫۸٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۸ از ۱۳

در فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

۵۶

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۴۷

کیفیت ۴۰

رشد ۹۱

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۹٫۳×⁩ صنعت ⁦۷٫۳×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۷٫۷×⁩
P/B: ⁦۳٫۴×⁩ صنعت ⁦۲٫۶×⁩ ▼
P/S: ⁦۳٫۲×⁩ صنعت ⁦۳٫۶×⁩ ▲
بازده نقدی: ۲٫۸٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۷٫۰٪ صنعت ۳۶٫۸٪ ▲
ROA: ۱۸٫۸٪
حاشیه ناخالص: ۴۳٫۴٪
حاشیه عملیاتی: ۲۵٫۲٪
حاشیه خالص: ۳۴٫۷٪ صنعت ۶۵٫۷٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦-۰٫۷۲×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۹۷×⁩ صنعت ⁦۰٫۳۵×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۲٫۰۲×⁩
پوشش بهره: ⁦۱٬۶۳۴×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۵۸٫۳٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۲۵۳٫۸٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۱۷۲٫۷٪ صنعت ۴۳٫۹٪ ▲
رشد مرکب سود: ۱۱۹٫۸٪ صنعت ۲۷٫۱٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	امیدتامین سرمایه امید	۷۸	⁦۵٫۱×⁩	⁦۲٫۲×⁩	۴۳٫۴٪	۱۴٫۳ همت
۲	تملتتامین سرمایه بانک ملت	۶۶	⁦۵٫۲×⁩	⁦۲٫۱×⁩	۴۱٫۴٪	۱۸٫۳ همت
۳	کالابورس کالای ایران	۶۴	⁦۱۳٫۸×⁩	⁦۸٫۵×⁩	۶۱٫۳٪	۷۶ همت
۴	تماوندتامین سرمایه دماوند	۵۹	⁦۴٫۹×⁩	⁦۱٫۶×⁩	۳۲٫۲٪	۵٫۴ همت
۵	تکاردانتامین سرمایه کاردان	۵۷	⁦۶٫۷×⁩	⁦۲٫۶×⁩	۳۹٫۵٪	۱۶٫۱ همت
۶	لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۷	⁦۷٫۸×⁩	⁦۲٫۹×⁩	۳۶٫۹٪	۳۲٫۳ همت
۷	امینتامین سرمایه امین	۵۶	⁦۶٫۱×⁩	⁦۲٫۲×⁩	۳۶٫۸٪	۸٫۹ همت
۸	تفارستامین سرمایه خلیج فارس	۵۶	⁦۹٫۳×⁩	⁦۳٫۴×⁩	۳۷٫۰٪	۵٫۹ همت
۹	تکیمیاتامین سرمایه کیمیا	۴۹	⁦۷٫۳×⁩	⁦۲٫۳×⁩	۳۰٫۹٪	۷٫۷ همت
۱۰	تنوینتامین سرمایه نوین	۴۶	⁦۵٫۳×⁩	⁦۱٫۶×⁩	۳۰٫۶٪	۱۰٫۸ همت
۱۱	فرابورسفرابورس ایران	۳۸	⁦۱۵٫۲×⁩	⁦۴٫۳×⁩	۲۸٫۰٪	۱۰٫۶ همت
۱۲	انرژیبورس انرژی ایران	۳۷	⁦۳۷٫۵×⁩	⁦۱۱٫۲×⁩	۳۰٫۰٪	۷٫۹ همت
۱۳	بورسبورس اوراق بهادار تهران	۳۷	⁦۱۷٫۶×⁩	⁦۴٫۱×⁩	۲۳٫۴٪	۱۵٫۸ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

باد موافق ملایم (⁦+۱⁩) ارزیابی صنعت، ۳۰ روز پیش

درآمد بورس کالا با ارزش و حجم معاملات بالا می‌رود، و تورم ۵۴ تا ۸۸ درصدی به‌همراه تضعیف ریال ارزش اسمی هر معامله را بزرگ می‌کند. زیرساخت داخلی است: نه صادرات دارد که مسدود شود، نه کورهٔ انرژی‌بر که خاموش شود. در رژیم نرخ حقیقی منفی، فرار سرمایه به کالا و سهام مستقیماً گردش معاملات این بنگاه را افزایش می‌دهد.

استدلال مخالف: بنگاه مالی است و بخش مالی هدف تحریم ثانویه است، گرچه بورس کالا زیرساخت داخلی است و نه کانال بانکی بین‌المللی. همچنین اگر ناترازی انرژی تولید فیزیکی فولاد و سیمان و پتروشیمی را بکاهد، حجم عرضهٔ فیزیکی در تابلوی بورس کالا هم کم می‌شود — یعنی بخشی از همان کانال تورمی را از دست می‌دهد.

این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان

صورت‌های مالی

۵ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۸٬۳۴۷٬۷۷۵	۷٬۹۵۶٬۰۹۳	۴٬۶۲۴٬۰۸۹	۶٬۳۷۵٬۴۳۵	۳۳٬۹۳۱٬۳۹۴	۱۷٬۲۴۸٬۶۸۶
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۱٬۵۸۷٬۲۷۷	۴٬۰۲۳٬۴۲۱	۱٬۹۱۷٬۷۰۳	۱٬۸۰۲٬۱۵۹	۲۷٬۵۶۰٬۳۱۳	۱۴٬۷۲۱٬۳۰۲
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵٬۹۷۳٬۰۲۹	۴٬۲۰۷٬۸۰۹	۳٬۰۷۱٬۲۵۴	۲٬۹۵۳٬۸۴۳	۱۸٬۲۶۱٬۲۲۱	۱۱٬۳۵۹٬۹۵۹
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱٬۴۳۶٬۰۵۳	۱٬۴۳۶٬۰۵۳	۹۹۱٬۲۸۶	۹۵۱٬۲۷۰	۷٬۱۱۰٬۸۳۰	۵٬۷۲۵٬۷۳۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۳۱٬۶۴۴	۳۳۱٬۶۴۴	۲۷۳٬۳۱۰	۲۷۳٬۳۱۰	۵٬۳۰۶٬۸۳۶	۵٬۲۷۳٬۳۱۰

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.