کرمان س. توسعه و عمران استان کرمان

فرابورس انبوه سازی، املاک و مستغلات مبنای تلفیقی

۱٬۲۷۶ ریال

⁦−۲٫۶۷٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت ۱۰ از ۱۱امتیاز ۳۱ از ۱۰۰

ارزش بازار ۵٫۴ همت

P/E ⁦۳۳۰٫۶×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۰٫۴×⁩

P/B ⁦۲٫۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲٫۵×⁩

ROE ۰٫۷٪میانهٔ صنعت ۳۰٫۳٪

بازده نقدی ۰٫۰٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۱۰ از ۱۱

در انبوه سازی، املاک و مستغلات

۳۱

۵۱۰٪ سود پیش از مالیاتش غیرعملیاتی است: P/E آن سود یک‌باره را قیمت می‌گذارد، نه کسب‌وکار را

ارزش‌گذاری ۲۳

کیفیت ۳۶

رشد ۳۷

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۳۳۰٫۶×⁩ صنعت ⁦۱۰٫۴×⁩ ▼
P/B: ⁦۲٫۴×⁩ صنعت ⁦۲٫۵×⁩ ▲
P/S: ⁦۵۵٫۳×⁩ صنعت ⁦۶٫۵×⁩ ▼
بازده نقدی: ۰٫۰٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۰٫۷٪ صنعت ۳۰٫۳٪ ▼
ROA: ۰٫۷٪
حاشیه ناخالص: -۲۲٫۵٪
حاشیه عملیاتی: -۷۱٫۱٪
حاشیه خالص: ۱۶٫۷٪ صنعت ۵۶٫۳٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۲٫۹۲×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۱×⁩ صنعت ⁦۰٫۴×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۲٫۵۵×⁩
پوشش بهره: ⁦-۴٫۷×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۱۱٫۷٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۲۲۷٫۱٪⁩
رشد مرکب درآمد: -۱۵٫۶٪ صنعت ۳۸٫۴٪ ▼
رشد مرکب سود: ۶٫۰٪ صنعت ۴۰٫۳٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

انبوه سازی، املاک و مستغلات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	وساختسرمایه گذاری ساختمانایران	۷۳	⁦۲٫۸×⁩	⁦۰٫۹×⁩	۳۲٫۰٪	۵٫۹ همت
۲	ثبهسازبهساز کاشانه تهران	۷۲	⁦۳٫۸×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۳۰٫۳٪	۷٫۲ همت
۳	ثامیدتوسعه و عمران امید	۷۰	⁦۴٫۱×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۲۸٫۴٪	۹٫۹ همت
۴	ثفارسعمرانوتوسعهفارس	۶۷	⁦۸٫۸×⁩	⁦۳٫۴×⁩	۳۹٫۲٪	۵٫۳ همت
۵	پاریزپاریز شرق	۶۲	⁦۱۴٫۹×⁩	⁦۸×⁩	۵۳٫۷٪	۷٫۸ همت
۶	ثپهرانتوسعه ساختمان سپهر تهران	۵۶	⁦۱۰٫۴×⁩	⁦۴٫۱×⁩	۳۹٫۳٪	۱۱٫۹ همت
۷	ثاختبینالمللیتوسعهساختمان	۵۶	⁦۶٫۲×⁩	⁦۲٫۵×⁩	۴۰٫۱٪	۶٫۶ همت
۸	ثمسکنسرمایهگذاری مسکن	۵۰	⁦۲۳٫۴×⁩	⁦۲٫۱×⁩	۸٫۸٪	۵٫۲ همت
۹	ثشاهدسرمایه گذاری شاهد	۳۸	⁦۱۹×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۱۷٫۱٪	۶٫۳ همت
۱۰	کرمانس. توسعه و عمران استان کرمان	۳۱	⁦۳۳۰٫۶×⁩	⁦۲٫۴×⁩	۰٫۷٪	۵٫۴ همت
۱۱	ثالوندسرمایه گذاری مسکن الوند	۲۵	⁦۹۸٫۵×⁩	⁦۱۵٫۳×⁩	۱۵٫۵٪	۶ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تلفیقی	بله	۹۸۰٬۳۸۹	-۲۲۰٬۵۱۶	-۶۹۶٬۷۰۶	۱۶۳٬۹۷۹	۲۴٬۴۳۵٬۱۹۱	۲۲٬۱۸۶٬۵۶۰
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تلفیقی	بله	۱٬۳۶۵٬۲۴۰	۵۰۷٬۳۰۲	۱۰۴٬۵۲۹	۲٬۱۷۰٬۰۵۲	۲۸٬۰۵۳٬۱۹۵	۲۵٬۳۷۶٬۲۳۱
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۶۹۵٬۸۸۲	—	۵۷۳٬۵۹۷	۱٬۶۹۴٬۲۷۰	۴۸٬۰۲۹٬۳۰۷	۴۷٬۶۰۱٬۳۰۸
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۶۲۳٬۰۱۵	—	۵۱۲٬۴۸۸	۵۱۸٬۰۲۰	۴۶٬۴۷۴٬۳۲۹	۴۶٬۰۳۴٬۳۱۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۴۰٬۹۵۶	—	۱۹۶٬۷۸۷	۱۹۹٬۳۱۴	۴۶٬۲۲۷٬۲۷۴	۴۵٬۷۳۱٬۸۲۳
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱٬۷۰۸٬۵۵۹	—	۱٬۵۱۵٬۲۱۳	۱٬۵۱۰٬۵۱۶	۴۶٬۱۰۶٬۴۲۶	۴۵٬۶۹۳٬۸۸۰
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱٬۳۷۲٬۱۶۸	—	۱٬۳۳۷٬۴۰۲	۱٬۳۳۹٬۶۶۳	۳٬۰۸۷٬۰۸۷	۲٬۸۲۶٬۴۹۴

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ترازنامه تا: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.