ثشاهد سرمایه گذاری شاهد

بورس انبوه سازی، املاک و مستغلات مبنای تلفیقی

۱۰٬۲۲۰ ریال

⁦−۲٫۵۷٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت ۶ از ۶امتیاز ۳۲ از ۱۰۰

ارزش بازار ۶٫۴ همت

P/E ⁦۱۹٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۲×⁩

P/B ⁦۳٫۳×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲٫۹×⁩

ROE ۱۷٫۱٪میانهٔ صنعت ۳۴٫۸٪

بازده نقدی ۰٫۷٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۶ از ۶

در انبوه سازی، املاک و مستغلات

۳۲

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۳۱

کیفیت ۳۵

رشد ۲۷

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۹٫۲×⁩ صنعت ⁦۸٫۲×⁩ ▼
P/B: ⁦۳٫۳×⁩ صنعت ⁦۲٫۹×⁩ ▼
P/S: ⁦۶٫۶×⁩ صنعت ⁦۶٫۴×⁩ ▼
بازده نقدی: ۰٫۷٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۱۷٫۱٪ صنعت ۳۴٫۸٪ ▼
ROA: ۱۱٫۵٪
حاشیه ناخالص: ۶۶٫۴٪
حاشیه عملیاتی: ۴۱٫۰٪
حاشیه خالص: ۳۴٫۳٪ صنعت ۶۷٫۷٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦-۰٫۳۶×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۴×⁩ صنعت ⁦۰٫۴۹×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۳٫۵۴×⁩
پوشش بهره: ⁦۳۵٫۷×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۲۶٫۵٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۱۷٫۵٪⁩
رشد مرکب درآمد: -۱۰٫۵٪ صنعت ۳۵٫۷٪ ▼
رشد مرکب سود: -۱۴٫۱٪ صنعت ۴۱٫۰٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

انبوه سازی، املاک و مستغلات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	ثبهسازبهساز کاشانه تهران	۷۶	⁦۳٫۹×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۳۰٫۳٪	۷٫۴ همت
۲	ثامیدتوسعه و عمران امید	۶۸	⁦۴٫۲×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۲۸٫۴٪	۱۰٫۲ همت
۳	پاریزپاریز شرق	۶۰	⁦۱۴٫۵×⁩	⁦۷٫۸×⁩	۵۳٫۷٪	۷٫۶ همت
۴	ثاختبینالمللیتوسعهساختمان	۵۷	⁦۶٫۳×⁩	⁦۲٫۵×⁩	۴۰٫۱٪	۶٫۷ همت
۵	ثپهرانتوسعه ساختمان سپهر تهران	۵۷	⁦۱۰٫۱×⁩	⁦۴×⁩	۳۹٫۳٪	۱۱٫۶ همت
۶	ثشاهدسرمایه گذاری شاهد	۳۲	⁦۱۹٫۲×⁩	⁦۳٫۳×⁩	۱۷٫۱٪	۶٫۴ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تلفیقی	بله	۹٬۷۵۶٬۳۳۳	۶٬۴۷۵٬۴۴۶	۴٬۰۰۱٬۸۰۹	۳٬۳۴۲٬۰۰۷	۲۸٬۹۶۱٬۱۸۴	۱۹٬۵۳۳٬۴۸۰
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳٬۷۱۷٬۴۱۸	—	۳٬۰۵۲٬۶۳۴	۳٬۰۴۷٬۱۶۷	۱۹٬۵۱۲٬۶۶۷	۱۸٬۳۴۴٬۷۰۶
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۹۳۸٬۷۰۲	—	۲٬۲۶۲٬۵۱۴	۲٬۵۹۳٬۸۴۷	۱۶٬۸۳۰٬۳۷۹	۱۶٬۰۵۲٬۳۸۸
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۲۳۱٬۰۳۷	—	۱٬۹۲۲٬۹۳۹	۱٬۹۴۷٬۴۲۳	۱۵٬۲۳۲٬۰۴۹	۱۳٬۸۳۵٬۹۶۶
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱٬۶۸۰٬۳۳۳	—	۹۶۳٬۱۳۸	۹۷۶٬۷۷۶	۱۳٬۳۸۷٬۲۲۵	۱۲٬۰۸۳٬۵۵۲
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵٬۷۸۳٬۷۵۸	—	۵٬۵۹۳٬۵۹۹	۵٬۵۹۷٬۶۲۴	۱۲٬۹۱۲٬۳۶۴	۱۱٬۶۶۷٬۷۰۴
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱٬۲۴۲٬۸۶۹	—	۱٬۰۹۱٬۶۸۳	۱٬۱۰۴٬۸۵۵	۶٬۸۵۸٬۵۲۵	۶٬۴۷۰٬۷۴۳

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ترازنامه تا: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.