پاریز پاریز شرق

فرابورس انبوه سازی، املاک و مستغلات مبنای تلفیقی

۳۷٬۹۷۰ ریال

⁦+۲٫۸۷٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت ۳ از ۶امتیاز ۶۰ از ۱۰۰

ارزش بازار ۷٫۶ همت

P/E ⁦۱۴٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۲×⁩

P/B ⁦۷٫۸×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲٫۹×⁩

ROE ۵۳٫۷٪میانهٔ صنعت ۳۴٫۸٪

بازده نقدی ۰٫۳٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۳ از ۶

در انبوه سازی، املاک و مستغلات

۶۰

ارقامش ۲۷ ماه از هم‌صنعت‌ها عقب‌تر است

ارزش‌گذاری ۴۲

کیفیت ۵۴

رشد ۱۰۰

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۴٫۵×⁩ صنعت ⁦۸٫۲×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۷٫۹×⁩
P/B: ⁦۷٫۸×⁩ صنعت ⁦۲٫۹×⁩ ▼
P/S: ⁦۸٫۲×⁩ صنعت ⁦۶٫۴×⁩ ▼
بازده نقدی: ۰٫۳٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۵۳٫۷٪ صنعت ۳۴٫۸٪ ▲
ROA: ۳۰٫۲٪
حاشیه ناخالص: ۶۴٫۱٪
حاشیه عملیاتی: ۶۰٫۸٪
حاشیه خالص: ۵۶٫۳٪ صنعت ۶۷٫۷٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۱۵×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۷۸×⁩ صنعت ⁦۰٫۴۹×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۲٫۱۳×⁩
پوشش بهره: ⁦۱۷٫۷×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۱۴۵٫۴٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۳۵۰٫۴٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۵۵٫۳٪ صنعت ۳۵٫۷٪ ▲
رشد مرکب سود: ۶۰٫۷٪ صنعت ۴۱٫۰٪ ▲

رشد مرکب روی ۳ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

انبوه سازی، املاک و مستغلات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	ثبهسازبهساز کاشانه تهران	۷۶	⁦۳٫۹×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۳۰٫۳٪	۷٫۴ همت
۲	ثامیدتوسعه و عمران امید	۶۸	⁦۴٫۲×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۲۸٫۴٪	۱۰٫۲ همت
۳	پاریزپاریز شرق	۶۰	⁦۱۴٫۵×⁩	⁦۷٫۸×⁩	۵۳٫۷٪	۷٫۶ همت
۴	ثاختبینالمللیتوسعهساختمان	۵۷	⁦۶٫۳×⁩	⁦۲٫۵×⁩	۴۰٫۱٪	۶٫۷ همت
۵	ثپهرانتوسعه ساختمان سپهر تهران	۵۷	⁦۱۰٫۱×⁩	⁦۴×⁩	۳۹٫۳٪	۱۱٫۶ همت
۶	ثشاهدسرمایه گذاری شاهد	۳۲	⁦۱۹٫۲×⁩	⁦۳٫۳×⁩	۱۷٫۱٪	۶٫۴ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۹٬۲۹۸٬۹۷۰	۵٬۹۵۹٬۳۹۹	۵٬۶۵۶٬۹۰۲	۵٬۲۳۴٬۶۵۳	۱۷٬۳۱۲٬۶۰۳	۹٬۷۴۷٬۸۵۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳٬۷۸۹٬۰۲۸	۱٬۶۴۲٬۳۵۰	۱٬۴۲۱٬۶۲۱	۱٬۱۶۲٬۱۵۶	۱۰٬۴۴۴٬۰۳۵	۵٬۱۰۷٬۵۶۶
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲٬۹۴۲٬۰۰۱	۱٬۰۳۰٬۲۳۵	۹۳۲٬۶۸۲	۹۸۷٬۳۱۷	۸٬۵۸۰٬۴۴۲	۴٬۱۰۸٬۴۴۶
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۲٬۴۸۴٬۶۱۰	۱٬۲۸۱٬۷۹۲	۱٬۲۵۹٬۴۹۰	۱٬۲۶۲٬۶۶۷	۵٬۳۶۲٬۸۷۸	۳٬۲۴۷٬۳۹۶
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	خیر	۵۳۸٬۲۱۲	۱۲۰٬۶۶۴	۸۵٬۶۱۲	۱۱۵٬۷۸۸	۲٬۳۷۸٬۷۳۶	۴۰۲٬۸۹۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	خیر	۶۹۷٬۰۶۲	۳۱٬۳۳۵	۱۲٬۵۲۵	۱۲٬۵۲۴	۱٬۸۶۸٬۸۵۸	۶۶٬۶۹۳

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۳ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.