ثامید توسعه و عمران امید

بورس انبوه سازی، املاک و مستغلات مبنای شرکت اصلی (جداگانه)

۱٬۹۲۷ ریال

⁦−۲٫۷۳٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت ۲ از ۶امتیاز ۶۸ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۰٫۲ همت

P/E ⁦۴٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۲×⁩

P/B ⁦۱٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲٫۹×⁩

ROE ۲۸٫۴٪میانهٔ صنعت ۳۴٫۸٪

بازده نقدی ۳٫۲٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۲ از ۶

در انبوه سازی، املاک و مستغلات

۶۸

در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد

ارزش‌گذاری ۸۳

کیفیت ۷۲

رشد ۳۸

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۴٫۲×⁩ صنعت ⁦۸٫۲×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۳٫۶×⁩
P/B: ⁦۱٫۲×⁩ صنعت ⁦۲٫۹×⁩ ▲
P/S: ⁦۳×⁩ صنعت ⁦۶٫۴×⁩ ▲
بازده نقدی: ۳٫۲٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۲۸٫۴٪ صنعت ۳۴٫۸٪ ▼
ROA: ۲۳٫۲٪
حاشیه ناخالص: ۷۵٫۹٪
حاشیه عملیاتی: ۷۲٫۸٪
حاشیه خالص: ۷۲٫۸٪ صنعت ۶۷٫۷٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۱۹×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۲۲×⁩ صنعت ⁦۰٫۴۹×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۲٫۷۹×⁩
پوشش بهره: —

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۱۳٫۱٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۲۴٫۳٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۳۳٫۰٪ صنعت ۳۵٫۷٪ ▼
رشد مرکب سود: ۳۵٫۸٪ صنعت ۴۱٫۰٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

انبوه سازی، املاک و مستغلات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	ثبهسازبهساز کاشانه تهران	۷۶	⁦۳٫۹×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۳۰٫۳٪	۷٫۴ همت
۲	ثامیدتوسعه و عمران امید	۶۸	⁦۴٫۲×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۲۸٫۴٪	۱۰٫۲ همت
۳	پاریزپاریز شرق	۶۰	⁦۱۴٫۵×⁩	⁦۷٫۸×⁩	۵۳٫۷٪	۷٫۶ همت
۴	ثاختبینالمللیتوسعهساختمان	۵۷	⁦۶٫۳×⁩	⁦۲٫۵×⁩	۴۰٫۱٪	۶٫۷ همت
۵	ثپهرانتوسعه ساختمان سپهر تهران	۵۷	⁦۱۰٫۱×⁩	⁦۴×⁩	۳۹٫۳٪	۱۱٫۶ همت
۶	ثشاهدسرمایه گذاری شاهد	۳۲	⁦۱۹٫۲×⁩	⁦۳٫۳×⁩	۱۷٫۱٪	۶٫۴ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۸ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۳٬۴۳۰٬۳۰۴	۲۵٬۳۸۳٬۳۳۶	۲۴٬۳۴۲٬۱۸۲	۲۴٬۳۴۴٬۸۱۷	۱۰۴٬۷۱۶٬۷۲۳	۸۵٬۶۴۰٬۰۳۵
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۹٬۵۴۹٬۰۶۹	۲۰٬۶۱۹٬۱۰۴	۱۹٬۹۳۹٬۱۹۷	۱۹٬۵۹۲٬۳۷۸	۸۹٬۴۰۷٬۸۵۰	۷۰٬۵۸۳٬۵۸۹
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۲٬۶۵۲٬۲۷۲	۱۶٬۲۶۷٬۵۲۱	۱۵٬۶۰۰٬۹۶۶	۱۳٬۸۱۱٬۴۵۸	۷۹٬۹۱۷٬۵۳۵	۵۸٬۵۸۴٬۳۶۶
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۷٬۹۴۷٬۷۸۹	۱۳٬۵۱۲٬۹۴۳	۱۳٬۰۷۹٬۶۸۵	۱۲٬۳۹۰٬۹۰۴	۷۰٬۵۲۲٬۷۱۷	۵۱٬۵۸۹٬۰۸۹
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۰٬۶۸۴٬۹۸۸	۸٬۱۹۳٬۱۵۸	۷٬۸۶۶٬۲۱۹	۷٬۱۵۷٬۰۸۲	۵۳٬۴۵۸٬۷۹۴	۴۳٬۵۰۶٬۸۵۹
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴٬۰۶۹٬۳۷۱	۲٬۴۹۰٬۴۲۵	۲٬۴۸۶٬۴۹۴	۲٬۰۳۸٬۷۳۲	۴۴٬۲۲۲٬۳۲۰	۳۸٬۰۸۰٬۳۱۰
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴٬۹۹۹٬۷۴۴	۲٬۸۴۹٬۶۳۵	۲٬۵۶۴٬۵۷۹	۲٬۴۶۲٬۹۶۲	۲۲٬۵۳۱٬۷۳۵	۷٬۶۲۷٬۹۴۴
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۶۵۸٬۹۱۴	۱٬۱۲۱٬۸۴۱	۱٬۰۸۴٬۶۵۸	۱٬۰۵۲٬۹۱۲	۱۱٬۸۲۵٬۸۴۲	۴٬۰۸۶٬۲۵۰

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.