ثفارس عمرانوتوسعهفارس

بورس انبوه سازی، املاک و مستغلات مبنای تلفیقی

۱۳٬۱۳۰ ریال

⁦−۲٫۹۶٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت ۴ از ۱۱امتیاز ۶۷ از ۱۰۰

ارزش بازار ۵٫۳ همت

P/E ⁦۸٫۸×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۰٫۴×⁩

P/B ⁦۳٫۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲٫۵×⁩

ROE ۳۹٫۲٪میانهٔ صنعت ۳۰٫۳٪

بازده نقدی ۰٫۳٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۴ از ۱۱

در انبوه سازی، املاک و مستغلات

۶۷

در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد

ارزش‌گذاری ۵۲

کیفیت ۶۰

رشد ۱۰۰

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۸٫۸×⁩ صنعت ⁦۱۰٫۴×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۶٫۹×⁩
P/B: ⁦۳٫۴×⁩ صنعت ⁦۲٫۵×⁩ ▼
P/S: ⁦۳٫۹×⁩ صنعت ⁦۶٫۵×⁩ ▲
بازده نقدی: ۰٫۳٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۹٫۲٪ صنعت ۳۰٫۳٪ ▲
ROA: ۲۹٫۹٪
حاشیه ناخالص: ۴۹٫۸٪
حاشیه عملیاتی: ۴۲٫۹٪
حاشیه خالص: ۴۴٫۸٪ صنعت ۵۶٫۳٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۱۳×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۳۱×⁩ صنعت ⁦۰٫۴×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۳٫۳۹×⁩
پوشش بهره: ⁦۳۰٫۷×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۶۲۴٫۱٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۵۹۵٫۱٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۱۳۳٫۱٪ صنعت ۳۸٫۴٪ ▲
رشد مرکب سود: ۱۳۸٫۶٪ صنعت ۴۰٫۳٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

انبوه سازی، املاک و مستغلات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	وساختسرمایه گذاری ساختمانایران	۷۳	⁦۲٫۸×⁩	⁦۰٫۹×⁩	۳۲٫۰٪	۵٫۹ همت
۲	ثبهسازبهساز کاشانه تهران	۷۲	⁦۳٫۸×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۳۰٫۳٪	۷٫۲ همت
۳	ثامیدتوسعه و عمران امید	۷۰	⁦۴٫۱×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۲۸٫۴٪	۹٫۹ همت
۴	ثفارسعمرانوتوسعهفارس	۶۷	⁦۸٫۸×⁩	⁦۳٫۴×⁩	۳۹٫۲٪	۵٫۳ همت
۵	پاریزپاریز شرق	۶۲	⁦۱۴٫۹×⁩	⁦۸×⁩	۵۳٫۷٪	۷٫۸ همت
۶	ثپهرانتوسعه ساختمان سپهر تهران	۵۶	⁦۱۰٫۴×⁩	⁦۴٫۱×⁩	۳۹٫۳٪	۱۱٫۹ همت
۷	ثاختبینالمللیتوسعهساختمان	۵۶	⁦۶٫۲×⁩	⁦۲٫۵×⁩	۴۰٫۱٪	۶٫۶ همت
۸	ثمسکنسرمایهگذاری مسکن	۵۰	⁦۲۳٫۴×⁩	⁦۲٫۱×⁩	۸٫۸٪	۵٫۲ همت
۹	ثشاهدسرمایه گذاری شاهد	۳۸	⁦۱۹×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۱۷٫۱٪	۶٫۳ همت
۱۰	کرمانس. توسعه و عمران استان کرمان	۳۱	⁦۳۳۰٫۶×⁩	⁦۲٫۴×⁩	۰٫۷٪	۵٫۴ همت
۱۱	ثالوندسرمایه گذاری مسکن الوند	۲۵	⁦۹۸٫۵×⁩	⁦۱۵٫۳×⁩	۱۵٫۵٪	۶ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تلفیقی	بله	۱۳٬۴۹۸٬۷۰۵	۶٬۷۲۷٬۳۵۶	۵٬۷۹۱٬۵۲۶	۶٬۰۵۳٬۹۰۷	۲۰٬۲۴۴٬۸۸۱	۱۵٬۴۴۴٬۱۲۳
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تلفیقی	بله	۱٬۸۶۴٬۲۲۷	۱٬۱۷۰٬۹۰۵	۶۶۹٬۸۱۵	۸۷۰٬۹۸۵	۱۱٬۶۸۶٬۰۵۴	۹٬۴۶۳٬۹۰۲
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تلفیقی	بله	۴٬۳۹۹٬۵۰۸	۳٬۵۴۳٬۵۰۳	۳٬۰۰۰٬۵۹۸	۳٬۰۳۰٬۳۰۸	۹٬۲۷۷٬۹۱۷	۷٬۴۹۶٬۲۵۵
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تلفیقی	بله	۳۲۴٬۱۲۲	۲۲۷٬۷۹۲	۸۸٬۸۶۳	۱۱۱٬۱۰۷	۳٬۴۹۸٬۳۹۰	۲٬۲۸۱٬۰۴۳
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تلفیقی	بله	۴۵۶٬۸۹۸	۲۶۳٬۶۶۷	۱۸۵٬۰۰۱	۱۸۶٬۶۴۳	۳٬۵۹۳٬۳۳۳	۲٬۲۸۳٬۳۹۸
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تلفیقی	بله	۷۳۵٬۷۶۷	۲۷۶٬۷۱۳	۱۹۶٬۱۶۲	۲۲۴٬۵۹۵	۳٬۹۰۳٬۶۸۸	۲٬۳۱۵٬۲۲۶

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.