وساخت سرمایه گذاری ساختمانایران

بورس انبوه سازی، املاک و مستغلات مبنای تلفیقی

۱٬۹۱۸ ریال

⁦−۲٫۷۹٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت ۱ از ۱۱امتیاز ۷۳ از ۱۰۰

ارزش بازار ۵٫۹ همت

P/E ⁦۲٫۸×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۰٫۴×⁩

P/B ⁦۰٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲٫۵×⁩

ROE ۳۲٫۰٪میانهٔ صنعت ۳۰٫۳٪

بازده نقدی ۲٫۰٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۱ از ۱۱

در انبوه سازی، املاک و مستغلات

۷۳

سودش از درآمدش بیشتر است: سود یک‌باره، نه عملکرد کسب‌وکار

ارزش‌گذاری ۸۳

کیفیت ۸۴

رشد ۴۲

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

حاشیهٔ سود خالص ۵۵۷٪: سود از درآمد عملیاتی بیشتر است، پس بیشترش غیرعملیاتی است (مثلاً تجدید ارزیابی یا فروش دارایی) و رتبهٔ حاشیه قابل مقایسه نیست
رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

حاشیهٔ سود خالص ۵۵۷٪: سود از درآمد عملیاتی بیشتر است، پس بیشترش غیرعملیاتی است (مثلاً تجدید ارزیابی یا فروش دارایی) و رتبهٔ حاشیه قابل مقایسه نیست
رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۲٫۸×⁩ صنعت ⁦۱۰٫۴×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۲٫۲×⁩
P/B: ⁦۰٫۹×⁩ صنعت ⁦۲٫۵×⁩ ▲
P/S: ⁦۱۵٫۳×⁩ صنعت ⁦۶٫۵×⁩ ▼
بازده نقدی: ۲٫۰٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۲٫۰٪ صنعت ۳۰٫۳٪ ▲
ROA: ۳۰٫۳٪
حاشیه ناخالص: ۹۶٫۸٪
حاشیه عملیاتی: ۶۹٫۱٪
حاشیه خالص: ۵۵۶٫۶٪ صنعت ۵۶٫۳٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۱×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۰۲×⁩ صنعت ⁦۰٫۴×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۱۰٫۷۶×⁩
پوشش بهره: ⁦۱٬۸۲۷٫۶×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۱۰۳٫۹٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۱۲۵٪⁩
رشد مرکب درآمد: -۴٫۶٪ صنعت ۳۸٫۴٪ ▼
رشد مرکب سود: -۶٫۲٪ صنعت ۴۰٫۳٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

انبوه سازی، املاک و مستغلات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	وساختسرمایه گذاری ساختمانایران	۷۳	⁦۲٫۸×⁩	⁦۰٫۹×⁩	۳۲٫۰٪	۵٫۹ همت
۲	ثبهسازبهساز کاشانه تهران	۷۲	⁦۳٫۸×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۳۰٫۳٪	۷٫۲ همت
۳	ثامیدتوسعه و عمران امید	۷۰	⁦۴٫۱×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۲۸٫۴٪	۹٫۹ همت
۴	ثفارسعمرانوتوسعهفارس	۶۷	⁦۸٫۸×⁩	⁦۳٫۴×⁩	۳۹٫۲٪	۵٫۳ همت
۵	پاریزپاریز شرق	۶۲	⁦۱۴٫۹×⁩	⁦۸×⁩	۵۳٫۷٪	۷٫۸ همت
۶	ثپهرانتوسعه ساختمان سپهر تهران	۵۶	⁦۱۰٫۴×⁩	⁦۴٫۱×⁩	۳۹٫۳٪	۱۱٫۹ همت
۷	ثاختبینالمللیتوسعهساختمان	۵۶	⁦۶٫۲×⁩	⁦۲٫۵×⁩	۴۰٫۱٪	۶٫۶ همت
۸	ثمسکنسرمایهگذاری مسکن	۵۰	⁦۲۳٫۴×⁩	⁦۲٫۱×⁩	۸٫۸٪	۵٫۲ همت
۹	ثشاهدسرمایه گذاری شاهد	۳۸	⁦۱۹×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۱۷٫۱٪	۶٫۳ همت
۱۰	کرمانس. توسعه و عمران استان کرمان	۳۱	⁦۳۳۰٫۶×⁩	⁦۲٫۴×⁩	۰٫۷٪	۵٫۴ همت
۱۱	ثالوندسرمایه گذاری مسکن الوند	۲۵	⁦۹۸٫۵×⁩	⁦۱۵٫۳×⁩	۱۵٫۵٪	۶ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تلفیقی	بله	۳٬۸۶۲٬۰۲۷	۳٬۷۳۸٬۶۱۹	۲٬۶۷۰٬۰۶۶	۲۱٬۴۹۷٬۷۲۵	۷۰٬۸۵۸٬۲۴۶	۶۷٬۰۸۵٬۹۰۲
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴٬۱۷۰٬۷۹۶	—	۳٬۸۲۱٬۳۰۲	۳٬۸۳۲٬۹۲۲	۳۸٬۹۰۳٬۵۶۱	۳۸٬۴۹۲٬۶۰۸
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۰۴۵٬۰۶۹	—	۱٬۷۱۲٬۴۱۳	۱٬۷۰۳٬۵۳۷	۳۷٬۳۳۵٬۲۱۵	۳۶٬۱۶۹٬۱۳۸
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۴۶۵٬۳۶۸	—	۲٬۰۶۴٬۹۸۴	۲٬۰۶۸٬۳۶۱	۳۵٬۷۱۷٬۷۵۱	۳۴٬۸۹۳٬۵۲۸
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱٬۷۹۹٬۴۰۳	—	۱٬۳۶۶٬۴۴۵	۱٬۳۵۱٬۹۹۲	۷٬۸۸۴٬۶۰۹	۶٬۶۷۸٬۲۱۷
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵٬۰۳۳٬۵۴۳	—	۴٬۹۴۷٬۳۶۵	۴٬۹۶۰٬۶۰۱	۶٬۹۸۵٬۴۰۹	۶٬۳۳۵٬۸۸۷

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.