وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت

بورس سرمایه گذاریها مبنای تلفیقی

۳٬۳۶۰ ریال

⁦+۲٫۴۴٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت ۴ از ۲۵امتیاز ۶۸ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۱٫۵ همت

P/E ⁦۳٫۷×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۲×⁩

P/B ⁦۱٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲٫۵×⁩

ROE ۳۹٫۸٪میانهٔ صنعت ۳۴٫۰٪

بازده نقدی ۶٫۷٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۴ از ۲۵

در سرمایه گذاریها

۶۸

سودش از درآمدش بیشتر است: سود یک‌باره، نه عملکرد کسب‌وکار

ارزش‌گذاری ۸۴

کیفیت ۸۲

رشد ۲۲

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

حاشیهٔ سود خالص ۱۰۱٪: سود از درآمد عملیاتی بیشتر است، پس بیشترش غیرعملیاتی است (مثلاً تجدید ارزیابی یا فروش دارایی) و رتبهٔ حاشیه قابل مقایسه نیست
رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

حاشیهٔ سود خالص ۱۰۱٪: سود از درآمد عملیاتی بیشتر است، پس بیشترش غیرعملیاتی است (مثلاً تجدید ارزیابی یا فروش دارایی) و رتبهٔ حاشیه قابل مقایسه نیست
رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۳٫۷×⁩ صنعت ⁦۸٫۲×⁩ ▲
P/B: ⁦۱٫۵×⁩ صنعت ⁦۲٫۵×⁩ ▲
P/S: ⁦۳٫۸×⁩ صنعت ⁦۶٫۷×⁩ ▲
بازده نقدی: ۶٫۷٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۹٫۸٪ صنعت ۳۴٫۰٪ ▲
ROA: ۳۸٫۲٪
حاشیه ناخالص: ۱۰۰٫۰٪
حاشیه عملیاتی: ۹۳٫۸٪
حاشیه خالص: ۱۰۰٫۷٪ صنعت ۹۱٫۳٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۲۷×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۰۴×⁩ صنعت ⁦۰٫۲۱×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۲۳٫۵۸×⁩
پوشش بهره: ⁦۵۲٫۹×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۱۷٫۸٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۱۵٫۱٪⁩
رشد مرکب درآمد: -۵٫۲٪ صنعت ۳۱٫۲٪ ▼
رشد مرکب سود: -۶٫۵٪ صنعت ۲۹٫۴٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

سرمایه گذاریها، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	وبهمنسرمایهگذاریبهمن	۷۸	⁦۴٫۳×⁩	⁦۱٫۳×⁩	۳۱٫۳٪	۱۰٫۸ همت
۲	وسپهسرمایهگذاری سپه	۷۷	⁦۶٫۶×⁩	⁦۳٫۵×⁩	۵۲٫۴٪	۳۹٫۳ همت
۳	وساپاسرمایهگذاری سایپا	۷۳	⁦۲٫۵×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۵۹٫۹٪	۲۰٫۳ همت
۴	وصنعتسرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت	۶۸	⁦۳٫۷×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۳۹٫۸٪	۱۱٫۵ همت
۵	مهرگانگروه مالی مهرگان تامین پارس	۶۶	⁦۴٫۸×⁩	⁦۱٫۶×⁩	۳۴٫۰٪	۴۵٫۳ همت
۶	ومدیرگ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۶۴	⁦۳٫۸×⁩	⁦۱٫۳×⁩	۳۴٫۲٪	۸٫۸ همت
۷	وتوصاگروه س توسعه صنعتی ایران	۶۴	⁦۳٫۷×⁩	⁦۱٫۷×⁩	۴۵٫۱٪	۱۱٫۳ همت
۸	سرچشمهسرمایه گذاری مس سرچشمه	۵۸	⁦۶×⁩	⁦۲٫۶×⁩	۴۳٫۷٪	۱۵ همت
۹	واتیسرمایه گذاری اتیه دماوند	۵۷	⁦۵٫۹×⁩	⁦۱٫۳×⁩	۲۳٫۰٪	۱۱ همت
۱۰	نمادگروه مالی نماد غدیر	۵۷	⁦۹٫۸×⁩	⁦۲٫۶×⁩	۲۶٫۴٪	۳۷٫۹ همت
۱۱	شهرگروه مالی شهر	۵۶	⁦۷٫۶×⁩	⁦۱٫۸×⁩	۲۳٫۴٪	۱۳٫۱ همت
۱۲	وتوسمسرمایهگذاریتوسعهملی	۵۴	⁦۸٫۸×⁩	⁦۳٫۴×⁩	۳۸٫۷٪	۱۲٫۵ همت
۱۳	وفیروزهگروه توسعه مالی فیروزه	۵۳	⁦۱۲٫۹×⁩	⁦۴٫۹×⁩	۳۸٫۰٪	۹٫۹ همت
۱۴	واحیام .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۰	⁦۷٫۶×⁩	⁦۲٫۵×⁩	۳۲٫۹٪	۴۱٫۴ همت
۱۵	گوهرانسرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴۹	⁦۱۲٫۲×⁩	⁦۴٫۵×⁩	۳۶٫۹٪	۱۴٫۷ همت
۱۶	وصناگروهصنایعبهشهرایران	۴۸	⁦۹٫۹×⁩	⁦۳٫۶×⁩	۳۶٫۵٪	۷٫۸ همت
۱۷	وامینسرمایه گذاری امین مهرگان	۴۶	⁦۸٫۲×⁩	⁦۲٫۱×⁩	۲۵٫۳٪	۱۹٫۳ همت
۱۸	وسکابس.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۴۵	⁦۶٫۸×⁩	⁦۲×⁩	۲۹٫۴٪	۱۰٫۷ همت
۱۹	ومهانگروه توسعه مالی مهرایندگان	۴۵	⁦۱۰٫۲×⁩	⁦۲٫۶×⁩	۲۵٫۴٪	۵۵٫۴ همت
۲۰	وکبهمنمدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۴۵	⁦۸٫۷×⁩	⁦۲٫۴×⁩	۲۸٫۱٪	۱۰٫۱ همت
۲۱	وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی	۳۷	⁦۱۲٫۴×⁩	⁦۴×⁩	۳۲٫۲٪	۹۳٫۵ همت
۲۲	صباگروه مالی صبا تامین	۳۶	⁦۹٫۶×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۳۳٫۰٪	۱۱۸٫۸ همت
۲۳	کیاناگروه مالی کیان	۳۶	⁦۸٫۶×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۴۵٫۱٪	۸٫۷ همت
۲۴	وسرمایهسرمایه گذاری دنیای سرمایه	۲۶	⁦۱۷٫۳×⁩	⁦۲٫۵×⁩	۱۴٫۷٪	۱۹٫۸ همت
۲۵	وسناسرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲۳	⁦۱۸٫۲×⁩	⁦۱۲٫۵×⁩	۶۸٫۸٪	۱۵٫۱ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تلفیقی	خیر	۳۰٬۴۸۸٬۵۲۲	۳۰٬۴۸۸٬۵۲۲	۲۸٬۵۸۹٬۹۲۸	۳۰٬۶۹۶٬۶۹۳	۸۰٬۴۲۴٬۱۸۷	۷۷٬۲۰۹٬۱۰۱
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تلفیقی	بله	۱۷٬۹۳۷٬۲۳۶	۱۷٬۹۳۷٬۲۳۶	۱۶٬۴۸۰٬۹۶۳	۱۶٬۱۵۷٬۵۹۴	۵۷٬۱۱۴٬۱۵۹	۵۳٬۹۴۹٬۵۷۱
۱۴۰۳/۰۵/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۰٬۵۳۲٬۶۸۳	—	۹٬۹۰۶٬۸۰۳	۹٬۸۲۶٬۰۳۳	۴۰٬۵۶۷٬۰۰۷	۳۹٬۷۳۸٬۳۶۹
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۸٬۹۳۸٬۹۹۷	—	۸٬۵۶۰٬۴۵۰	۸٬۵۳۷٬۶۶۷	۳۶٬۰۳۸٬۸۹۷	۳۵٬۳۵۵٬۳۰۱
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۹٬۰۸۲٬۵۳۴	—	۸٬۷۱۴٬۳۷۲	۸٬۷۴۷٬۵۶۲	۳۲٬۹۱۱٬۵۶۶	۳۲٬۲۱۰٬۶۲۷
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۷٬۳۴۸٬۵۸۰	—	۷٬۱۵۷٬۰۴۷	۷٬۱۶۴٬۷۵۳	۲۶٬۷۲۴٬۱۲۱	۲۶٬۳۱۹٬۱۹۰
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۳٬۰۱۶٬۹۷۶	—	۱۲٬۸۴۸٬۹۵۱	۱۲٬۸۵۵٬۵۶۴	۲۱٬۰۱۷٬۳۵۳	۲۰٬۷۷۵٬۷۳۵

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ترازنامه تا: ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.