واحیا م .صنایع و معادن احیاء سپاهان

بازار پایه سرمایه گذاریها مبنای تلفیقی

۲۵٬۱۳۰ ریال

⁦+۲٫۹۱٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۵ از ۸امتیاز ۴۸ از ۱۰۰

ارزش بازار ۴۰٫۲ همت

P/E ⁦۷٫۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۹×⁩

P/B ⁦۲٫۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲٫۸×⁩

ROE ۳۲٫۹٪میانهٔ صنعت ۳۲٫۹٪

بازده نقدی ۴٫۴٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۵ از ۸

در سرمایه گذاریها

۴۸

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۶۸

کیفیت ۳۸

رشد ۳۱

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۷٫۴×⁩ صنعت ⁦۸٫۹×⁩ ▲
P/B: ⁦۲٫۴×⁩ صنعت ⁦۲٫۸×⁩ ▲
P/S: ⁦۱٫۶×⁩ صنعت ⁦۶٫۸×⁩ ▲
بازده نقدی: ۴٫۴٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۲٫۹٪ صنعت ۳۲٫۹٪ ▼
ROA: ۱۷٫۵٪
حاشیه ناخالص: ۳۵٫۴٪
حاشیه عملیاتی: ۲۷٫۶٪
حاشیه خالص: ۲۲٫۰٪ صنعت ۹۰٫۸٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۷۶×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۷۲×⁩ صنعت ⁦۰٫۳۷×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۸×⁩
پوشش بهره: ⁦۳۵٫۱×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۱۸٫۹٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۱۵٫۳٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۳۲٫۶٪ صنعت ۵۳٫۴٪ ▼
رشد مرکب سود: ۳۰٫۸٪ صنعت ۵۶٫۰٪ ▼

رشد مرکب روی ۳ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

سرمایه گذاریها، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	مهرگانگروه مالی مهرگان تامین پارس	۷۵	⁦۴٫۸×⁩	⁦۱٫۶×⁩	۳۴٫۰٪	۴۵٫۲ همت
۲	وسپهسرمایهگذاری سپه	۷۴	⁦۶٫۸×⁩	⁦۳٫۶×⁩	۵۲٫۴٪	۴۰٫۳ همت
۳	وساپاسرمایهگذاری سایپا	۷۰	⁦۲٫۷×⁩	⁦۱٫۶×⁩	۵۹٫۹٪	۲۱٫۶ همت
۴	نمادگروه مالی نماد غدیر	۶۴	⁦۱۰٫۵×⁩	⁦۲٫۸×⁩	۲۶٫۴٪	۴۰٫۳ همت
۵	واحیام .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۸	⁦۷٫۴×⁩	⁦۲٫۴×⁩	۳۲٫۹٪	۴۰٫۲ همت
۶	ومهانگروه توسعه مالی مهرایندگان	۴۶	⁦۱۱٫۳×⁩	⁦۲٫۹×⁩	۲۵٫۴٪	۶۰٫۹ همت
۷	صباگروه مالی صبا تامین	۴۰	⁦۱۰٫۵×⁩	⁦۳٫۵×⁩	۳۳٫۰٪	۱۳۰٫۲ همت
۸	وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی	۳۸	⁦۱۳٫۶×⁩	⁦۴٫۴×⁩	۳۲٫۲٪	۱۰۲٫۴ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تلفیقی	بله	۲۴۷٬۴۱۵٬۶۸۷	۸۷٬۵۳۴٬۲۷۷	۶۸٬۳۹۵٬۷۳۲	۵۴٬۳۹۹٬۲۶۶	۳۱۰٬۸۱۴٬۸۳۹	۱۶۵٬۵۸۴٬۳۴۵
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تلفیقی	بله	۱۴۸٬۲۸۲٬۲۳۷	۵۱٬۲۳۷٬۷۷۰	۴۰٬۹۵۰٬۹۸۰	۳۴٬۹۷۷٬۴۰۳	۱۹۴٬۸۹۰٬۹۰۱	۱۱۱٬۱۵۷٬۸۳۷
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۲٬۷۵۸٬۴۳۷	—	۲۱٬۶۹۳٬۶۸۸	۲۱٬۲۳۳٬۵۸۳	۶۲٬۷۶۹٬۰۵۳	۵۴٬۵۵۰٬۹۲۲
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۹٬۱۴۶٬۷۴۱	—	۱۸٬۶۰۲٬۶۸۰	۱۸٬۴۲۰٬۶۱۳	۵۲٬۷۴۶٬۶۴۱	۴۵٬۳۱۷٬۳۳۹
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۰٬۲۵۸٬۹۸۶	—	۱۹٬۸۷۸٬۷۵۰	۲۰٬۰۱۳٬۷۴۷	۳۶٬۴۵۷٬۸۹۱	۳۴٬۵۸۷٬۶۲۱
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۹٬۷۶۵٬۹۷۶	—	۹٬۴۹۴٬۴۸۳	۹٬۴۹۸٬۸۰۳	۱۹٬۴۳۲٬۵۲۶	۱۸٬۴۳۸٬۶۴۹
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	—	—	—	—	—	—

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ترازنامه تا: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، ۳ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.