وساپا سرمایهگذاری سایپا

بورس سرمایه گذاریها مبنای تلفیقی

۸٬۳۰۰ ریال

⁦−۲٫۹۲٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۳ از ۸امتیاز ۷۰ از ۱۰۰

ارزش بازار ۲۱٫۶ همت

P/E ⁦۲٫۷×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۹×⁩

P/B ⁦۱٫۶×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲٫۸×⁩

ROE ۵۹٫۹٪میانهٔ صنعت ۳۲٫۹٪

بازده نقدی ۰٫۱٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۳ از ۸

در سرمایه گذاریها

۷۰

سودش از درآمدش بیشتر است: سود یک‌باره، نه عملکرد کسب‌وکار

ارزش‌گذاری ۷۹

کیفیت ۸۰

رشد ۴۳

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

حاشیهٔ سود خالص ۱۸۴٪: سود از درآمد عملیاتی بیشتر است، پس بیشترش غیرعملیاتی است (مثلاً تجدید ارزیابی یا فروش دارایی) و رتبهٔ حاشیه قابل مقایسه نیست
رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

حاشیهٔ سود خالص ۱۸۴٪: سود از درآمد عملیاتی بیشتر است، پس بیشترش غیرعملیاتی است (مثلاً تجدید ارزیابی یا فروش دارایی) و رتبهٔ حاشیه قابل مقایسه نیست
رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۲٫۷×⁩ صنعت ⁦۸٫۹×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۲٫۴×⁩
P/B: ⁦۱٫۶×⁩ صنعت ⁦۲٫۸×⁩ ▲
P/S: ⁦۴٫۹×⁩ صنعت ⁦۶٫۸×⁩ ▲
بازده نقدی: ۰٫۱٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۵۹٫۹٪ صنعت ۳۲٫۹٪ ▲
ROA: ۲۹٫۲٪
حاشیه ناخالص: ۳۴٫۲٪
حاشیه عملیاتی: ۱۴٫۳٪
حاشیه خالص: ۱۸۴٫۴٪ صنعت ۹۰٫۸٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦-۰٫۰۹×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۸۵×⁩ صنعت ⁦۰٫۳۷×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۲٫۰۸×⁩
پوشش بهره: ⁦۷٫۳×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): —
رشد سود (سال آخر): —
رشد مرکب درآمد: ۳۷٫۶٪ صنعت ۵۳٫۴٪ ▼
رشد مرکب سود: ۳۸٫۷٪ صنعت ۵۶٫۰٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

سرمایه گذاریها، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	مهرگانگروه مالی مهرگان تامین پارس	۷۵	⁦۴٫۸×⁩	⁦۱٫۶×⁩	۳۴٫۰٪	۴۵٫۲ همت
۲	وسپهسرمایهگذاری سپه	۷۴	⁦۶٫۸×⁩	⁦۳٫۶×⁩	۵۲٫۴٪	۴۰٫۳ همت
۳	وساپاسرمایهگذاری سایپا	۷۰	⁦۲٫۷×⁩	⁦۱٫۶×⁩	۵۹٫۹٪	۲۱٫۶ همت
۴	نمادگروه مالی نماد غدیر	۶۴	⁦۱۰٫۵×⁩	⁦۲٫۸×⁩	۲۶٫۴٪	۴۰٫۳ همت
۵	واحیام .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۸	⁦۷٫۴×⁩	⁦۲٫۴×⁩	۳۲٫۹٪	۴۰٫۲ همت
۶	ومهانگروه توسعه مالی مهرایندگان	۴۶	⁦۱۱٫۳×⁩	⁦۲٫۹×⁩	۲۵٫۴٪	۶۰٫۹ همت
۷	صباگروه مالی صبا تامین	۴۰	⁦۱۰٫۵×⁩	⁦۳٫۵×⁩	۳۳٫۰٪	۱۳۰٫۲ همت
۸	وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی	۳۸	⁦۱۳٫۶×⁩	⁦۴٫۴×⁩	۳۲٫۲٪	۱۰۲٫۴ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۴۳٬۹۵۴٬۴۲۷	۱۵٬۰۴۵٬۰۸۶	۶٬۲۷۷٬۷۰۸	۸۱٬۰۵۴٬۷۱۲	۲۷۷٬۴۶۰٬۶۱۲	۱۳۵٬۳۳۰٬۷۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۶۳٬۶۱۸٬۹۲۱	۱۴٬۹۹۶٬۴۷۷	۸٬۴۸۷٬۸۶۰	۷٬۸۵۹٬۲۰۶	۱۴۵٬۸۵۰٬۰۴۸	۵۵٬۱۷۴٬۱۴۵
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۷٬۵۲۰٬۲۰۷	—	۷٬۰۶۳٬۱۸۱	۷٬۰۶۴٬۱۱۹	۳۳٬۹۶۱٬۹۱۸	۳۳٬۳۹۴٬۲۵۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	—	—	—	—	۲۷٬۳۸۹٬۶۱۴	۲۶٬۸۲۵٬۱۳۲
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۰۶۰٬۰۹۷	—	۱٬۸۰۱٬۱۸۵	۶٬۸۷۲٬۲۸۹	۲۵٬۴۸۸٬۳۷۲	۲۵٬۰۸۸٬۶۹۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۰۹۹٬۰۵۲	—	۱٬۹۵۲٬۳۳۱	۱٬۹۱۱٬۲۱۰	۱۹٬۴۶۵٬۳۳۵	۱۴٬۴۵۸٬۰۵۰

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.