نماد گروه مالی نماد غدیر

بورس سرمایه گذاریها مبنای تلفیقی

۴٬۵۵۰ ریال

⁦+۲٫۰۲٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۴ از ۸امتیاز ۶۴ از ۱۰۰

ارزش بازار ۴۰٫۳ همت

P/E ⁦۱۰٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۹×⁩

P/B ⁦۲٫۸×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲٫۸×⁩

ROE ۲۶٫۴٪میانهٔ صنعت ۳۲٫۹٪

بازده نقدی ۳٫۵٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۴ از ۸

در سرمایه گذاریها

۶۴

ارقامش ۲۱ ماه از هم‌صنعت‌ها عقب‌تر است

ارزش‌گذاری ۷۰

کیفیت ۴۲

رشد ۸۶

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۰٫۵×⁩ صنعت ⁦۸٫۹×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۴٫۹×⁩
P/B: ⁦۲٫۸×⁩ صنعت ⁦۲٫۸×⁩ ▲
P/S: ⁦۶×⁩ صنعت ⁦۶٫۸×⁩ ▲
بازده نقدی: ۳٫۵٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۲۶٫۴٪ صنعت ۳۲٫۹٪ ▼
ROA: ۱۷٫۸٪
حاشیه ناخالص: ۸۳٫۶٪
حاشیه عملیاتی: ۷۸٫۶٪
حاشیه خالص: ۵۷٫۲٪ صنعت ۹۰٫۸٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۴۱×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۱۲×⁩ صنعت ⁦۰٫۳۷×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۶٫۱۹×⁩
پوشش بهره: ⁦۷۵٫۶×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۳۴٫۲٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۳۳٫۱٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۱۰۹٫۸٪ صنعت ۵۳٫۴٪ ▲
رشد مرکب سود: ۱۰۶٫۳٪ صنعت ۵۶٫۰٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

سرمایه گذاریها، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	مهرگانگروه مالی مهرگان تامین پارس	۷۵	⁦۴٫۸×⁩	⁦۱٫۶×⁩	۳۴٫۰٪	۴۵٫۲ همت
۲	وسپهسرمایهگذاری سپه	۷۴	⁦۶٫۸×⁩	⁦۳٫۶×⁩	۵۲٫۴٪	۴۰٫۳ همت
۳	وساپاسرمایهگذاری سایپا	۷۰	⁦۲٫۷×⁩	⁦۱٫۶×⁩	۵۹٫۹٪	۲۱٫۶ همت
۴	نمادگروه مالی نماد غدیر	۶۴	⁦۱۰٫۵×⁩	⁦۲٫۸×⁩	۲۶٫۴٪	۴۰٫۳ همت
۵	واحیام .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۸	⁦۷٫۴×⁩	⁦۲٫۴×⁩	۳۲٫۹٪	۴۰٫۲ همت
۶	ومهانگروه توسعه مالی مهرایندگان	۴۶	⁦۱۱٫۳×⁩	⁦۲٫۹×⁩	۲۵٫۴٪	۶۰٫۹ همت
۷	صباگروه مالی صبا تامین	۴۰	⁦۱۰٫۵×⁩	⁦۳٫۵×⁩	۳۳٫۰٪	۱۳۰٫۲ همت
۸	وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی	۳۸	⁦۱۳٫۶×⁩	⁦۴٫۴×⁩	۳۲٫۲٪	۱۰۲٫۴ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تلفیقی	بله	۶۷٬۴۱۹٬۳۷۷	۵۶٬۳۸۵٬۶۹۷	۵۳٬۰۰۲٬۵۶۱	۳۸٬۵۷۲٬۵۹۲	۲۱۶٬۶۰۴٬۵۹۲	۱۴۶٬۰۳۶٬۸۸۲
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۵٬۹۵۵٬۰۷۳	—	۱۵٬۷۰۲٬۵۷۴	۱۵٬۷۰۲٬۵۷۴	۱۱۱٬۵۲۶٬۵۴۳	۱۰۹٬۳۶۳٬۲۸۵
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۱٬۸۸۵٬۳۳۴	—	۱۱٬۷۹۹٬۴۵۳	۱۱٬۷۹۹٬۴۵۳	۱۰۵٬۸۵۲٬۵۳۱	۱۰۳٬۶۵۰٬۷۱۲
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۷٬۳۶۳٬۶۱۱	—	۷٬۳۳۴٬۸۹۰	۷٬۳۳۴٬۸۹۰	۲۶٬۸۸۶٬۰۶۰	۲۳٬۶۷۶٬۲۶۰
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳٬۸۸۷٬۵۱۶	—	۳٬۸۷۸٬۷۶۹	۳٬۸۷۸٬۰۸۱	۷٬۲۶۷٬۵۶۲	۶٬۰۴۱٬۳۷۰
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۸۲۲٬۷۶۲	—	۸۱۰٬۹۴۹	۸۶۷٬۶۶۴	۳٬۷۲۵٬۷۵۱	۲٬۹۴۳٬۲۸۹
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۵۲٬۱۲۹	—	۳۴۴٬۹۹۴	۳۵۲٬۷۷۹	۳٬۰۹۶٬۳۳۸	۲٬۳۷۵٬۶۲۵

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ترازنامه تا: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.