وسپه سرمایهگذاری سپه

بورس سرمایه گذاریها مبنای تلفیقی

۷٬۸۸۰ ریال

⁦−۱٫۷۵٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۲ از ۸امتیاز ۷۴ از ۱۰۰

ارزش بازار ۴۰٫۳ همت

P/E ⁦۶٫۸×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۹×⁩

P/B ⁦۳٫۶×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲٫۸×⁩

ROE ۵۲٫۴٪میانهٔ صنعت ۳۲٫۹٪

بازده نقدی ۹٫۰٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۲ از ۸

در سرمایه گذاریها

۷۴

سودش از درآمدش بیشتر است: سود یک‌باره، نه عملکرد کسب‌وکار

ارزش‌گذاری ۶۰

کیفیت ۸۵

رشد ۷۹

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

حاشیهٔ سود خالص ۱۰۲٪: سود از درآمد عملیاتی بیشتر است، پس بیشترش غیرعملیاتی است (مثلاً تجدید ارزیابی یا فروش دارایی) و رتبهٔ حاشیه قابل مقایسه نیست
رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

حاشیهٔ سود خالص ۱۰۲٪: سود از درآمد عملیاتی بیشتر است، پس بیشترش غیرعملیاتی است (مثلاً تجدید ارزیابی یا فروش دارایی) و رتبهٔ حاشیه قابل مقایسه نیست
رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۶٫۸×⁩ صنعت ⁦۸٫۹×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۵٫۵×⁩
P/B: ⁦۳٫۶×⁩ صنعت ⁦۲٫۸×⁩ ▼
P/S: ⁦۶٫۹×⁩ صنعت ⁦۶٫۸×⁩ ▼
بازده نقدی: ۹٫۰٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۵۲٫۴٪ صنعت ۳۲٫۹٪ ▲
ROA: ۴۶٫۲٪
حاشیه ناخالص: ۱۰۰٫۰٪
حاشیه عملیاتی: ۹۸٫۵٪
حاشیه خالص: ۱۰۱٫۷٪ صنعت ۹۰٫۸٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۴۵×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۱۱×⁩ صنعت ⁦۰٫۳۷×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۸٫۱۶×⁩
پوشش بهره: ⁦۵۳۲٫۲×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۹۵٫۷٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۹۶٫۴٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۵۵٫۷٪ صنعت ۵۳٫۴٪ ▲
رشد مرکب سود: ۵۶٫۰٪ صنعت ۵۶٫۰٪

رشد مرکب روی ۳ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

سرمایه گذاریها، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	مهرگانگروه مالی مهرگان تامین پارس	۷۵	⁦۴٫۸×⁩	⁦۱٫۶×⁩	۳۴٫۰٪	۴۵٫۲ همت
۲	وسپهسرمایهگذاری سپه	۷۴	⁦۶٫۸×⁩	⁦۳٫۶×⁩	۵۲٫۴٪	۴۰٫۳ همت
۳	وساپاسرمایهگذاری سایپا	۷۰	⁦۲٫۷×⁩	⁦۱٫۶×⁩	۵۹٫۹٪	۲۱٫۶ همت
۴	نمادگروه مالی نماد غدیر	۶۴	⁦۱۰٫۵×⁩	⁦۲٫۸×⁩	۲۶٫۴٪	۴۰٫۳ همت
۵	واحیام .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۸	⁦۷٫۴×⁩	⁦۲٫۴×⁩	۳۲٫۹٪	۴۰٫۲ همت
۶	ومهانگروه توسعه مالی مهرایندگان	۴۶	⁦۱۱٫۳×⁩	⁦۲٫۹×⁩	۲۵٫۴٪	۶۰٫۹ همت
۷	صباگروه مالی صبا تامین	۴۰	⁦۱۰٫۵×⁩	⁦۳٫۵×⁩	۳۳٫۰٪	۱۳۰٫۲ همت
۸	وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی	۳۸	⁦۱۳٫۶×⁩	⁦۴٫۴×⁩	۳۲٫۲٪	۱۰۲٫۴ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۵۸٬۴۹۳٬۱۴۲	۵۸٬۴۹۳٬۱۴۲	۵۷٬۶۰۳٬۶۸۱	۵۹٬۴۶۸٬۰۹۴	۱۲۸٬۶۹۷٬۱۵۹	۱۱۳٬۳۸۸٬۷۸۰
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۳۲٬۲۳۵٬۰۱۹	۳۲٬۲۳۵٬۰۱۹	۳۱٬۸۹۰٬۸۹۰	۳۴٬۱۸۶٬۶۳۴	۸۴٬۰۶۸٬۴۸۲	۷۰٬۹۲۰٬۰۱۷
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴۰٬۴۳۴٬۲۴۹	—	۴۰٬۱۹۹٬۰۶۷	۴۰٬۱۹۲٬۷۱۱	۷۳٬۸۶۱٬۰۸۶	۷۲٬۷۵۲٬۵۱۸
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۰٬۶۵۷٬۸۶۴	—	۲۰٬۴۷۴٬۴۵۹	۲۰٬۴۶۹٬۸۱۷	۴۶٬۴۴۱٬۴۴۹	۴۵٬۴۴۴٬۵۷۶
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۵٬۸۸۱٬۷۹۷	—	۱۵٬۷۲۷٬۴۷۲	۱۵٬۶۸۱٬۱۱۰	۳۶٬۰۴۸٬۹۳۲	۳۰٬۱۲۱٬۷۲۳
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۰٬۷۰۶٬۲۳۵	—	۱۰٬۵۹۹٬۸۴۰	۱۰٬۵۸۰٬۸۰۷	۲۲٬۴۲۳٬۹۹۱	۱۹٬۹۲۶٬۷۶۳

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، ۳ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.