وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی

بورس سرمایه گذاریها مبنای تلفیقی

۱۳٬۰۷۰ ریال

⁦−۰٫۹۱٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۸ از ۸امتیاز ۳۸ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۰۲٫۴ همت

P/E ⁦۱۳٫۶×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۹×⁩

P/B ⁦۴٫۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲٫۸×⁩

ROE ۳۲٫۲٪میانهٔ صنعت ۳۲٫۹٪

بازده نقدی ۰٫۶٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۸ از ۸

در سرمایه گذاریها

۳۸

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۲۲

کیفیت ۴۱

رشد ۵۹

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۳٫۶×⁩ صنعت ⁦۸٫۹×⁩ ▼
P/B: ⁦۴٫۴×⁩ صنعت ⁦۲٫۸×⁩ ▼
P/S: ⁦۶٫۸×⁩ صنعت ⁦۶٫۸×⁩ ▲
بازده نقدی: ۰٫۶٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۲٫۲٪ صنعت ۳۲٫۹٪ ▼
ROA: ۱۹٫۸٪
حاشیه ناخالص: ۶۹٫۱٪
حاشیه عملیاتی: ۶۴٫۳٪
حاشیه خالص: ۵۰٫۰٪ صنعت ۹۰٫۸٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۱٫۱۴×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۵×⁩ صنعت ⁦۰٫۳۷×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۳٫۱۸×⁩
پوشش بهره: ⁦۱۳٫۶×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۲۳٫۱٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۲۶٫۲٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۵۳٫۴٪ صنعت ۵۳٫۴٪
رشد مرکب سود: ۵۷٫۶٪ صنعت ۵۶٫۰٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

سرمایه گذاریها، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	مهرگانگروه مالی مهرگان تامین پارس	۷۵	⁦۴٫۸×⁩	⁦۱٫۶×⁩	۳۴٫۰٪	۴۵٫۲ همت
۲	وسپهسرمایهگذاری سپه	۷۴	⁦۶٫۸×⁩	⁦۳٫۶×⁩	۵۲٫۴٪	۴۰٫۳ همت
۳	وساپاسرمایهگذاری سایپا	۷۰	⁦۲٫۷×⁩	⁦۱٫۶×⁩	۵۹٫۹٪	۲۱٫۶ همت
۴	نمادگروه مالی نماد غدیر	۶۴	⁦۱۰٫۵×⁩	⁦۲٫۸×⁩	۲۶٫۴٪	۴۰٫۳ همت
۵	واحیام .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۸	⁦۷٫۴×⁩	⁦۲٫۴×⁩	۳۲٫۹٪	۴۰٫۲ همت
۶	ومهانگروه توسعه مالی مهرایندگان	۴۶	⁦۱۱٫۳×⁩	⁦۲٫۹×⁩	۲۵٫۴٪	۶۰٫۹ همت
۷	صباگروه مالی صبا تامین	۴۰	⁦۱۰٫۵×⁩	⁦۳٫۵×⁩	۳۳٫۰٪	۱۳۰٫۲ همت
۸	وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی	۳۸	⁦۱۳٫۶×⁩	⁦۴٫۴×⁩	۳۲٫۲٪	۱۰۲٫۴ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تلفیقی	بله	۱۵۰٬۴۲۴٬۴۱۷	۱۰۳٬۹۲۲٬۲۸۹	۹۶٬۷۸۶٬۹۸۲	۷۵٬۱۹۹٬۱۰۳	۳۸۰٬۲۰۰٬۶۸۹	۲۳۳٬۲۹۷٬۹۵۱
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تلفیقی	بله	۸۴٬۴۹۴٬۷۷۳	۵۴٬۰۸۱٬۶۴۸	۵۰٬۲۶۴٬۹۸۹	۴۲٬۷۳۰٬۴۹۰	۲۴۱٬۸۰۲٬۴۹۷	۱۵۶٬۱۵۱٬۵۰۷
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۷٬۲۲۴٬۶۴۳	—	۳۶٬۴۷۰٬۴۳۳	۳۵٬۱۸۹٬۰۹۲	۱۲۰٬۲۲۴٬۱۱۳	۱۱۴٬۰۰۹٬۸۳۷
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۰٬۲۲۷٬۸۹۳	—	۲۹٬۵۳۷٬۱۲۷	۲۷٬۸۸۹٬۰۷۵	۸۷٬۸۵۸٬۴۷۵	۸۱٬۷۲۹٬۹۳۱
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۹٬۹۳۴٬۲۵۸	—	۱۹٬۵۳۰٬۹۹۴	۱۸٬۳۸۶٬۷۳۲	۶۸٬۵۷۵٬۳۳۹	۶۰٬۰۶۲٬۶۰۷
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۳٬۳۹۶٬۷۴۵	—	۲۲٬۶۵۴٬۸۲۸	۲۲٬۰۴۸٬۷۹۱	۴۷٬۹۳۶٬۸۷۰	۴۴٬۶۱۶٬۴۹۰
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۶٬۷۱۵٬۹۴۷	—	۶٬۵۲۰٬۹۱۲	۵٬۷۰۵٬۶۷۹	۲۷٬۸۵۲٬۲۵۶	۲۲٬۶۵۳٬۷۶۴

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ترازنامه تا: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.