فنر پارس فنر

فرابورس خودرو و ساخت قطعات مبنای تلفیقی

۸٬۲۰۰ ریال

⁦−۲٫۷۳٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت ۶ از ۱۳امتیاز ۵۸ از ۱۰۰

ارزش بازار ۵٫۳ همت

P/E ⁦۱۳٫۷×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۳٫۷×⁩

P/B ⁦۴٫۳×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱٫۴×⁩

ROE ۳۱٫۴٪میانهٔ صنعت ۲۵٫۱٪

بازده نقدی ۱٫۰٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۶ از ۱۳

در خودرو و ساخت قطعات

۵۸

در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد

ارزش‌گذاری ۴۹

کیفیت ۸۳

رشد ۴۰

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

صورت مالی تلفیقی سهم مالکان شرکت اصلی را جدا نکرده؛ سود گروه به کار رفته که سهم اقلیت را هم در بر دارد

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

صورت مالی تلفیقی سهم مالکان شرکت اصلی را جدا نکرده؛ سود گروه به کار رفته که سهم اقلیت را هم در بر دارد

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۳٫۷×⁩ صنعت ⁦۱۳٫۷×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۱۲٫۵×⁩
P/B: ⁦۴٫۳×⁩ صنعت ⁦۱٫۴×⁩ ▼
P/S: ⁦۳٫۹×⁩ صنعت ⁦۰٫۶×⁩ ▼
بازده نقدی: ۱٫۰٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۱٫۴٪ صنعت ۲۵٫۱٪ ▲
ROA: ۲۰٫۸٪
حاشیه ناخالص: ۳۴٫۸٪
حاشیه عملیاتی: ۲۹٫۶٪
حاشیه خالص: ۲۸٫۳٪ صنعت ۱۱٫۰٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۱٫۳۲×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۵۱×⁩ صنعت ⁦۱٫۲۲×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۱٫۷×⁩
پوشش بهره: ⁦۴٫۷×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦−۲۳٫۴٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۳۲٫۸٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۱۹٫۵٪ صنعت ۴۱٫۲٪ ▼
رشد مرکب سود: ۳۵٫۸٪ صنعت ۳۳٫۶٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

خودرو و ساخت قطعات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	خبهمنگروهبهمن	۷۹	⁦۳٫۱×⁩	⁦۰٫۸×⁩	۲۵٫۲٪	۳۵٫۵ همت
۲	خکرمانسرمایه گذاری ارمان گستر پاریز	۷۶	⁦۲٫۲×⁩	⁦۰٫۸×⁩	۳۵٫۴٪	۶٫۱ همت
۳	خدیزلبهمن دیزل	۷۱	⁦۴٫۵×⁩	⁦۱٫۱×⁩	۲۵٫۱٪	۱۱٫۸ همت
۴	رانیزکارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز	۷۱	⁦۵٫۱×⁩	⁦۳٫۷×⁩	۷۲٫۸٪	۱۰٫۵ همت
۵	خنورنورایستا پلاستیک	۶۶	⁦۱۴٫۸×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۲۶٫۰٪	۶٫۷ همت
۶	فنرپارس فنر	۵۸	⁦۱۳٫۷×⁩	⁦۴٫۳×⁩	۳۱٫۴٪	۵٫۳ همت
۷	خاورایران خودرو دیزل	۵۷	⁦۱۳٫۶×⁩	⁦۰٫۸×⁩	۶٫۰٪	۱۴٫۷ همت
۸	خگسترگسترشسرمایهگذاریایرانخودرو	۴۴	⁦۴۱٫۶×⁩	⁦۴٫۸×⁩	۱۱٫۶٪	۲۲٫۵ همت
۹	ورناسرمایهگذاری رنا(هلدینگ	۴۲	⁦۳۶٫۶×⁩	⁦۴٫۵×⁩	۱۲٫۳٪	۱۴٫۲ همت
۱۰	خزامیازامیاد	۴۰	⁦۲۹٫۵×⁩	⁦۱٫۴×⁩	۴٫۸٪	۱۵٫۳ همت
۱۱	خودروایران خودرو	۳۷	—	⁦۱٫۱×⁩	-۳٫۳٪	۱۵۹٫۷ همت
۱۲	خساپاسایپا	۱۸	—	—	—	۸۹٫۳ همت
۱۳	خپارسپارس خودرو	۱۱	—	—	—	۲۰٫۴ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۳٬۷۲۲٬۴۷۶	۴٬۷۶۸٬۹۵۳	۴٬۰۶۴٬۹۵۲	۳٬۸۸۲٬۸۱۱	۱۸٬۶۹۲٬۵۳۷	۱۲٬۳۵۴٬۳۰۳
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۱۷٬۹۱۱٬۵۶۷	۶٬۲۲۶٬۹۰۸	۴٬۹۷۰٬۱۶۲	۲٬۹۲۳٬۵۷۸	۲۵٬۱۷۱٬۰۰۲	۱۱٬۷۹۸٬۸۲۳
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۷٬۴۵۶٬۲۹۲	۷٬۴۶۳٬۵۸۴	۶٬۸۰۰٬۷۹۲	۴٬۱۵۳٬۲۳۸	۱۹٬۱۸۷٬۱۳۳	۹٬۵۰۱٬۴۶۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۴٬۰۳۱٬۹۴۸	۶٬۱۸۸٬۱۱۳	۵٬۹۵۷٬۲۶۷	۴٬۳۵۰٬۴۸۳	۱۵٬۳۸۳٬۶۷۵	۵٬۱۵۹٬۱۴۶
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۶٬۷۲۷٬۹۷۷	۲٬۲۲۷٬۱۶۹	۲٬۰۹۶٬۳۲۷	۱٬۱۴۲٬۹۶۰	۷٬۱۳۳٬۱۲۸	۲٬۰۹۶٬۷۸۸
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	خیر	۳٬۴۱۷٬۵۰۲	۱٬۴۳۱٬۸۷۴	۱٬۳۸۴٬۱۱۶	۸۴۹٬۰۵۵	۴٬۶۳۴٬۳۵۲	۲٬۱۹۳٬۰۹۵

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.