رانیز کارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز

فرابورس خودرو و ساخت قطعات مبنای شرکت اصلی (جداگانه)

۱۵٬۸۲۰ ریال

⁦+۱٫۴۸٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۶

رتبه در صنعت ۳ از ۱۱امتیاز ۷۲ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۱٫۲ همت

P/E ⁦۵٫۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۴٫۸×⁩

P/B ⁦۳٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱٫۵×⁩

ROE ۷۲٫۸٪میانهٔ صنعت ۱۲٫۳٪

بازده نقدی ۰٫۰٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۳ از ۱۱

در خودرو و ساخت قطعات

۷۲

در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد

ارزش‌گذاری ۵۶

کیفیت ۸۴

رشد ۸۰

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۵٫۴×⁩ صنعت ⁦۱۴٫۸×⁩ ▲
P/B: ⁦۳٫۹×⁩ صنعت ⁦۱٫۵×⁩ ▼
P/S: ⁦۱٫۹×⁩ صنعت ⁦۰٫۶×⁩ ▼
بازده نقدی: ۰٫۰٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۷۲٫۸٪ صنعت ۱۲٫۳٪ ▲
ROA: ۴۳٫۵٪
حاشیه ناخالص: ۳۶٫۰٪
حاشیه عملیاتی: ۳۵٫۴٪
حاشیه خالص: ۳۵٫۲٪ صنعت ۲٫۲٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۱۲×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۶۸×⁩ صنعت ⁦۱٫۶۵×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۲٫۰۳×⁩
پوشش بهره: ⁦۱۶۹٫۵×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۱۰۸٫۷٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۹۲٫۵٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۶۴٫۶٪ صنعت ۴۱٫۲٪ ▲
رشد مرکب سود: ۷۹٫۱٪ صنعت ۲۹٫۵٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

خودرو و ساخت قطعات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	خبهمنگروهبهمن	۸۵	⁦۳٫۲×⁩	⁦۰٫۸×⁩	۲۵٫۲٪	۳۶٫۶ همت
۲	خدیزلبهمن دیزل	۷۶	⁦۴٫۷×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۲۵٫۱٪	۱۲٫۵ همت
۳	رانیزکارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز	۷۲	⁦۵٫۴×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۷۲٫۸٪	۱۱٫۲ همت
۴	خنورنورایستا پلاستیک	۶۸	⁦۱۵٫۳×⁩	⁦۴×⁩	۲۶٫۰٪	۷ همت
۵	خاورایران خودرو دیزل	۶۱	⁦۱۴٫۲×⁩	⁦۰٫۸×⁩	۶٫۰٪	۱۵٫۴ همت
۶	خگسترگسترشسرمایهگذاریایرانخودرو	۴۷	⁦۴۲٫۳×⁩	⁦۴٫۹×⁩	۱۱٫۶٪	۲۲٫۸ همت
۷	ورناسرمایهگذاری رنا(هلدینگ	۴۶	⁦۳۷٫۵×⁩	⁦۴٫۶×⁩	۱۲٫۳٪	۱۴٫۶ همت
۸	خزامیازامیاد	۴۳	⁦۳۰٫۲×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۴٫۸٪	۱۵٫۶ همت
۹	خودروایران خودرو	۴۰	—	⁦۱٫۱×⁩	-۳٫۳٪	۱۶۱٫۵ همت
۱۰	خساپاسایپا	۲۰	—	—	—	۹۰٫۶ همت
۱۱	خپارسپارس خودرو	۱۲	—	—	—	۲۱٫۸ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵۸٬۶۶۷٬۲۶۵	۲۱٬۱۰۰٬۰۳۴	۲۰٬۷۶۶٬۹۰۸	۲۰٬۶۴۴٬۹۸۱	۴۷٬۴۸۲٬۵۶۵	۲۸٬۳۴۴٬۹۸۱
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۸٬۱۰۶٬۳۶۱	۱۰٬۸۴۴٬۱۲۸	۱۰٬۶۰۳٬۴۳۶	۱۰٬۷۲۶٬۳۲۰	۲۲٬۴۵۷٬۶۷۱	۱۸٬۲۰۹٬۳۴۶
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۱٬۰۳۲٬۸۵۱	۹٬۲۵۱٬۹۰۶	۸٬۹۶۰٬۳۴۰	۸٬۶۶۰٬۵۱۷	۱۹٬۷۱۹٬۵۶۵	۱۵٬۷۱۰٬۵۱۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۴٬۶۹۰٬۱۴۶	۵٬۵۹۹٬۴۴۷	۵٬۳۸۳٬۹۳۰	۵٬۳۰۰٬۷۳۹	۹٬۵۴۰٬۹۱۱	۶٬۰۵۹٬۶۴۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۷٬۹۹۶٬۲۲۱	۲٬۰۹۱٬۸۴۵	۲٬۰۴۹٬۰۸۷	۲٬۰۰۵٬۰۹۸	۴٬۹۱۳٬۶۶۳	۲٬۶۳۹٬۰۹۹
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	خیر	۳٬۰۹۵٬۲۷۶	۸۴۳٬۶۰۱	۸۰۴٬۶۷۴	۷۹۱٬۳۲۸	۲٬۰۳۶٬۰۷۴	۱٬۳۹۹٬۲۷۱

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.