خبهمن گروهبهمن
۲٬۹۴۰ ریال
−۰٫۶۸٪ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
رتبه در صنعت
۱ از ۴امتیاز ۹۶ از ۱۰۰
ارزش بازار
۳۸٫۸ همت
P/E
۳٫۴×میانهٔ صنعت ۲۲٫۳×
P/B
۰٫۹×میانهٔ صنعت ۱٫۱×
ROE
۲۵٫۲٪میانهٔ صنعت ۱۱٫۶٪
بازده نقدی
۳٫۹٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
۱ از ۴
در خودرو و ساخت قطعات
۹۶
معیار قابل‌مقایسهٔ کافی ندارد (فقط ۲۰٪)
قیدهای این امتیاز:
- این صنعت فقط ۴ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت
- رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:
- رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
درآمد عملیاتی
سود خالص
ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۳٫۴× صنعت ۲۲٫۳× ▲
- P/B
- ۰٫۹× صنعت ۱٫۱× ▲
- P/S
- ۰٫۴× صنعت ۰٫۴× ▲
- بازده نقدی
- ۳٫۹٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۲۵٫۲٪ صنعت ۱۱٫۶٪ ▲
- ROA
- ۱۰٫۹٪
- حاشیه ناخالص
- ۲۴٫۲٪
- حاشیه عملیاتی
- ۱۵٫۲٪
- حاشیه خالص
- ۱۱٫۰٪ صنعت ۰٫۲٪ ▲
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۲۸×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۱٫۱۵× صنعت ۲٫۹۳× ▲
- نسبت جاری
- ۱٫۴۹×
- پوشش بهره
- ۲٫۶×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۱۷۳٫۵٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۱۳۵٫۱٪
- رشد مرکب درآمد
- ۸۲٫۵٪ صنعت ۴۵٫۶٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۸۱٫۳٪ صنعت ۵۶٫۳٪ ▲
رشد مرکب روی ۳ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
خودرو و ساخت قطعات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | خبهمنگروهبهمن | ۹۶ | ۳٫۴× | ۰٫۹× | ۲۵٫۲٪ | ۳۸٫۸ همت |
| ۲ | خگسترگسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | ۷۰ | ۴۱٫۲× | ۴٫۸× | ۱۱٫۶٪ | ۲۲٫۲ همت |
| ۳ | خودروایران خودرو | ۵۹ | — | ۱٫۱× | -۳٫۳٪ | ۱۶۴٫۶ همت |
| ۴ | خساپاسایپا | ۲۵ | — | — | — | ۹۶ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد.
عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۱٬۰۴۱٬۶۹۷٬۰۰۴ | ۲۵۲٬۰۲۵٬۸۰۵ | ۱۵۸٬۸۲۱٬۰۰۸ | ۱۱۴٬۸۵۰٬۹۹۵ | ۱٬۰۴۹٬۵۱۷٬۳۰۵ | ۴۵۵٬۸۵۹٬۴۰۳ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تلفیقی | بله | ۷۵۷٬۹۳۷٬۴۳۹ | ۲۲۳٬۵۰۹٬۸۷۵ | ۱۶۴٬۸۹۸٬۳۱۸ | ۱۱۶٬۱۷۱٬۰۳۰ | ۱٬۰۱۱٬۴۴۹٬۳۹۶ | ۳۵۲٬۵۹۴٬۹۹۶ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | — | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲۰٬۳۸۶٬۸۶۴ | — | ۱۹٬۶۴۵٬۶۴۲ | ۱۹٬۳۱۸٬۳۲۹ | ۱۸۸٬۷۱۰٬۳۴۳ | ۱۷۵٬۱۳۷٬۱۶۱ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۷٬۴۵۴٬۴۴۳ | — | ۷٬۰۴۱٬۳۶۸ | ۸٬۲۱۶٬۸۹۷ | ۱۷۶٬۶۹۲٬۴۳۰ | ۱۵۶٬۷۶۱٬۲۹۸ |
| ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱۶٬۰۵۱٬۳۶۵ | — | ۱۵٬۷۲۵٬۱۴۲ | ۱۶٬۱۲۰٬۱۳۰ | ۱۶۲٬۷۶۵٬۵۳۶ | ۱۵۲٬۳۱۴٬۲۶۴ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۳٬۳۵۴٬۳۶۲ | — | ۳٬۲۴۱٬۲۸۷ | ۳٬۲۴۴٬۴۰۵ | ۱۷٬۰۳۲٬۹۳۴ | ۱۵٬۱۰۵٬۷۷۸ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، ۳ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.