خاور ایران خودرو دیزل

فرابورس خودرو و ساخت قطعات مبنای تلفیقی

۱٬۳۷۶ ریال

⁦−۲٫۷۶٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۶

رتبه در صنعت ۵ از ۱۱امتیاز ۶۱ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۵٫۴ همت

P/E ⁦۱۴٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۴٫۸×⁩

P/B ⁦۰٫۸×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱٫۵×⁩

ROE ۶٫۰٪میانهٔ صنعت ۱۲٫۳٪

بازده نقدی ۰٫۴٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۵ از ۱۱

در خودرو و ساخت قطعات

۶۱

در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد

ارزش‌گذاری ۷۹

کیفیت ۴۲

رشد ۶۰

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۴٫۲×⁩ صنعت ⁦۱۴٫۸×⁩ ▲
P/B: ⁦۰٫۸×⁩ صنعت ⁦۱٫۵×⁩ ▲
P/S: ⁦۰٫۳×⁩ صنعت ⁦۰٫۶×⁩ ▲
بازده نقدی: ۰٫۴٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۶٫۰٪ صنعت ۱۲٫۳٪ ▼
ROA: ۱٫۹٪
حاشیه ناخالص: ۲۳٫۹٪
حاشیه عملیاتی: ۹٫۱٪
حاشیه خالص: ۲٫۲٪ صنعت ۲٫۲٪
تبدیل سود به نقد: ⁦-۰٫۵۶×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۲٫۱۱×⁩ صنعت ⁦۱٫۶۵×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۳×⁩
پوشش بهره: ⁦۱٫۶×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۶۱٫۳٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۱۳۰٫۷٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۴۳٫۰٪ صنعت ۴۱٫۲٪ ▲
رشد مرکب سود: -۶٫۵٪ صنعت ۲۹٫۵٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

خودرو و ساخت قطعات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	خبهمنگروهبهمن	۸۵	⁦۳٫۲×⁩	⁦۰٫۸×⁩	۲۵٫۲٪	۳۶٫۶ همت
۲	خدیزلبهمن دیزل	۷۶	⁦۴٫۷×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۲۵٫۱٪	۱۲٫۵ همت
۳	رانیزکارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز	۷۲	⁦۵٫۴×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۷۲٫۸٪	۱۱٫۲ همت
۴	خنورنورایستا پلاستیک	۶۸	⁦۱۵٫۳×⁩	⁦۴×⁩	۲۶٫۰٪	۷ همت
۵	خاورایران خودرو دیزل	۶۱	⁦۱۴٫۲×⁩	⁦۰٫۸×⁩	۶٫۰٪	۱۵٫۴ همت
۶	خگسترگسترشسرمایهگذاریایرانخودرو	۴۷	⁦۴۲٫۳×⁩	⁦۴٫۹×⁩	۱۱٫۶٪	۲۲٫۸ همت
۷	ورناسرمایهگذاری رنا(هلدینگ	۴۶	⁦۳۷٫۵×⁩	⁦۴٫۶×⁩	۱۲٫۳٪	۱۴٫۶ همت
۸	خزامیازامیاد	۴۳	⁦۳۰٫۲×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۴٫۸٪	۱۵٫۶ همت
۹	خودروایران خودرو	۴۰	—	⁦۱٫۱×⁩	-۳٫۳٪	۱۶۱٫۵ همت
۱۰	خساپاسایپا	۲۰	—	—	—	۹۰٫۶ همت
۱۱	خپارسپارس خودرو	۱۲	—	—	—	۲۱٫۸ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۴۸۹٬۸۹۱٬۴۹۹	۱۱۶٬۹۶۸٬۸۶۲	۴۴٬۵۶۸٬۴۴۰	۱۰٬۷۹۷٬۰۷۶	۵۸۱٬۳۱۲٬۱۷۰	۱۸۱٬۴۲۱٬۴۹۵
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۳۰۳٬۷۴۲٬۸۸۲	۷۳٬۲۳۰٬۲۲۰	۲۷٬۸۲۷٬۰۲۳	۴٬۶۷۹٬۵۹۵	۴۱۳٬۲۷۶٬۳۷۴	۱۶۹٬۲۱۹٬۲۶۶
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۴۰۶٬۱۶۲٬۹۵۱	۱۱۹٬۸۱۴٬۵۱۹	۹۰٬۳۱۷٬۳۸۱	۵۴٬۸۸۰٬۵۱۶	۳۸۷٬۷۹۲٬۶۱۹	۱۷۷٬۷۱۳٬۳۲۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳۵۴٬۱۹۳٬۴۹۳	۹۸٬۷۹۵٬۱۴۱	۸۰٬۲۹۷٬۷۵۶	۶۷٬۵۲۹٬۴۹۲	۳۱۲٬۲۱۳٬۷۵۶	۱۳۴٬۲۳۰٬۱۸۷
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۱۷٬۲۳۱٬۸۴۳	۳۲٬۴۴۰٬۷۳۳	۲۳٬۰۹۴٬۷۵۲	۱۴٬۱۴۰٬۵۶۰	۱۹۳٬۳۷۵٬۷۰۵	۳۸٬۳۹۱٬۹۲۲
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۴۳٬۸۱۷٬۸۷۵	۹٬۲۳۷٬۸۸۴	۳٬۱۰۰٬۱۶۷	-۶٬۳۹۹٬۶۸۸	۷۵٬۴۶۴٬۶۲۹	-۳۴٬۲۸۱٬۱۶۵
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۱٬۸۳۷٬۲۶۱	۹۴۳٬۸۵۱	-۴٬۴۶۸٬۴۵۳	-۱۳٬۵۰۸٬۴۳۸	۳۵٬۳۹۱٬۳۵۷	-۵۲٬۰۶۹٬۸۷۰

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.