خدیزل بهمن دیزل

فرابورس خودرو و ساخت قطعات مبنای تلفیقی سرآمد بازار، رتبهٔ ۱۴

۱٬۷۲۷ ریال

⁦−۰٫۰۶٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۶

رتبه در صنعت ۲ از ۱۱امتیاز ۷۶ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۲٫۵ همت

P/E ⁦۴٫۷×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۴٫۸×⁩

P/B ⁦۱٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱٫۵×⁩

ROE ۲۵٫۱٪میانهٔ صنعت ۱۲٫۳٪

بازده نقدی ۵٫۹٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۲ از ۱۱

در خودرو و ساخت قطعات

۷۶

رتبهٔ ۱۴ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۵۵)

ارزش‌گذاری ۸۳

کیفیت ۷۵

رشد ۶۶

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۴٫۷×⁩ صنعت ⁦۱۴٫۸×⁩ ▲
P/B: ⁦۱٫۲×⁩ صنعت ⁦۱٫۵×⁩ ▲
P/S: ⁦۰٫۶×⁩ صنعت ⁦۰٫۶×⁩ ▲
بازده نقدی: ۵٫۹٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۲۵٫۱٪ صنعت ۱۲٫۳٪ ▲
ROA: ۱۲٫۱٪
حاشیه ناخالص: ۳۵٫۰٪
حاشیه عملیاتی: ۲۱٫۸٪
حاشیه خالص: ۱۱٫۸٪ صنعت ۲٫۲٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۸۹×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۰۸×⁩ صنعت ⁦۱٫۶۵×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۱٫۷۸×⁩
پوشش بهره: ⁦۲٫۷×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۵۶٫۶٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۵۴٫۶٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۶۸٫۹٪ صنعت ۴۱٫۲٪ ▲
رشد مرکب سود: ۲۷٫۷٪ صنعت ۲۹٫۵٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

خودرو و ساخت قطعات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	خبهمنگروهبهمن	۸۵	⁦۳٫۲×⁩	⁦۰٫۸×⁩	۲۵٫۲٪	۳۶٫۶ همت
۲	خدیزلبهمن دیزل	۷۶	⁦۴٫۷×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۲۵٫۱٪	۱۲٫۵ همت
۳	رانیزکارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز	۷۲	⁦۵٫۴×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۷۲٫۸٪	۱۱٫۲ همت
۴	خنورنورایستا پلاستیک	۶۸	⁦۱۵٫۳×⁩	⁦۴×⁩	۲۶٫۰٪	۷ همت
۵	خاورایران خودرو دیزل	۶۱	⁦۱۴٫۲×⁩	⁦۰٫۸×⁩	۶٫۰٪	۱۵٫۴ همت
۶	خگسترگسترشسرمایهگذاریایرانخودرو	۴۷	⁦۴۲٫۳×⁩	⁦۴٫۹×⁩	۱۱٫۶٪	۲۲٫۸ همت
۷	ورناسرمایهگذاری رنا(هلدینگ	۴۶	⁦۳۷٫۵×⁩	⁦۴٫۶×⁩	۱۲٫۳٪	۱۴٫۶ همت
۸	خزامیازامیاد	۴۳	⁦۳۰٫۲×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۴٫۸٪	۱۵٫۶ همت
۹	خودروایران خودرو	۴۰	—	⁦۱٫۱×⁩	-۳٫۳٪	۱۶۱٫۵ همت
۱۰	خساپاسایپا	۲۰	—	—	—	۹۰٫۶ همت
۱۱	خپارسپارس خودرو	۱۲	—	—	—	۲۱٫۸ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲۲۵٬۱۸۸٬۸۰۳	۷۸٬۷۷۵٬۵۳۶	۴۹٬۱۶۲٬۲۹۵	۲۶٬۵۲۷٬۹۸۵	۲۱۹٬۸۷۳٬۵۹۹	۱۰۵٬۷۰۷٬۴۵۴
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۱۴۳٬۸۰۷٬۷۹۵	۴۷٬۹۰۲٬۰۲۲	۳۰٬۱۲۹٬۰۵۷	۱۷٬۱۵۷٬۱۴۳	۱۷۵٬۵۷۷٬۹۵۴	۸۳٬۵۲۱٬۲۵۶
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۳۸٬۳۳۰٬۲۱۷	۵۷٬۴۶۷٬۴۳۶	۴۵٬۶۲۵٬۹۸۲	۳۳٬۵۵۱٬۹۶۴	۱۳۶٬۳۹۱٬۶۸۲	۷۲٬۹۵۶٬۶۵۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۹۱٬۶۶۱٬۱۸۰	۳۶٬۳۴۷٬۵۶۴	۲۹٬۱۲۶٬۰۶۳	۱۹٬۶۱۶٬۴۳۴	۱۰۴٬۰۱۱٬۶۶۵	۳۸٬۲۳۴٬۴۹۹
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲۷٬۶۹۳٬۴۹۴	۱۴٬۶۵۸٬۶۵۹	۱۲٬۷۹۰٬۶۷۱	۹٬۹۸۹٬۹۹۸	۴۵٬۵۵۱٬۸۵۱	۱۸٬۶۴۸٬۶۷۷
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۹٬۰۱۳٬۳۷۹	۵٬۶۵۹٬۱۶۲	۴٬۸۲۱٬۱۴۴	۴٬۰۸۵٬۹۸۹	۱۸٬۱۸۸٬۲۷۳	۹٬۰۱۸٬۶۵۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۵٬۱۴۱٬۵۶۷	۳٬۲۵۹٬۳۲۵	۲٬۶۹۶٬۶۳۲	۲٬۱۹۳٬۳۸۹	۸٬۹۹۵٬۱۳۴	۴٬۷۵۴٬۵۵۲

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.