بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس

فرابورس عرضه برق، گاز، بخارواب گرم مبنای شرکت اصلی (جداگانه)

۱۷٬۱۰۰ ریال

⁦−۲٫۹۵٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت ۶ از ۱۲امتیاز ۵۴ از ۱۰۰

ارزش بازار ۵٫۱ همت

P/E ⁦۱۱×⁩میانهٔ صنعت ⁦۹٫۴×⁩

P/B ⁦۵٫۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۷×⁩

ROE ۴۹٫۵٪میانهٔ صنعت ۴۰٫۵٪

بازده نقدی ۳٫۰٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۶ از ۱۲

در عرضه برق، گاز، بخارواب گرم

۵۴

در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد

ارزش‌گذاری ۴۹

کیفیت ۵۶

رشد ۵۸

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
صورت مالی دوازده ماه پیش از آخرین صورت مالی موجود نیست؛ رشد سالانه سنجیده نشد

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
صورت مالی دوازده ماه پیش از آخرین صورت مالی موجود نیست؛ رشد سالانه سنجیده نشد

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۱×⁩ صنعت ⁦۹٫۴×⁩ ▼
P/B: ⁦۵٫۴×⁩ صنعت ⁦۳٫۷×⁩ ▼
P/S: ⁦۴٫۴×⁩ صنعت ⁦۴٫۵×⁩ ▲
بازده نقدی: ۳٫۰٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۴۹٫۵٪ صنعت ۴۰٫۵٪ ▲
ROA: ۲۵٫۵٪
حاشیه ناخالص: ۳۷٫۸٪
حاشیه عملیاتی: ۳۶٫۳٪
حاشیه خالص: ۴۰٫۰٪ صنعت ۴۱٫۹٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۱٫۱×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۹۴×⁩ صنعت ⁦۰٫۹۳×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۷۵×⁩
پوشش بهره: ⁦۳۱۵٫۶×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): —
رشد سود (سال آخر): —
رشد مرکب درآمد: ۳۸٫۴٪ صنعت ۳۸٫۲٪ ▲
رشد مرکب سود: ۲۷٫۳٪ صنعت ۲۵٫۵٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

عرضه برق، گاز، بخارواب گرم، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	ومپنامدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۷۲	⁦۷٫۶×⁩	⁦۲٫۸×⁩	۳۶٫۳٪	۸۲٫۵ همت
۲	ونیروسرمایهگذارینیرو	۶۶	⁦۳×⁩	⁦۱×⁩	۳۴٫۹٪	۵٫۴ همت
۳	بجهرمتوسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶۴	⁦۹٫۳×⁩	⁦۲٫۲×⁩	۲۳٫۳٪	۱۰٫۶ همت
۴	بفجرفجر انرژی خلیج فارس	۶۰	⁦۴٫۴×⁩	⁦۳×⁩	۶۸٫۶٪	۳۷٫۴ همت
۵	دماوندتولید نیروی برق دماوند	۵۷	⁦۹٫۵×⁩	⁦۳٫۸×⁩	۳۹٫۶٪	۱۶٫۴ همت
۶	بپیوندبرق و انرژی پیوندگستر پارس	۵۴	⁦۱۱×⁩	⁦۵٫۴×⁩	۴۹٫۵٪	۵٫۱ همت
۷	مبینمبین انرژی خلیج فارس	۵۲	⁦۴٫۵×⁩	⁦۲٫۹×⁩	۶۵٫۳٪	۵۹٫۳ همت
۸	بمولدمولد نیروگاهی تجارت فارس	۴۹	⁦۱۲٫۲×⁩	⁦۴×⁩	۳۲٫۶٪	۶٫۸ همت
۹	وهورگروه س.انرژی امید تابان هور	۴۸	⁦۸٫۹×⁩	⁦۳٫۷×⁩	۴۱٫۳٪	۲۶٫۲ همت
۱۰	منجیلتولید نیروی برق سبز منجیل	۴۸	⁦۱۵٫۲×⁩	⁦۹٫۲×⁩	۶۰٫۲٪	۸٫۳ همت
۱۱	بمپناتولید برق عسلویه مپنا	۴۴	⁦۱۸٫۱×⁩	⁦۵٫۴×⁩	۳۰٫۲٪	۱۴٫۱ همت
۱۲	بگیلانتوسعه مسیر برق گیلان	۴۲	⁦۱۵٫۲×⁩	⁦۷٫۹×⁩	۵۱٫۸٪	۱۰٫۳ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۱٬۶۷۴٬۳۹۲	۴٬۴۱۰٬۱۰۶	۴٬۲۳۹٬۸۱۵	۴٬۶۶۵٬۹۰۶	۱۸٬۳۰۲٬۲۴۳	۹٬۴۲۶٬۵۵۷
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵٬۴۰۲٬۴۸۱	۲٬۰۸۸٬۰۶۴	۱٬۹۷۰٬۰۳۷	۱٬۶۶۵٬۶۷۴	۱۲٬۴۸۹٬۴۱۷	۵٬۱۷۷٬۷۵۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴٬۱۳۵٬۹۳۷	۱٬۹۷۵٬۹۰۳	۱٬۸۹۰٬۱۵۵	۱٬۵۴۴٬۹۷۹	۱۰٬۴۳۸٬۸۱۰	۴٬۷۷۲٬۰۸۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳٬۱۸۰٬۸۶۰	۱٬۷۹۵٬۰۰۰	۱٬۷۵۰٬۰۴۷	۱٬۷۷۴٬۰۳۶	۹٬۶۳۹٬۵۷۹	۴٬۹۳۷٬۱۰۱
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۵۰۱٬۴۸۶	۱٬۲۶۳٬۸۶۳	۱٬۲۳۳٬۳۵۰	۱٬۰۸۰٬۶۳۵	۸٬۹۴۵٬۴۶۷	۴٬۱۵۳٬۰۶۵
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	—	—	—	—	۶٬۸۲۵٬۹۵۶	۳٬۷۳۲٬۴۳۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱٬۸۰۰٬۳۴۰	۸۴۷٬۴۶۴	۸۲۷٬۳۴۳	۶۳۵٬۲۳۶	۶٬۶۳۸٬۰۸۶	۳٬۶۳۷٬۷۹۶

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.