بمپنا تولید برق عسلویه مپنا

فرابورس عرضه برق، گاز، بخارواب گرم مبنای شرکت اصلی (جداگانه)

۸٬۸۹۰ ریال

⁦+۱٫۹۵٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۶

رتبه در صنعت ۹ از ۱۰امتیاز ۴۶ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۴٫۱ همت

P/E ⁦۱۸×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۰×⁩

P/B ⁦۵٫۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۹×⁩

ROE ۳۰٫۲٪میانهٔ صنعت ۴۰٫۵٪

بازده نقدی ۳٫۱٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۹ از ۱۰

در عرضه برق، گاز، بخارواب گرم

۴۶

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۳۰

کیفیت ۴۵

رشد ۷۲

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۸×⁩ صنعت ⁦۱۰×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۱۶٫۷×⁩
P/B: ⁦۵٫۴×⁩ صنعت ⁦۳٫۹×⁩ ▼
P/S: ⁦۷٫۴×⁩ صنعت ⁦۵٫۲×⁩ ▼
بازده نقدی: ۳٫۱٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۰٫۲٪ صنعت ۴۰٫۵٪ ▼
ROA: ۸٫۲٪
حاشیه ناخالص: ۵۰٫۷٪
حاشیه عملیاتی: ۴۸٫۹٪
حاشیه خالص: ۴۱٫۳٪ صنعت ۴۱٫۹٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۵٫۸۸×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۲٫۶۸×⁩ صنعت ⁦۱٫۱۱×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۰٫۲۴×⁩
پوشش بهره: —

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۶۴٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۱۶٫۹٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۴۱٫۵٪ صنعت ۳۴٫۶٪ ▲
رشد مرکب سود: ۳۱٫۰٪ صنعت ۲۲٫۳٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

عرضه برق، گاز، بخارواب گرم، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	ومپنامدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۷۴	⁦۷٫۷×⁩	⁦۲٫۸×⁩	۳۶٫۳٪	۸۳٫۱ همت
۲	بجهرمتوسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶۷	⁦۹٫۹×⁩	⁦۲٫۳×⁩	۲۳٫۳٪	۱۱٫۴ همت
۳	بفجرفجر انرژی خلیج فارس	۶۲	⁦۴٫۵×⁩	⁦۳٫۱×⁩	۶۸٫۶٪	۳۷٫۸ همت
۴	دماوندتولید نیروی برق دماوند	۵۹	⁦۱۰٫۲×⁩	⁦۴×⁩	۳۹٫۶٪	۱۷٫۵ همت
۵	مبینمبین انرژی خلیج فارس	۵۴	⁦۴٫۶×⁩	⁦۳×⁩	۶۵٫۳٪	۶۱ همت
۶	بمولدمولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۰	⁦۱۲٫۹×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۳۲٫۶٪	۷٫۲ همت
۷	وهورگروه س.انرژی امید تابان هور	۵۰	⁦۹٫۲×⁩	⁦۳٫۸×⁩	۴۱٫۳٪	۲۷ همت
۸	منجیلتولید نیروی برق سبز منجیل	۴۹	⁦۱۶٫۳×⁩	⁦۹٫۸×⁩	۶۰٫۲٪	۸٫۹ همت
۹	بمپناتولید برق عسلویه مپنا	۴۶	⁦۱۸×⁩	⁦۵٫۴×⁩	۳۰٫۲٪	۱۴٫۱ همت
۱۰	بگیلانتوسعه مسیر برق گیلان	۴۵	⁦۱۶٫۱×⁩	⁦۸٫۴×⁩	۵۱٫۸٪	۱۰٫۹ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۸٬۹۵۱٬۲۹۱	۹٬۶۰۶٬۴۰۵	۹٬۲۷۳٬۸۱۵	۷٬۸۳۵٬۲۰۸	۹۵٬۴۳۳٬۸۸۲	۲۵٬۹۶۴٬۵۱۵
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۱٬۵۵۴٬۷۴۹	۶٬۲۹۴٬۹۴۴	۶٬۲۳۵٬۱۲۸	۶٬۷۰۵٬۰۹۸	۵۱٬۳۲۸٬۵۷۲	۲۴٬۱۷۹٬۰۵۲
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۶٬۳۰۵٬۵۸۱	۳٬۹۴۳٬۸۷۳	۳٬۹۱۶٬۶۴۸	۳٬۶۰۳٬۰۴۷	۲۳٬۳۱۷٬۷۸۸	۱۵٬۵۷۲٬۴۸۴
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵٬۱۴۹٬۲۹۰	۳٬۲۴۱٬۳۷۲	۳٬۲۲۶٬۱۲۲	۲٬۸۴۱٬۷۵۹	۲۱٬۱۹۸٬۲۴۷	۱۲٬۰۲۶٬۵۶۱
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳٬۱۷۶٬۷۴۷	۲٬۱۷۶٬۴۱۴	۲٬۱۶۰٬۶۵۲	۲٬۱۴۸٬۸۲۵	۱۹٬۲۳۰٬۸۱۸	۹٬۴۰۳٬۲۰۲
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۰۴۳٬۴۹۵	۱٬۲۶۵٬۵۵۶	۱٬۲۵۶٬۶۶۸	۸۱۳٬۵۸۱	۱۷٬۴۱۴٬۳۳۳	۷٬۳۳۵٬۹۱۳

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.