مبین مبین انرژی خلیج فارس

بورس عرضه برق، گاز، بخارواب گرم مبنای تلفیقی

۱۰٬۶۹۰ ریال

⁦−۲٫۷۳٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۳ از ۴امتیاز ۵۸ از ۱۰۰

ارزش بازار ۶۴٫۹ همت

P/E ⁦۴٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۶٫۶×⁩

P/B ⁦۳٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۳×⁩

ROE ۶۵٫۳٪میانهٔ صنعت ۵۳٫۳٪

بازده نقدی ۳٫۳٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۳ از ۴

در عرضه برق، گاز، بخارواب گرم

۵۸

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۸۰

کیفیت ۴۸

رشد ۳۶

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

این صنعت فقط ۴ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۴٫۹×⁩ صنعت ⁦۶٫۶×⁩ ▲
P/B: ⁦۳٫۲×⁩ صنعت ⁦۳٫۳×⁩ ▲
P/S: ⁦۰٫۸×⁩ صنعت ⁦۳×⁩ ▲
بازده نقدی: ۳٫۳٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۶۵٫۳٪ صنعت ۵۳٫۳٪ ▲
ROA: ۱۳٫۰٪
حاشیه ناخالص: ۲۳٫۰٪
حاشیه عملیاتی: ۲۱٫۴٪
حاشیه خالص: ۱۶٫۴٪ صنعت ۴۱٫۶٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۷۵×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۴٫۰۱×⁩ صنعت ⁦۱٫۹۶×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۰٫۷۸×⁩
پوشش بهره: ⁦۲۸۸٫۷×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۶۱٫۷٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۱٫۴٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۲۱٫۵٪ صنعت ۲۵٫۹٪ ▼
رشد مرکب سود: -۰٫۹٪ صنعت ۱٫۲٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

عرضه برق، گاز، بخارواب گرم، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	بفجرفجر انرژی خلیج فارس	۷۶	⁦۴٫۸×⁩	⁦۳٫۳×⁩	۶۸٫۶٪	۴۰٫۶ همت
۲	ومپنامدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۷۰	⁦۸٫۳×⁩	⁦۳×⁩	۳۶٫۳٪	۸۹٫۶ همت
۳	مبینمبین انرژی خلیج فارس	۵۸	⁦۴٫۹×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۶۵٫۳٪	۶۴٫۹ همت
۴	وهورگروه س.انرژی امید تابان هور	۴۶	⁦۱۰٫۲×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۴۱٫۳٪	۳۰٫۱ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۸۰۱٬۲۶۴٬۳۵۴	۱۸۳٬۹۸۳٬۷۱۲	۱۷۱٬۲۳۳٬۵۵۱	۱۳۱٬۵۳۵٬۹۲۱	۱٬۰۰۹٬۹۸۵٬۸۶۱	۲۰۱٬۴۶۲٬۸۰۷
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۴۹۵٬۴۲۵٬۶۲۱	۱۳۶٬۲۴۲٬۴۳۲	۱۷۹٬۳۶۹٬۱۶۴	۱۲۹٬۷۵۶٬۵۱۲	۶۱۷٬۰۶۳٬۶۷۰	۲۰۳٬۲۰۰٬۴۲۲
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۴۸۳٬۳۲۶٬۳۷۵	۶۴٬۷۸۷٬۱۰۶	۱۱۲٬۲۲۳٬۶۷۵	۱۱۵٬۰۵۵٬۱۱۷	۴۸۹٬۷۳۶٬۸۶۵	۱۸۱٬۱۸۰٬۸۶۲
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳۷۲٬۶۱۷٬۰۷۸	۸۶٬۰۶۱٬۷۰۳	۸۳٬۰۳۶٬۷۳۷	۸۵٬۸۸۳٬۰۳۲	۳۲۹٬۶۲۲٬۴۳۴	۱۱۲٬۷۳۷٬۲۲۱
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳۶۷٬۰۹۴٬۶۰۷	۱۳۲٬۰۵۷٬۱۴۶	۱۲۷٬۳۶۴٬۹۱۰	۱۳۶٬۲۸۵٬۹۶۷	۲۷۵٬۴۰۳٬۲۷۸	۱۵۹٬۵۲۳٬۸۲۷
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۱۲۲٬۵۸۴٬۹۱۵	۳۵٬۰۸۷٬۸۱۶	۳۳٬۸۳۳٬۶۵۲	۳۹٬۷۶۹٬۶۹۳	۱۰۴٬۱۶۰٬۸۸۸	۶۰٬۵۰۸٬۸۰۱
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۷۵٬۲۹۸٬۱۸۳	۲۶٬۹۲۲٬۷۱۴	۲۶٬۱۰۱٬۸۰۹	۲۹٬۰۴۷٬۰۷۴	۷۹٬۶۹۰٬۴۸۴	۴۸٬۲۷۷٬۱۰۷

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.