وهور گروه س.انرژی امید تابان هور

فرابورس عرضه برق، گاز، بخارواب گرم مبنای تلفیقی

۳٬۷۵۰ ریال

⁦−۲٫۸۵٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۴ از ۴امتیاز ۴۶ از ۱۰۰

ارزش بازار ۳۰٫۱ همت

P/E ⁦۱۰٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۶٫۶×⁩

P/B ⁦۴٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۳×⁩

ROE ۴۱٫۳٪میانهٔ صنعت ۵۳٫۳٪

بازده نقدی ۰٫۲٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۴ از ۴

در عرضه برق، گاز، بخارواب گرم

۴۶

سودش از درآمدش بیشتر است: سود یک‌باره، نه عملکرد کسب‌وکار

ارزش‌گذاری ۲۵

کیفیت ۶۵

رشد ۵۲

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

این صنعت فقط ۴ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت
حاشیهٔ سود خالص ۱۲۳٪: سود از درآمد عملیاتی بیشتر است، پس بیشترش غیرعملیاتی است (مثلاً تجدید ارزیابی یا فروش دارایی) و رتبهٔ حاشیه قابل مقایسه نیست
رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

حاشیهٔ سود خالص ۱۲۳٪: سود از درآمد عملیاتی بیشتر است، پس بیشترش غیرعملیاتی است (مثلاً تجدید ارزیابی یا فروش دارایی) و رتبهٔ حاشیه قابل مقایسه نیست
رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۰٫۲×⁩ صنعت ⁦۶٫۶×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۹٫۷×⁩
P/B: ⁦۴٫۲×⁩ صنعت ⁦۳٫۳×⁩ ▼
P/S: ⁦۱۲٫۶×⁩ صنعت ⁦۳×⁩ ▼
بازده نقدی: ۰٫۲٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۴۱٫۳٪ صنعت ۵۳٫۳٪ ▼
ROA: ۱۷٫۴٪
حاشیه ناخالص: ۶۴٫۶٪
حاشیه عملیاتی: ۵۹٫۱٪
حاشیه خالص: ۱۲۳٫۴٪ صنعت ۴۱٫۶٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۰۲×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۳۷×⁩ صنعت ⁦۱٫۹۶×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۰٫۴۶×⁩
پوشش بهره: ⁦۱۳٫۷×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۲۴۷٫۶٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۲۶۱٫۶٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۳٫۹٪ صنعت ۲۵٫۹٪ ▼
رشد مرکب سود: ۲٫۶٪ صنعت ۱٫۲٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

عرضه برق، گاز، بخارواب گرم، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	بفجرفجر انرژی خلیج فارس	۷۶	⁦۴٫۸×⁩	⁦۳٫۳×⁩	۶۸٫۶٪	۴۰٫۶ همت
۲	ومپنامدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۷۰	⁦۸٫۳×⁩	⁦۳×⁩	۳۶٫۳٪	۸۹٫۶ همت
۳	مبینمبین انرژی خلیج فارس	۵۸	⁦۴٫۹×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۶۵٫۳٪	۶۴٫۹ همت
۴	وهورگروه س.انرژی امید تابان هور	۴۶	⁦۱۰٫۲×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۴۱٫۳٪	۳۰٫۱ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۵ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۲۳٬۸۱۳٬۹۷۴	۱۵٬۳۸۱٬۴۹۱	۱۴٬۰۷۷٬۶۹۵	۲۹٬۳۷۵٬۸۶۶	۱۶۹٬۲۱۲٬۶۷۶	۷۱٬۰۷۳٬۳۲۶
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۳٬۳۲۳٬۵۱۸	—	۱۲٬۶۴۲٬۳۹۷	۱۲٬۲۳۴٬۷۰۷	۱۱۹٬۶۸۳٬۹۰۸	۱۰۶٬۲۲۹٬۴۴۵
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳٬۸۳۲٬۷۵۶	—	۳٬۵۷۷٬۳۰۴	۳٬۳۸۳٬۱۰۱	۱۰۴٬۰۹۹٬۹۶۸	۹۰٬۸۶۹٬۲۳۲
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳٬۹۷۲٬۲۷۳	—	۳٬۷۴۴٬۹۵۲	۳٬۵۲۰٬۹۵۵	۹۵٬۲۹۵٬۵۳۵	۷۹٬۵۵۱٬۴۱۴
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۱٬۴۱۹٬۲۲۳	—	۱۱٬۲۹۲٬۵۶۵	۱۱٬۰۲۳٬۲۶۶	۲۳٬۵۸۹٬۱۴۱	۱۶٬۳۶۰٬۴۴۲

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.