منجیل تولید نیروی برق سبز منجیل

فرابورس عرضه برق، گاز، بخارواب گرم مبنای شرکت اصلی (جداگانه)

۲۹٬۴۰۰ ریال

⁦+۰٫۷۹٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۶

رتبه در صنعت ۸ از ۱۰امتیاز ۴۹ از ۱۰۰

ارزش بازار ۸٫۹ همت

P/E ⁦۱۶٫۳×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۰×⁩

P/B ⁦۹٫۸×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۹×⁩

ROE ۶۰٫۲٪میانهٔ صنعت ۴۰٫۵٪

بازده نقدی ۲٫۲٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۸ از ۱۰

در عرضه برق، گاز، بخارواب گرم

۴۹

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۲۵

کیفیت ۸۷

رشد ۳۳

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۶٫۳×⁩ صنعت ⁦۱۰×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۱۵٫۲×⁩
P/B: ⁦۹٫۸×⁩ صنعت ⁦۳٫۹×⁩ ▼
P/S: ⁦۱۰٫۶×⁩ صنعت ⁦۵٫۲×⁩ ▼
بازده نقدی: ۲٫۲٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۶۰٫۲٪ صنعت ۴۰٫۵٪ ▲
ROA: ۵۱٫۰٪
حاشیه ناخالص: ۷۵٫۸٪
حاشیه عملیاتی: ۷۲٫۱٪
حاشیه خالص: ۶۴٫۷٪ صنعت ۴۱٫۹٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۷۹×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۱۸×⁩ صنعت ⁦۱٫۱۱×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۳٫۹۸×⁩
پوشش بهره: —

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۳۲٫۸٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۳٫۷٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۲۴٫۸٪ صنعت ۳۴٫۶٪ ▼
رشد مرکب سود: ۲۱٫۰٪ صنعت ۲۲٫۳٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

عرضه برق، گاز، بخارواب گرم، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	ومپنامدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۷۴	⁦۷٫۷×⁩	⁦۲٫۸×⁩	۳۶٫۳٪	۸۳٫۱ همت
۲	بجهرمتوسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶۷	⁦۹٫۹×⁩	⁦۲٫۳×⁩	۲۳٫۳٪	۱۱٫۴ همت
۳	بفجرفجر انرژی خلیج فارس	۶۲	⁦۴٫۵×⁩	⁦۳٫۱×⁩	۶۸٫۶٪	۳۷٫۸ همت
۴	دماوندتولید نیروی برق دماوند	۵۹	⁦۱۰٫۲×⁩	⁦۴×⁩	۳۹٫۶٪	۱۷٫۵ همت
۵	مبینمبین انرژی خلیج فارس	۵۴	⁦۴٫۶×⁩	⁦۳×⁩	۶۵٫۳٪	۶۱ همت
۶	بمولدمولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۰	⁦۱۲٫۹×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۳۲٫۶٪	۷٫۲ همت
۷	وهورگروه س.انرژی امید تابان هور	۵۰	⁦۹٫۲×⁩	⁦۳٫۸×⁩	۴۱٫۳٪	۲۷ همت
۸	منجیلتولید نیروی برق سبز منجیل	۴۹	⁦۱۶٫۳×⁩	⁦۹٫۸×⁩	۶۰٫۲٪	۸٫۹ همت
۹	بمپناتولید برق عسلویه مپنا	۴۶	⁦۱۸×⁩	⁦۵٫۴×⁩	۳۰٫۲٪	۱۴٫۱ همت
۱۰	بگیلانتوسعه مسیر برق گیلان	۴۵	⁦۱۶٫۱×⁩	⁦۸٫۴×⁩	۵۱٫۸٪	۱۰٫۹ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۵ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۸٬۴۴۴٬۷۹۴	۶٬۴۰۳٬۶۹۴	۶٬۰۸۹٬۱۰۲	۵٬۴۶۷٬۰۰۴	۱۰٬۷۲۱٬۴۷۳	۹٬۰۸۳٬۶۹۰
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۶٬۳۶۰٬۳۶۱	۵٬۲۷۷٬۲۱۱	۵٬۰۰۷٬۹۰۵	۵٬۲۷۳٬۹۹۲	۷٬۵۷۱٬۸۲۹	۵٬۹۶۸٬۵۹۳
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳٬۹۷۱٬۶۲۷	۲٬۸۹۰٬۳۶۱	۲٬۶۶۹٬۱۸۷	۲٬۵۶۹٬۶۹۵	۶٬۹۶۸٬۹۹۹	۳٬۰۰۷٬۳۰۱
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳٬۴۵۳٬۸۸۷	۲٬۹۷۴٬۰۷۰	۲٬۸۳۶٬۴۰۲	۳٬۰۰۲٬۱۳۶	۵٬۸۹۳٬۹۸۰	۵٬۳۳۴٬۶۷۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳٬۴۸۴٬۴۳۶	۳٬۱۰۶٬۴۶۴	۲٬۵۵۲٬۹۸۷	۲٬۵۵۲٬۹۸۷	۴٬۶۵۸٬۶۵۶	۴٬۴۳۲٬۵۳۴

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.