بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس

فرابورس عرضه برق، گاز، بخارواب گرم مبنای شرکت اصلی (جداگانه)

۸٬۵۰۰ ریال

⁦−۰٫۲۳٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۶

رتبه در صنعت ۶ از ۱۰امتیاز ۵۰ از ۱۰۰

ارزش بازار ۷٫۲ همت

P/E ⁦۱۲٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۰×⁩

P/B ⁦۴٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۹×⁩

ROE ۳۲٫۶٪میانهٔ صنعت ۴۰٫۵٪

بازده نقدی ۴٫۷٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۶ از ۱۰

در عرضه برق، گاز، بخارواب گرم

۵۰

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۵۱

کیفیت ۴۹

رشد ۵۰

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۲٫۹×⁩ صنعت ⁦۱۰×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۱۲×⁩
P/B: ⁦۴٫۲×⁩ صنعت ⁦۳٫۹×⁩ ▼
P/S: ⁦۵٫۵×⁩ صنعت ⁦۵٫۲×⁩ ▼
بازده نقدی: ۴٫۷٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۲٫۶٪ صنعت ۴۰٫۵٪ ▼
ROA: ۱۷٫۷٪
حاشیه ناخالص: ۳۸٫۲٪
حاشیه عملیاتی: ۴۴٫۳٪
حاشیه خالص: ۴۲٫۴٪ صنعت ۴۱٫۹٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۵۷×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۸۴×⁩ صنعت ⁦۱٫۱۱×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۱٫۷۱×⁩
پوشش بهره: —

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۵۳٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۷٫۸٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۴۰٫۷٪ صنعت ۳۴٫۶٪ ▲
رشد مرکب سود: ۱۹٫۵٪ صنعت ۲۲٫۳٪ ▼

رشد مرکب روی ۳ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

عرضه برق، گاز، بخارواب گرم، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	ومپنامدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۷۴	⁦۷٫۷×⁩	⁦۲٫۸×⁩	۳۶٫۳٪	۸۳٫۱ همت
۲	بجهرمتوسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶۷	⁦۹٫۹×⁩	⁦۲٫۳×⁩	۲۳٫۳٪	۱۱٫۴ همت
۳	بفجرفجر انرژی خلیج فارس	۶۲	⁦۴٫۵×⁩	⁦۳٫۱×⁩	۶۸٫۶٪	۳۷٫۸ همت
۴	دماوندتولید نیروی برق دماوند	۵۹	⁦۱۰٫۲×⁩	⁦۴×⁩	۳۹٫۶٪	۱۷٫۵ همت
۵	مبینمبین انرژی خلیج فارس	۵۴	⁦۴٫۶×⁩	⁦۳×⁩	۶۵٫۳٪	۶۱ همت
۶	بمولدمولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۰	⁦۱۲٫۹×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۳۲٫۶٪	۷٫۲ همت
۷	وهورگروه س.انرژی امید تابان هور	۵۰	⁦۹٫۲×⁩	⁦۳٫۸×⁩	۴۱٫۳٪	۲۷ همت
۸	منجیلتولید نیروی برق سبز منجیل	۴۹	⁦۱۶٫۳×⁩	⁦۹٫۸×⁩	۶۰٫۲٪	۸٫۹ همت
۹	بمپناتولید برق عسلویه مپنا	۴۶	⁦۱۸×⁩	⁦۵٫۴×⁩	۳۰٫۲٪	۱۴٫۱ همت
۱۰	بگیلانتوسعه مسیر برق گیلان	۴۵	⁦۱۶٫۱×⁩	⁦۸٫۴×⁩	۵۱٫۸٪	۱۰٫۹ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۸ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۳٬۱۷۳٬۵۲۷	۵٬۰۲۸٬۸۲۱	۵٬۸۳۹٬۱۲۰	۵٬۵۸۰٬۲۸۷	۳۱٬۵۴۶٬۰۰۹	۱۷٬۱۲۵٬۲۰۶
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۸٬۶۰۹٬۲۹۹	۳٬۷۵۴٬۰۳۴	۵٬۶۵۱٬۶۱۹	۵٬۱۷۶٬۸۷۲	۲۶٬۲۳۳٬۴۳۶	۱۶٬۵۷۸٬۸۱۳
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۶٬۹۶۳٬۰۳۳	۳٬۸۷۶٬۵۳۹	۵٬۵۷۳٬۰۰۲	۵٬۴۷۱٬۳۲۸	۲۱٬۸۴۸٬۰۸۲	۱۴٬۹۳۰٬۰۶۸
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴٬۷۳۳٬۵۱۴	۲٬۰۹۰٬۴۹۵	۳٬۵۰۰٬۵۰۸	۳٬۲۷۱٬۱۱۹	۱۹٬۳۰۰٬۰۳۹	۱۲٬۷۸۵٬۷۸۴
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	خیر	۲٬۸۵۲٬۵۵۵	۱٬۶۳۹٬۰۱۶	۱٬۵۸۷٬۶۷۵	۱٬۱۱۷٬۰۶۵	۱۳٬۷۸۳٬۴۷۳	۱۲٬۵۳۰٬۸۹۴
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	خیر	۲٬۲۵۹٬۷۰۱	۱٬۱۴۴٬۰۳۴	۱٬۱۱۲٬۰۳۷	۸۴۴٬۳۷۴	۱۲٬۵۶۶٬۸۹۵	۱۱٬۶۳۲٬۰۰۵
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	خیر	۲٬۴۹۳٬۹۱۸	۱٬۴۸۹٬۳۶۱	۱٬۴۶۶٬۱۵۲	۱٬۳۳۷٬۴۰۱	۱۱٬۷۷۹٬۵۵۸	۱۰٬۷۸۷٬۶۳۱
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	خیر	۴٬۲۰۹٬۲۴۶	۲٬۱۷۸٬۵۱۹	۲٬۱۵۵٬۷۱۷	۱٬۹۹۱٬۴۹۲	۱۲٬۹۱۵٬۸۰۴	۱۱٬۱۹۰٬۰۳۱

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، ۳ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.