ونیرو سرمایهگذارینیرو

بورس عرضه برق، گاز، بخارواب گرم مبنای تلفیقی سرآمد بازار، رتبهٔ ۱۴

۳٬۴۷۰ ریال

⁦−۲٫۵۳٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت ۲ از ۱۲امتیاز ۶۶ از ۱۰۰

ارزش بازار ۵٫۴ همت

P/E ⁦۳×⁩میانهٔ صنعت ⁦۹٫۴×⁩

P/B ⁦۱×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۷×⁩

ROE ۳۴٫۹٪میانهٔ صنعت ۴۰٫۵٪

بازده نقدی ۰٫۹٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۲ از ۱۲

در عرضه برق، گاز، بخارواب گرم

۶۶

رتبهٔ ۱۴ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۵۸)

ارزش‌گذاری ۸۶

کیفیت ۴۹

رشد ۵۹

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۳×⁩ صنعت ⁦۹٫۴×⁩ ▲
P/B: ⁦۱×⁩ صنعت ⁦۳٫۷×⁩ ▲
P/S: ⁦۱٫۴×⁩ صنعت ⁦۴٫۵×⁩ ▲
بازده نقدی: ۰٫۹٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۴٫۹٪ صنعت ۴۰٫۵٪ ▼
ROA: ۱۶٫۲٪
حاشیه ناخالص: ۶۲٫۵٪
حاشیه عملیاتی: ۵۳٫۳٪
حاشیه خالص: ۴۷٫۶٪ صنعت ۴۱٫۹٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۴۷×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۹۳×⁩ صنعت ⁦۰٫۹۳×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۱٫۳۹×⁩
پوشش بهره: ⁦۶۳٫۴×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦−۳۲٫۲٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦−۱۴٫۹٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۶۰٫۶٪ صنعت ۳۸٫۲٪ ▲
رشد مرکب سود: ۷۴٫۱٪ صنعت ۲۵٫۵٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

عرضه برق، گاز، بخارواب گرم، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	ومپنامدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۷۲	⁦۷٫۶×⁩	⁦۲٫۸×⁩	۳۶٫۳٪	۸۲٫۵ همت
۲	ونیروسرمایهگذارینیرو	۶۶	⁦۳×⁩	⁦۱×⁩	۳۴٫۹٪	۵٫۴ همت
۳	بجهرمتوسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶۴	⁦۹٫۳×⁩	⁦۲٫۲×⁩	۲۳٫۳٪	۱۰٫۶ همت
۴	بفجرفجر انرژی خلیج فارس	۶۰	⁦۴٫۴×⁩	⁦۳×⁩	۶۸٫۶٪	۳۷٫۴ همت
۵	دماوندتولید نیروی برق دماوند	۵۷	⁦۹٫۵×⁩	⁦۳٫۸×⁩	۳۹٫۶٪	۱۶٫۴ همت
۶	بپیوندبرق و انرژی پیوندگستر پارس	۵۴	⁦۱۱×⁩	⁦۵٫۴×⁩	۴۹٫۵٪	۵٫۱ همت
۷	مبینمبین انرژی خلیج فارس	۵۲	⁦۴٫۵×⁩	⁦۲٫۹×⁩	۶۵٫۳٪	۵۹٫۳ همت
۸	بمولدمولد نیروگاهی تجارت فارس	۴۹	⁦۱۲٫۲×⁩	⁦۴×⁩	۳۲٫۶٪	۶٫۸ همت
۹	وهورگروه س.انرژی امید تابان هور	۴۸	⁦۸٫۹×⁩	⁦۳٫۷×⁩	۴۱٫۳٪	۲۶٫۲ همت
۱۰	منجیلتولید نیروی برق سبز منجیل	۴۸	⁦۱۵٫۲×⁩	⁦۹٫۲×⁩	۶۰٫۲٪	۸٫۳ همت
۱۱	بمپناتولید برق عسلویه مپنا	۴۴	⁦۱۸٫۱×⁩	⁦۵٫۴×⁩	۳۰٫۲٪	۱۴٫۱ همت
۱۲	بگیلانتوسعه مسیر برق گیلان	۴۲	⁦۱۵٫۲×⁩	⁦۷٫۹×⁩	۵۱٫۸٪	۱۰٫۳ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۳۸٬۲۱۴٬۴۲۰	۲۳٬۸۹۳٬۶۹۱	۲۰٬۳۸۵٬۱۱۳	۱۸٬۱۷۲٬۷۹۰	۱۱۱٬۸۵۸٬۹۴۵	۵۲٬۰۵۱٬۷۳۷
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۲۰٬۸۱۲٬۴۱۹	۱۲٬۰۸۰٬۷۱۱	۸٬۹۸۴٬۱۶۴	۸٬۲۱۶٬۱۶۱	۷۹٬۶۲۲٬۵۱۴	۳۴٬۴۵۹٬۰۴۱
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴٬۷۴۴٬۴۷۸	—	۴٬۳۰۸٬۵۰۴	۵٬۷۳۲٬۱۶۶	۲۷٬۶۸۰٬۷۱۴	۲۶٬۰۸۳٬۷۲۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۶٬۹۹۶٬۴۶۴	—	۶٬۷۳۰٬۰۵۸	۶٬۷۳۴٬۱۱۴	۲۲٬۷۷۱٬۸۳۵	۲۱٬۱۷۳٬۴۰۲
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵۹۴٬۰۴۹	—	۴۰۷٬۹۹۹	۳۸۹٬۳۲۸	۱۶٬۵۴۱٬۰۱۷	۱۴٬۹۶۴٬۲۸۸
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴٬۱۱۶٬۶۹۳	—	۴٬۰۱۲٬۹۲۶	۳٬۹۵۴٬۰۲۸	۱۶٬۴۸۵٬۸۷۴	۱۴٬۹۹۴٬۹۵۹
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۷۱۳٬۳۰۰	—	۶۴۶٬۶۶۱	۶۲۳٬۴۷۲	۱۲٬۰۳۶٬۰۴۹	۱۰٬۲۱۸٬۱۸۰

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.