ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

بورس سرمایه گذاریها مبنای تلفیقی سرآمد بازار، رتبهٔ ۲۶

۳٬۴۱۰ ریال

⁦−۱٫۱۶٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت ۶ از ۲۵امتیاز ۶۴ از ۱۰۰

ارزش بازار ۸٫۸ همت

P/E ⁦۳٫۸×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۲×⁩

P/B ⁦۱٫۳×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲٫۵×⁩

ROE ۳۴٫۲٪میانهٔ صنعت ۳۴٫۰٪

بازده نقدی ۵٫۶٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۶ از ۲۵

در سرمایه گذاریها

۶۴

رتبهٔ ۲۶ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۴۴)

ارزش‌گذاری ۹۰

کیفیت ۵۳

رشد ۳۹

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۳٫۸×⁩ صنعت ⁦۸٫۲×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۳٫۲×⁩
P/B: ⁦۱٫۳×⁩ صنعت ⁦۲٫۵×⁩ ▲
P/S: ⁦۳٫۳×⁩ صنعت ⁦۶٫۷×⁩ ▲
بازده نقدی: ۵٫۶٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۴٫۲٪ صنعت ۳۴٫۰٪ ▲
ROA: ۲۶٫۲٪
حاشیه ناخالص: ۱۰۰٫۰٪
حاشیه عملیاتی: ۸۹٫۳٪
حاشیه خالص: ۸۷٫۴٪ صنعت ۹۱٫۳٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۷۵×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۲۵×⁩ صنعت ⁦۰٫۲۱×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۴٫۰۱×⁩
پوشش بهره: ⁦۱۶٫۷×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۰٫۳٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۰٫۳٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۲۹٫۶٪ صنعت ۳۱٫۲٪ ▼
رشد مرکب سود: ۲۹٫۸٪ صنعت ۲۹٫۴٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

سرمایه گذاریها، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	وبهمنسرمایهگذاریبهمن	۷۸	⁦۴٫۳×⁩	⁦۱٫۳×⁩	۳۱٫۳٪	۱۰٫۸ همت
۲	وسپهسرمایهگذاری سپه	۷۷	⁦۶٫۶×⁩	⁦۳٫۵×⁩	۵۲٫۴٪	۳۹٫۳ همت
۳	وساپاسرمایهگذاری سایپا	۷۳	⁦۲٫۵×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۵۹٫۹٪	۲۰٫۳ همت
۴	وصنعتسرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت	۶۸	⁦۳٫۷×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۳۹٫۸٪	۱۱٫۵ همت
۵	مهرگانگروه مالی مهرگان تامین پارس	۶۶	⁦۴٫۸×⁩	⁦۱٫۶×⁩	۳۴٫۰٪	۴۵٫۳ همت
۶	ومدیرگ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۶۴	⁦۳٫۸×⁩	⁦۱٫۳×⁩	۳۴٫۲٪	۸٫۸ همت
۷	وتوصاگروه س توسعه صنعتی ایران	۶۴	⁦۳٫۷×⁩	⁦۱٫۷×⁩	۴۵٫۱٪	۱۱٫۳ همت
۸	سرچشمهسرمایه گذاری مس سرچشمه	۵۸	⁦۶×⁩	⁦۲٫۶×⁩	۴۳٫۷٪	۱۵ همت
۹	واتیسرمایه گذاری اتیه دماوند	۵۷	⁦۵٫۹×⁩	⁦۱٫۳×⁩	۲۳٫۰٪	۱۱ همت
۱۰	نمادگروه مالی نماد غدیر	۵۷	⁦۹٫۸×⁩	⁦۲٫۶×⁩	۲۶٫۴٪	۳۷٫۹ همت
۱۱	شهرگروه مالی شهر	۵۶	⁦۷٫۶×⁩	⁦۱٫۸×⁩	۲۳٫۴٪	۱۳٫۱ همت
۱۲	وتوسمسرمایهگذاریتوسعهملی	۵۴	⁦۸٫۸×⁩	⁦۳٫۴×⁩	۳۸٫۷٪	۱۲٫۵ همت
۱۳	وفیروزهگروه توسعه مالی فیروزه	۵۳	⁦۱۲٫۹×⁩	⁦۴٫۹×⁩	۳۸٫۰٪	۹٫۹ همت
۱۴	واحیام .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۰	⁦۷٫۶×⁩	⁦۲٫۵×⁩	۳۲٫۹٪	۴۱٫۴ همت
۱۵	گوهرانسرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴۹	⁦۱۲٫۲×⁩	⁦۴٫۵×⁩	۳۶٫۹٪	۱۴٫۷ همت
۱۶	وصناگروهصنایعبهشهرایران	۴۸	⁦۹٫۹×⁩	⁦۳٫۶×⁩	۳۶٫۵٪	۷٫۸ همت
۱۷	وامینسرمایه گذاری امین مهرگان	۴۶	⁦۸٫۲×⁩	⁦۲٫۱×⁩	۲۵٫۳٪	۱۹٫۳ همت
۱۸	وسکابس.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	۴۵	⁦۶٫۸×⁩	⁦۲×⁩	۲۹٫۴٪	۱۰٫۷ همت
۱۹	ومهانگروه توسعه مالی مهرایندگان	۴۵	⁦۱۰٫۲×⁩	⁦۲٫۶×⁩	۲۵٫۴٪	۵۵٫۴ همت
۲۰	وکبهمنمدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن	۴۵	⁦۸٫۷×⁩	⁦۲٫۴×⁩	۲۸٫۱٪	۱۰٫۱ همت
۲۱	وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی	۳۷	⁦۱۲٫۴×⁩	⁦۴×⁩	۳۲٫۲٪	۹۳٫۵ همت
۲۲	صباگروه مالی صبا تامین	۳۶	⁦۹٫۶×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۳۳٫۰٪	۱۱۸٫۸ همت
۲۳	کیاناگروه مالی کیان	۳۶	⁦۸٫۶×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۴۵٫۱٪	۸٫۷ همت
۲۴	وسرمایهسرمایه گذاری دنیای سرمایه	۲۶	⁦۱۷٫۳×⁩	⁦۲٫۵×⁩	۱۴٫۷٪	۱۹٫۸ همت
۲۵	وسناسرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲۳	⁦۱۸٫۲×⁩	⁦۱۲٫۵×⁩	۶۸٫۸٪	۱۵٫۱ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۸ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۲۶٬۵۰۹٬۷۱۷	۲۶٬۵۰۹٬۷۱۷	۲۳٬۶۶۴٬۷۸۶	۲۳٬۱۶۵٬۴۶۱	۸۸٬۴۰۵٬۹۲۶	۶۷٬۶۸۰٬۳۳۵
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۱۵٬۲۱۱٬۲۸۳	۱۵٬۲۱۱٬۲۸۳	۱۳٬۷۳۹٬۶۲۰	۱۳٬۴۴۶٬۵۱۵	۵۹٬۶۷۱٬۷۱۷	۴۹٬۶۳۸٬۵۱۱
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۹٬۵۷۴٬۰۵۷	—	۹٬۳۸۱٬۴۷۶	۹٬۳۴۳٬۱۷۰	۴۲٬۴۹۵٬۸۸۷	۳۷٬۷۳۰٬۹۴۶
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۹٬۵۴۲٬۹۳۰	—	۹٬۳۳۵٬۶۱۴	۹٬۳۱۸٬۲۲۶	۳۷٬۷۷۸٬۲۳۷	۳۴٬۶۸۷٬۷۷۶
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۷٬۶۹۱٬۰۴۱	—	۱۷٬۵۰۳٬۸۶۹	۱۷٬۵۰۳٬۸۷۷	۳۷٬۶۷۸٬۷۸۶	۳۷٬۵۱۹٬۵۴۹
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۷٬۲۴۰٬۱۲۶	—	۱۷٬۱۰۰٬۱۲۳	۱۷٬۰۹۹٬۸۸۱	۲۶٬۷۶۸٬۵۲۲	۲۶٬۴۹۵٬۶۷۲
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳٬۳۹۷٬۴۹۷	—	۳٬۲۹۴٬۶۸۹	۳٬۲۹۳٬۱۹۰	۱۲٬۰۶۲٬۱۲۴	۱۱٬۸۴۵٬۷۲۵
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	—	—	—	—	—	—

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.