خکرمان سرمایه گذاری ارمان گستر پاریز

فرابورس خودرو و ساخت قطعات مبنای تلفیقی سرآمد بازار، رتبهٔ ۶

۱۲٬۲۱۰ ریال

⁦+۲٫۳۵٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت ۲ از ۱۳امتیاز ۷۶ از ۱۰۰

ارزش بازار ۶٫۱ همت

P/E ⁦۲٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۳٫۷×⁩

P/B ⁦۰٫۸×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱٫۴×⁩

ROE ۳۵٫۴٪میانهٔ صنعت ۲۵٫۱٪

بازده نقدی ۱٫۶٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۲ از ۱۳

در خودرو و ساخت قطعات

۷۶

رتبهٔ ۶ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۷۱)

ارزش‌گذاری ۸۷

کیفیت ۶۶

رشد ۷۱

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۲٫۲×⁩ صنعت ⁦۱۳٫۷×⁩ ▲
P/B: ⁦۰٫۸×⁩ صنعت ⁦۱٫۴×⁩ ▲
P/S: ⁦۰٫۵×⁩ صنعت ⁦۰٫۶×⁩ ▲
بازده نقدی: ۱٫۶٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۵٫۴٪ صنعت ۲۵٫۱٪ ▲
ROA: ۱۴٫۹٪
حاشیه ناخالص: ۳۸٫۸٪
حاشیه عملیاتی: ۳۳٫۵٪
حاشیه خالص: ۲۴٫۵٪ صنعت ۱۱٫۰٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦-۰٫۱۴×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۲۲×⁩ صنعت ⁦۱٫۲۲×⁩
نسبت جاری: ⁦۱٫۲۹×⁩
پوشش بهره: ⁦۴٫۴×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦−۱۳٫۶٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦−۱۷٫۱٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۹۵٫۷٪ صنعت ۴۱٫۲٪ ▲
رشد مرکب سود: ۱۰۳٫۸٪ صنعت ۳۳٫۶٪ ▲

رشد مرکب روی ۳ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

خودرو و ساخت قطعات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	خبهمنگروهبهمن	۷۹	⁦۳٫۱×⁩	⁦۰٫۸×⁩	۲۵٫۲٪	۳۵٫۵ همت
۲	خکرمانسرمایه گذاری ارمان گستر پاریز	۷۶	⁦۲٫۲×⁩	⁦۰٫۸×⁩	۳۵٫۴٪	۶٫۱ همت
۳	خدیزلبهمن دیزل	۷۱	⁦۴٫۵×⁩	⁦۱٫۱×⁩	۲۵٫۱٪	۱۱٫۸ همت
۴	رانیزکارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز	۷۱	⁦۵٫۱×⁩	⁦۳٫۷×⁩	۷۲٫۸٪	۱۰٫۵ همت
۵	خنورنورایستا پلاستیک	۶۶	⁦۱۴٫۸×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۲۶٫۰٪	۶٫۷ همت
۶	فنرپارس فنر	۵۸	⁦۱۳٫۷×⁩	⁦۴٫۳×⁩	۳۱٫۴٪	۵٫۳ همت
۷	خاورایران خودرو دیزل	۵۷	⁦۱۳٫۶×⁩	⁦۰٫۸×⁩	۶٫۰٪	۱۴٫۷ همت
۸	خگسترگسترشسرمایهگذاریایرانخودرو	۴۴	⁦۴۱٫۶×⁩	⁦۴٫۸×⁩	۱۱٫۶٪	۲۲٫۵ همت
۹	ورناسرمایهگذاری رنا(هلدینگ	۴۲	⁦۳۶٫۶×⁩	⁦۴٫۵×⁩	۱۲٫۳٪	۱۴٫۲ همت
۱۰	خزامیازامیاد	۴۰	⁦۲۹٫۵×⁩	⁦۱٫۴×⁩	۴٫۸٪	۱۵٫۳ همت
۱۱	خودروایران خودرو	۳۷	—	⁦۱٫۱×⁩	-۳٫۳٪	۱۵۹٫۷ همت
۱۲	خساپاسایپا	۱۸	—	—	—	۸۹٫۳ همت
۱۳	خپارسپارس خودرو	۱۱	—	—	—	۲۰٫۴ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تلفیقی	بله	۱۱۴٬۲۴۲٬۲۱۵	۴۴٬۳۵۳٬۲۵۹	۳۸٬۳۱۱٬۶۶۹	۲۷٬۹۷۱٬۷۸۲	۱۸۸٬۰۶۲٬۹۲۸	۷۸٬۹۰۷٬۸۰۸
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تلفیقی	بله	۴۲٬۶۸۵٬۷۳۱	۱۲٬۷۹۲٬۵۵۵	۹٬۷۰۷٬۷۵۲	۱۲٬۹۹۰٬۹۷۶	۱۰۱٬۰۹۱٬۴۰۸	۵۲٬۵۷۷٬۵۳۲
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵٬۳۴۳٬۴۰۷	—	۴٬۹۱۳٬۵۲۲	۴٬۸۹۹٬۹۳۲	۱۷٬۸۵۳٬۳۱۰	۱۷٬۶۳۴٬۴۳۹
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۶٬۱۸۱٬۱۶۳	—	۵٬۹۳۱٬۱۹۱	۵٬۹۱۰٬۱۸۶	۱۳٬۴۷۳٬۴۷۲	۱۳٬۳۳۴٬۵۰۷
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴۸۵٬۱۳۰	—	۳۷۳٬۵۱۲	۳۹۳٬۳۶۵	۷٬۸۶۷٬۱۲۴	۷٬۶۱۲٬۱۷۲
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۶۰۱٬۲۹۳	—	۵۲۹٬۷۹۱	۴۸۳٬۷۰۲	۸٬۰۷۲٬۶۴۷	۷٬۳۱۸٬۸۰۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	—	—	—	—	—	—

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ترازنامه تا: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، ۳ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.