ثمسکن سرمایهگذاری مسکن

بورس انبوه سازی، املاک و مستغلات مبنای تلفیقی

۳٬۲۳۰ ریال

⁦−۱٫۸۲٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت ۸ از ۱۱امتیاز ۵۰ از ۱۰۰

ارزش بازار ۵٫۲ همت

P/E ⁦۲۳٫۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۰٫۴×⁩

P/B ⁦۲٫۱×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲٫۵×⁩

ROE ۸٫۸٪میانهٔ صنعت ۳۰٫۳٪

بازده نقدی ۱٫۴٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۸ از ۱۱

در انبوه سازی، املاک و مستغلات

۵۰

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۶۱

کیفیت ۱۴

رشد ۸۴

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۲۳٫۴×⁩ صنعت ⁦۱۰٫۴×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۱۹٫۹×⁩
P/B: ⁦۲٫۱×⁩ صنعت ⁦۲٫۵×⁩ ▲
P/S: ⁦۱٫۷×⁩ صنعت ⁦۶٫۵×⁩ ▲
بازده نقدی: ۱٫۴٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۸٫۸٪ صنعت ۳۰٫۳٪ ▼
ROA: ۲٫۲٪
حاشیه ناخالص: ۳۲٫۹٪
حاشیه عملیاتی: ۱۵٫۸٪
حاشیه خالص: ۷٫۳٪ صنعت ۵۶٫۳٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦-۲×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۲٫۶۶×⁩ صنعت ⁦۰٫۴×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۵۱×⁩
پوشش بهره: ⁦۴٫۷×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۱۵۲٫۴٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۱۸۰٫۵٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۵۷٫۵٪ صنعت ۳۸٫۴٪ ▲
رشد مرکب سود: ۵۸٫۰٪ صنعت ۴۰٫۳٪ ▲

رشد مرکب روی ۳ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

انبوه سازی، املاک و مستغلات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	وساختسرمایه گذاری ساختمانایران	۷۳	⁦۲٫۸×⁩	⁦۰٫۹×⁩	۳۲٫۰٪	۵٫۹ همت
۲	ثبهسازبهساز کاشانه تهران	۷۲	⁦۳٫۸×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۳۰٫۳٪	۷٫۲ همت
۳	ثامیدتوسعه و عمران امید	۷۰	⁦۴٫۱×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۲۸٫۴٪	۹٫۹ همت
۴	ثفارسعمرانوتوسعهفارس	۶۷	⁦۸٫۸×⁩	⁦۳٫۴×⁩	۳۹٫۲٪	۵٫۳ همت
۵	پاریزپاریز شرق	۶۲	⁦۱۴٫۹×⁩	⁦۸×⁩	۵۳٫۷٪	۷٫۸ همت
۶	ثپهرانتوسعه ساختمان سپهر تهران	۵۶	⁦۱۰٫۴×⁩	⁦۴٫۱×⁩	۳۹٫۳٪	۱۱٫۹ همت
۷	ثاختبینالمللیتوسعهساختمان	۵۶	⁦۶٫۲×⁩	⁦۲٫۵×⁩	۴۰٫۱٪	۶٫۶ همت
۸	ثمسکنسرمایهگذاری مسکن	۵۰	⁦۲۳٫۴×⁩	⁦۲٫۱×⁩	۸٫۸٪	۵٫۲ همت
۹	ثشاهدسرمایه گذاری شاهد	۳۸	⁦۱۹×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۱۷٫۱٪	۶٫۳ همت
۱۰	کرمانس. توسعه و عمران استان کرمان	۳۱	⁦۳۳۰٫۶×⁩	⁦۲٫۴×⁩	۰٫۷٪	۵٫۴ همت
۱۱	ثالوندسرمایه گذاری مسکن الوند	۲۵	⁦۹۸٫۵×⁩	⁦۱۵٫۳×⁩	۱۵٫۵٪	۶ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۳۰٬۲۰۹٬۶۲۴	۹٬۹۳۴٬۸۳۶	۴٬۷۸۶٬۱۰۲	۲٬۲۰۰٬۵۳۴	۹۹٬۶۷۵٬۴۳۷	۲۵٬۰۳۷٬۳۸۰
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۲۴٬۸۷۳٬۶۲۵	۷٬۸۰۶٬۴۳۸	۳٬۸۲۵٬۷۸۷	۲٬۹۸۱٬۹۴۳	۷۱٬۲۳۳٬۳۶۷	۲۱٬۹۹۸٬۹۰۵
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۷٬۶۹۶٬۷۵۱	—	۶٬۷۳۹٬۴۰۱	۶٬۷۴۱٬۹۱۱	۱۹٬۲۳۱٬۲۲۳	۱۷٬۵۵۷٬۳۵۱
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳٬۰۴۹٬۰۹۹	—	۲٬۴۵۰٬۳۱۰	۲٬۴۰۳٬۶۲۳	۱۳٬۰۹۴٬۵۴۰	۱۱٬۱۳۰٬۴۴۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۹۷۶٬۳۵۹	—	۶۱۵٬۴۶۵	۵۷۴٬۸۶۴	۹٬۶۷۱٬۲۵۰	۸٬۹۷۴٬۳۱۷
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱٬۹۶۹٬۵۹۰	—	۱٬۷۱۰٬۹۹۶	۱٬۷۰۹٬۴۸۱	۹٬۳۵۸٬۱۶۶	۸٬۹۴۹٬۴۵۳

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، ۳ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.