لخزر پارس خزر

بورس ماشین الات و تجهیزات مبنای تلفیقی سرآمد بازار، رتبهٔ ۴۳

۶٬۰۹۰ ریال

⁦+۲٫۸۷٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت ۲ از ۸امتیاز ۶۴ از ۱۰۰

ارزش بازار ۶٫۱ همت

P/E ⁦۵٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۷٫۷×⁩

P/B ⁦۱٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱٫۸×⁩

ROE ۳۲٫۲٪میانهٔ صنعت ۳۱٫۷٪

بازده نقدی ۳٫۹٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۲ از ۸

در ماشین الات و تجهیزات

۶۴

رتبهٔ ۴۳ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۲۵)

ارزش‌گذاری ۶۶

کیفیت ۶۸

رشد ۵۳

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۵٫۹×⁩ صنعت ⁦۷٫۷×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۵٫۳×⁩
P/B: ⁦۱٫۹×⁩ صنعت ⁦۱٫۸×⁩ ▼
P/S: ⁦۱٫۵×⁩ صنعت ⁦۱٫۲×⁩ ▼
بازده نقدی: ۳٫۹٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۲٫۲٪ صنعت ۳۱٫۷٪ ▲
ROA: ۱۸٫۱٪
حاشیه ناخالص: ۲۰٫۰٪
حاشیه عملیاتی: ۱۴٫۷٪
حاشیه خالص: ۲۵٫۵٪ صنعت ۱۴٫۸٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۶×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۷۸×⁩ صنعت ⁦۱٫۱۸×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۱٫۶۷×⁩
پوشش بهره: ⁦۲۴٫۹×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۳۵٫۹٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۳۹٫۸٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۳۲٫۸٪ صنعت ۴۳٫۹٪ ▼
رشد مرکب سود: ۳۷٫۱٪ صنعت ۵۳٫۳٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

ماشین الات و تجهیزات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	وتوشهسرمایه گذاری پارس توشه	۸۱	⁦۲٫۹×⁩	⁦۰٫۹×⁩	۳۲٫۴٪	۱۰٫۱ همت
۲	لخزرپارس خزر	۶۴	⁦۵٫۹×⁩	⁦۱٫۹×⁩	۳۲٫۲٪	۶٫۱ همت
۳	تایراتراکتورسازیایران	۶۳	⁦۴٫۲×⁩	⁦۱٫۳×⁩	۳۱٫۲٪	۲۱٫۸ همت
۴	تپمپیپمپ سازی ایران	۶۱	⁦۸٫۲×⁩	⁦۲٫۸×⁩	۳۴٫۰٪	۶٫۷ همت
۵	لبوتانگروهصنعتیبوتان	۵۴	⁦۷٫۱×⁩	⁦۱٫۹×⁩	۲۷٫۱٪	۷٫۴ همت
۶	تپکوتولیدتجهیزاتسنگینهپکو	۴۲	⁦۱۳٫۷×⁩	⁦۰٫۷×⁩	۵٫۳٪	۵٫۶ همت
۷	الکترومادصنایع الکترونیک مادیران	۴۰	⁦۱۲٫۷×⁩	⁦۵×⁩	۳۹٫۴٪	۱۰ همت
۸	انتخابگروه انتخاب الکترونیک ارمان	۳۹	⁦۱۱×⁩	⁦۱٫۷×⁩	۱۵٫۹٪	۳۷٫۷ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۴۰٬۷۲۴٬۷۲۲	۸٬۱۳۸٬۹۱۴	۵٬۹۹۴٬۷۶۰	۱۰٬۳۹۹٬۹۳۶	۵۷٬۴۴۰٬۱۵۷	۳۲٬۲۵۶٬۵۷۷
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۲۹٬۹۷۳٬۷۲۶	۵٬۵۲۵٬۰۸۹	۴٬۳۹۹٬۱۷۳	۷٬۴۳۸٬۱۸۸	۴۰٬۹۵۹٬۴۲۰	۲۲٬۷۲۴٬۸۶۴
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲۳٬۳۵۴٬۴۲۷	۴٬۱۰۵٬۲۵۳	۲٬۰۳۶٬۲۷۱	۶٬۱۴۱٬۱۶۶	۳۲٬۰۲۵٬۴۶۱	۱۵٬۴۵۰٬۴۰۸
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲۰٬۰۹۹٬۸۵۵	۳٬۳۱۴٬۴۹۹	۱٬۹۹۵٬۴۲۶	۳٬۶۴۹٬۴۳۷	۲۵٬۰۲۵٬۰۶۶	۹٬۳۳۶٬۸۹۳
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۳٬۰۷۷٬۳۹۱	۲٬۶۷۴٬۶۴۶	۱٬۷۵۳٬۱۵۴	۲٬۹۴۴٬۸۲۳	۱۴٬۳۱۵٬۷۸۸	۶٬۲۸۷٬۰۰۱
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۹٬۸۱۱٬۷۶۵	۱٬۹۸۰٬۹۹۵	۱٬۴۵۲٬۰۸۷	۲٬۱۷۷٬۸۴۸	۸٬۳۴۷٬۴۲۲	۳٬۸۶۲٬۹۴۵
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۴٬۴۲۲٬۹۶۸	۹۸۲٬۱۶۷	۷۲۸٬۰۱۷	۷۵۰٬۱۴۲	۵٬۵۱۳٬۶۴۰	۱٬۹۱۱٬۸۹۷

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.