تپمپی پمپ سازی ایران
۶٬۶۷۰ ریال
+۰٫۳٪ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
رتبه در صنعت
۲ از ۶امتیاز ۶۶ از ۱۰۰
ارزش بازار
۶٫۶ همت
P/E
۸٫۱×میانهٔ صنعت ۷٫۵×
P/B
۲٫۸×میانهٔ صنعت ۱٫۸×
ROE
۳۴٫۰٪میانهٔ صنعت ۳۱٫۸٪
بازده نقدی
۲٫۵٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
۲ از ۶
در ماشین الات و تجهیزات
۶۶
در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد
قیدهای این امتیاز:
- رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:
- رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
درآمد عملیاتی
سود خالص
ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۸٫۱× صنعت ۷٫۵× ▼
- P/B
- ۲٫۸× صنعت ۱٫۸× ▼
- P/S
- ۱٫۵× صنعت ۱× ▼
- بازده نقدی
- ۲٫۵٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۳۴٫۰٪ صنعت ۳۱٫۸٪ ▲
- ROA
- ۱۵٫۲٪
- حاشیه ناخالص
- ۳۸٫۴٪
- حاشیه عملیاتی
- ۲۹٫۱٪
- حاشیه خالص
- ۱۹٫۰٪ صنعت ۱۴٫۸٪ ▲
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۴۶×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۱٫۱۵× صنعت ۱٫۴۹× ▲
- نسبت جاری
- ۱٫۶۹×
- پوشش بهره
- ۸٫۹×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۱۸٫۳٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۱۳٫۷٪
- رشد مرکب درآمد
- ۷۶٫۴٪ صنعت ۴۳٫۹٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۷۵٫۲٪ صنعت ۵۴٫۵٪ ▲
رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
ماشین الات و تجهیزات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | وتوشهسرمایه گذاری پارس توشه | ۸۲ | ۲٫۹× | ۰٫۹× | ۳۲٫۴٪ | ۹٫۹ همت |
| ۲ | تپمپیپمپ سازی ایران | ۶۶ | ۸٫۱× | ۲٫۸× | ۳۴٫۰٪ | ۶٫۶ همت |
| ۳ | تایراتراکتورسازیایران | ۶۵ | ۴× | ۱٫۳× | ۳۱٫۲٪ | ۲۱٫۲ همت |
| ۴ | لبوتانگروهصنعتیبوتان | ۵۵ | ۶٫۹× | ۱٫۹× | ۲۷٫۱٪ | ۷٫۲ همت |
| ۵ | الکترومادصنایع الکترونیک مادیران | ۴۲ | ۱۲× | ۴٫۷× | ۳۹٫۴٪ | ۹٫۵ همت |
| ۶ | انتخابگروه انتخاب الکترونیک ارمان | ۴۰ | ۱۰٫۷× | ۱٫۷× | ۱۵٫۹٪ | ۳۶٫۸ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد.
عوامل کلان
صورت‌های مالی
۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تلفیقی | بله | ۴۲٬۵۵۲٬۲۲۳ | ۱۶٬۳۳۷٬۰۲۲ | ۱۲٬۴۰۳٬۲۳۰ | ۸٬۱۰۱٬۶۲۸ | ۵۳٬۳۷۴٬۶۱۷ | ۲۳٬۸۱۴٬۰۱۹ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تلفیقی | بله | ۲۹٬۱۳۳٬۶۸۴ | ۱۱٬۲۳۲٬۷۰۷ | ۸٬۰۳۲٬۲۰۲ | ۵٬۳۵۵٬۷۲۰ | ۴۳٬۱۴۷٬۱۳۶ | ۱۷٬۷۱۴٬۰۸۳ |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۴٬۹۰۱٬۷۸۸ | — | ۴٬۵۴۹٬۷۴۴ | ۵٬۳۷۸٬۴۶۶ | ۱۳٬۶۱۴٬۸۶۶ | ۱۲٬۹۰۶٬۱۶۴ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۴٬۱۴۲٬۷۳۹ | — | ۳٬۹۳۹٬۳۰۱ | ۴٬۷۳۰٬۵۷۵ | ۹٬۶۷۴٬۳۲۱ | ۹٬۱۵۰٬۸۴۴ |
| ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۲٬۶۸۵٬۹۳۱ | — | ۲٬۵۸۱٬۰۹۲ | ۳٬۱۰۲٬۸۹۷ | ۵٬۶۹۸٬۸۷۲ | ۵٬۲۶۰٬۹۳۷ |
| ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۱٬۱۷۱٬۳۶۱ | — | ۱٬۱۰۶٬۷۴۹ | ۱٬۳۴۲٬۱۳۴ | ۲٬۷۷۳٬۳۴۷ | ۲٬۵۰۳٬۶۷۸ |
| ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۵۰۶٬۰۳۲ | — | ۴۵۱٬۷۱۷ | ۵۷۱٬۳۰۲ | ۱٬۵۴۵٬۶۸۲ | ۱٬۲۵۵٬۲۹۴ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- پنجرهٔ رشد
- سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.