لبوتان گروهصنعتیبوتان

بورس ماشین الات و تجهیزات مبنای تلفیقی

۵٬۰۲۰ ریال

⁦+۲٫۶۶٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت ۴ از ۶امتیاز ۵۵ از ۱۰۰

ارزش بازار ۷٫۲ همت

P/E ⁦۶٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۷٫۵×⁩

P/B ⁦۱٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱٫۸×⁩

ROE ۲۷٫۱٪میانهٔ صنعت ۳۱٫۸٪

بازده نقدی ۰٫۰٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۴ از ۶

در ماشین الات و تجهیزات

۵۵

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۵۹

کیفیت ۳۷

رشد ۷۵

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۶٫۹×⁩ صنعت ⁦۷٫۵×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۶٫۳×⁩
P/B: ⁦۱٫۹×⁩ صنعت ⁦۱٫۸×⁩ ▼
P/S: ⁦۰٫۵×⁩ صنعت ⁦۱×⁩ ▲
بازده نقدی: ۰٫۰٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۲۷٫۱٪ صنعت ۳۱٫۸٪ ▼
ROA: ۸٫۶٪
حاشیه ناخالص: ۲۴٫۵٪
حاشیه عملیاتی: ۱۷٫۵٪
حاشیه خالص: ۶٫۷٪ صنعت ۱۴٫۸٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۱٫۱۸×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۲٫۱۴×⁩ صنعت ⁦۱٫۴۹×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۲×⁩
پوشش بهره: ⁦۱٫۸×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۱۹٫۷٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۷۳٫۷٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۳۶٫۲٪ صنعت ۴۳٫۹٪ ▼
رشد مرکب سود: ۶۰٫۰٪ صنعت ۵۴٫۵٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

ماشین الات و تجهیزات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	وتوشهسرمایه گذاری پارس توشه	۸۲	⁦۲٫۹×⁩	⁦۰٫۹×⁩	۳۲٫۴٪	۹٫۹ همت
۲	تپمپیپمپ سازی ایران	۶۶	⁦۸٫۱×⁩	⁦۲٫۸×⁩	۳۴٫۰٪	۶٫۶ همت
۳	تایراتراکتورسازیایران	۶۵	⁦۴×⁩	⁦۱٫۳×⁩	۳۱٫۲٪	۲۱٫۲ همت
۴	لبوتانگروهصنعتیبوتان	۵۵	⁦۶٫۹×⁩	⁦۱٫۹×⁩	۲۷٫۱٪	۷٫۲ همت
۵	الکترومادصنایع الکترونیک مادیران	۴۲	⁦۱۲×⁩	⁦۴٫۷×⁩	۳۹٫۴٪	۹٫۵ همت
۶	انتخابگروه انتخاب الکترونیک ارمان	۴۰	⁦۱۰٫۷×⁩	⁦۱٫۷×⁩	۱۵٫۹٪	۳۶٫۸ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۵۴٬۲۱۷٬۵۴۹	۳۷٬۸۰۰٬۵۳۷	۲۶٬۹۲۶٬۶۶۹	۱۰٬۳۳۰٬۷۷۷	۱۲۰٬۰۹۷٬۹۷۶	۳۸٬۱۳۲٬۴۲۱
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۱۲۸٬۸۵۳٬۶۷۶	۲۸٬۸۹۱٬۰۵۶	۱۹٬۴۱۲٬۷۹۳	۵٬۹۴۷٬۰۱۰	۸۷٬۴۶۸٬۰۷۶	۳۰٬۰۱۵٬۰۵۴
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۹۴٬۸۹۸٬۸۴۵	۱۹٬۸۷۲٬۱۲۵	۱۳٬۳۹۱٬۹۴۲	۴٬۰۰۸٬۰۵۳	۵۷٬۵۱۸٬۸۷۲	۱۱٬۴۳۰٬۱۲۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۶۲٬۹۷۴٬۹۹۷	۱۲٬۴۰۴٬۷۲۵	۸٬۳۹۸٬۳۰۶	۳٬۱۵۳٬۹۳۹	۴۰٬۱۸۲٬۹۹۵	۸٬۰۶۱٬۳۴۱
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۴۴٬۸۷۶٬۶۷۸	۷٬۶۲۹٬۸۹۹	۵٬۴۵۰٬۷۷۶	۱٬۵۷۵٬۷۳۱	۳۱٬۶۳۱٬۲۰۶	۵٬۲۳۱٬۶۴۸
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۳۲٬۰۹۲٬۵۴۵	۷٬۳۱۳٬۳۳۵	۵٬۶۹۷٬۸۶۲	۳٬۱۷۳٬۲۱۱	۲۲٬۳۸۷٬۳۱۹	۵٬۸۶۳٬۴۴۷
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۸٬۱۴۲٬۴۴۸	۳٬۲۵۵٬۲۴۸	۲٬۰۶۹٬۹۴۰	۱٬۱۳۳٬۸۹۸	۱۱٬۷۳۵٬۵۳۷	۳٬۲۵۷٬۰۳۶

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.