وتوشه سرمایه گذاری پارس توشه

بورس ماشین الات و تجهیزات مبنای تلفیقی سرآمد بازار، رتبهٔ ۱۲

۷٬۶۳۰ ریال

⁦+۲٫۵۵٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت ۱ از ۶امتیاز ۸۲ از ۱۰۰

ارزش بازار ۹٫۹ همت

P/E ⁦۲٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۷٫۵×⁩

P/B ⁦۰٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱٫۸×⁩

ROE ۳۲٫۴٪میانهٔ صنعت ۳۱٫۸٪

بازده نقدی ۱٫۸٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۱ از ۶

در ماشین الات و تجهیزات

۸۲

رتبهٔ ۱۲ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۵۷)

ارزش‌گذاری ۸۱

کیفیت ۸۵

رشد ۷۸

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۲٫۹×⁩ صنعت ⁦۷٫۵×⁩ ▲
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۲٫۶×⁩
P/B: ⁦۰٫۹×⁩ صنعت ⁦۱٫۸×⁩ ▲
P/S: ⁦۱٫۱×⁩ صنعت ⁦۱×⁩ ▼
بازده نقدی: ۱٫۸٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۲٫۴٪ صنعت ۳۱٫۸٪ ▲
ROA: ۲۱٫۶٪
حاشیه ناخالص: ۶۰٫۵٪
حاشیه عملیاتی: ۵۱٫۶٪
حاشیه خالص: ۳۹٫۸٪ صنعت ۱۴٫۸٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۴۵×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۴۲×⁩ صنعت ⁦۱٫۴۹×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۲٫۵۶×⁩
پوشش بهره: ⁦۱۸٫۳×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۴۴٫۲٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۴۴٫۸٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۵۴٫۵٪ صنعت ۴۳٫۹٪ ▲
رشد مرکب سود: ۵۵٫۶٪ صنعت ۵۴٫۵٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

ماشین الات و تجهیزات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	وتوشهسرمایه گذاری پارس توشه	۸۲	⁦۲٫۹×⁩	⁦۰٫۹×⁩	۳۲٫۴٪	۹٫۹ همت
۲	تپمپیپمپ سازی ایران	۶۶	⁦۸٫۱×⁩	⁦۲٫۸×⁩	۳۴٫۰٪	۶٫۶ همت
۳	تایراتراکتورسازیایران	۶۵	⁦۴×⁩	⁦۱٫۳×⁩	۳۱٫۲٪	۲۱٫۲ همت
۴	لبوتانگروهصنعتیبوتان	۵۵	⁦۶٫۹×⁩	⁦۱٫۹×⁩	۲۷٫۱٪	۷٫۲ همت
۵	الکترومادصنایع الکترونیک مادیران	۴۲	⁦۱۲×⁩	⁦۴٫۷×⁩	۳۹٫۴٪	۹٫۵ همت
۶	انتخابگروه انتخاب الکترونیک ارمان	۴۰	⁦۱۰٫۷×⁩	⁦۱٫۷×⁩	۱۵٫۹٪	۳۶٫۸ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۸۶٬۴۷۴٬۰۴۲	۵۲٬۳۴۳٬۳۱۰	۴۴٬۶۳۹٬۶۹۸	۳۴٬۴۳۸٬۴۶۱	۱۵۹٬۳۴۷٬۵۹۵	۱۰۶٬۲۴۸٬۹۷۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۶۵٬۰۳۷٬۴۰۴	۳۷٬۰۷۵٬۱۵۷	۳۲٬۷۹۲٬۳۵۴	۲۴٬۹۶۵٬۱۳۸	۱۱۳٬۷۹۲٬۷۱۲	۷۲٬۴۴۹٬۱۱۹
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۸٬۷۴۰٬۵۴۳	—	۸٬۴۸۷٬۳۷۸	۸٬۴۹۷٬۰۸۶	۲۵٬۳۴۷٬۹۰۸	۲۴٬۱۸۶٬۹۱۵
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۶٬۰۶۱٬۴۹۰	—	۵٬۸۶۰٬۹۶۱	۵٬۸۶۶٬۶۰۶	۱۸٬۱۰۴٬۹۹۹	۱۶٬۷۶۹٬۸۲۹
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴٬۳۱۵٬۱۳۲	—	۴٬۱۸۰٬۶۳۱	۴٬۱۶۵٬۴۲۱	۱۲٬۶۱۸٬۲۰۵	۱۱٬۶۲۳٬۲۲۲
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳٬۱۵۵٬۸۳۹	—	۳٬۰۴۸٬۶۴۵	۳٬۰۵۴٬۶۲۸	۹٬۲۰۲٬۹۳۳	۸٬۱۲۴٬۷۷۳
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱٬۵۳۵٬۷۲۷	—	۱٬۴۵۶٬۳۶۸	۱٬۴۴۸٬۵۸۵	۶٬۱۸۱٬۹۰۲	۵٬۴۷۵٬۱۴۵

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.