انتخاب گروه انتخاب الکترونیک ارمان

فرابورس ماشین الات و تجهیزات مبنای تلفیقی

۲٬۳۵۷ ریال

⁦+۰٫۵۵٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت —صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد

ارزش بازار ۳۶٫۶ همت

P/E ⁦۱۰٫۷×⁩میانهٔ صنعت ⁦۷٫۳×⁩

P/B ⁦۱٫۷×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱٫۵×⁩

ROE ۱۵٫۹٪میانهٔ صنعت ۲۳٫۵٪

بازده نقدی ۲٫۰٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

—

صنعتش عضو کافی برای مقایسه ندارد

ارزش‌گذاری —

کیفیت —

رشد —

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

این صنعت فقط ۲ عضو با داده دارد؛ رتبه نسبت به کل بازار محاسبه شده نه درون صنعت
رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۰٫۷×⁩ صنعت ⁦۷٫۳×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۹٫۸×⁩
P/B: ⁦۱٫۷×⁩ صنعت ⁦۱٫۵×⁩ ▼
P/S: ⁦۰٫۷×⁩ صنعت ⁦۰٫۷×⁩ ▼
بازده نقدی: ۲٫۰٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۱۵٫۹٪ صنعت ۲۳٫۵٪ ▼
ROA: ۵٫۶٪
حاشیه ناخالص: ۳۴٫۲٪
حاشیه عملیاتی: ۱۴٫۹٪
حاشیه خالص: ۷٫۰٪ صنعت ۱۱٫۱٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۲٫۸۶×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۸۴×⁩ صنعت ⁦۱٫۵۲×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۱×⁩
پوشش بهره: ⁦۲×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۱٫۵٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦−۲۵٫۴٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۳۰٫۲٪ صنعت ۴۰٫۹٪ ▼
رشد مرکب سود: ۱۰٫۳٪ صنعت ۳۱٫۸٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

ماشین الات و تجهیزات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
—	انتخابگروه انتخاب الکترونیک ارمان	—	⁦۱۰٫۷×⁩	⁦۱٫۷×⁩	۱۵٫۹٪	۳۶٫۶ همت
—	تایراتراکتورسازیایران	—	⁦۳٫۹×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۳۱٫۲٪	۲۰٫۵ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۸ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۴۸۹٬۲۰۹٬۲۴۸	۱۶۷٬۴۴۱٬۱۶۰	۷۲٬۸۱۶٬۵۶۷	۳۴٬۳۵۵٬۶۳۷	۶۱۳٬۳۹۱٬۶۸۲	۲۱۵٬۶۸۳٬۲۹۸
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۴۸۱٬۸۵۹٬۳۳۰	۱۶۲٬۶۰۰٬۶۶۲	۷۱٬۰۵۵٬۸۰۷	۴۶٬۰۷۸٬۵۵۹	۵۳۵٬۵۲۵٬۷۰۲	۲۲۱٬۱۹۶٬۲۱۸
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۴۰۱٬۵۳۷٬۶۳۲	۱۱۲٬۸۹۴٬۵۶۳	۵۴٬۴۷۸٬۲۴۸	۳۹٬۱۱۲٬۷۷۱	۴۳۶٬۶۸۴٬۴۷۸	۲۱۰٬۵۲۶٬۸۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۲۹۲٬۷۴۸٬۶۸۶	۸۰٬۶۵۳٬۲۴۳	۴۳٬۷۸۳٬۵۶۴	۳۲٬۴۰۵٬۵۸۰	۲۳۰٬۳۹۰٬۹۱۲	۴۸٬۶۱۱٬۰۹۶
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۱۷۰٬۰۳۴٬۶۲۰	۵۵٬۰۵۴٬۲۴۵	۲۸٬۸۶۷٬۸۵۱	۲۳٬۲۳۸٬۳۰۷	۱۰۸٬۷۴۵٬۹۴۲	۳۶٬۳۵۹٬۵۳۲
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تلفیقی	بله	۷۳٬۴۷۶٬۱۵۹	۳۲٬۵۰۴٬۷۴۱	۲۷٬۹۶۴٬۶۹۰	۲۶٬۶۳۴٬۳۵۲	۶۳٬۱۵۴٬۱۴۱	۲۸٬۰۷۷٬۳۷۴
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	خیر	۷٬۳۴۴٬۵۶۵	۱٬۶۴۹٬۳۳۸	۵۹۷٬۹۸۹	۲۴۶٬۶۲۲	۷٬۹۱۳٬۱۷۱	۲٬۰۴۳٬۸۴۰
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	خیر	۵٬۱۳۳٬۶۷۶	۱٬۳۳۶٬۴۵۹	۴۲۰٬۷۶۹	۲۳٬۹۸۲	۶٬۶۱۸٬۳۵۹	۱٬۴۱۸٬۹۲۶

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.