ومهان گروه توسعه مالی مهرایندگان

بورس سرمایه گذاریها مبنای تلفیقی

۶٬۷۸۰ ریال

⁦−۲٫۷۳٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

رتبه در صنعت ۶ از ۸امتیاز ۴۶ از ۱۰۰

ارزش بازار ۶۰٫۹ همت

P/E ⁦۱۱٫۳×⁩میانهٔ صنعت ⁦۸٫۹×⁩

P/B ⁦۲٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲٫۸×⁩

ROE ۲۵٫۴٪میانهٔ صنعت ۳۲٫۹٪

بازده نقدی ۵٫۲٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۶ از ۸

در سرمایه گذاریها

۴۶

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۴۳

کیفیت ۲۳

رشد ۸۵

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۱٫۳×⁩ صنعت ⁦۸٫۹×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۱۰٫۱×⁩
P/B: ⁦۲٫۹×⁩ صنعت ⁦۲٫۸×⁩ ▼
P/S: ⁦۹×⁩ صنعت ⁦۶٫۸×⁩ ▼
بازده نقدی: ۵٫۲٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۲۵٫۴٪ صنعت ۳۲٫۹٪ ▼
ROA: ۱۷٫۱٪
حاشیه ناخالص: ۱۰۰٫۰٪
حاشیه عملیاتی: ۹۱٫۶٪
حاشیه خالص: ۷۹٫۹٪ صنعت ۹۰٫۸٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۱٫۰۲×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۴۸×⁩ صنعت ⁦۰٫۳۷×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۳٫۲۲×⁩
پوشش بهره: ⁦۲٫۸×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۶۵٫۴٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۶۰٫۸٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۶۵٫۲٪ صنعت ۵۳٫۴٪ ▲
رشد مرکب سود: ۵۹٫۳٪ صنعت ۵۶٫۰٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

سرمایه گذاریها، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	مهرگانگروه مالی مهرگان تامین پارس	۷۵	⁦۴٫۸×⁩	⁦۱٫۶×⁩	۳۴٫۰٪	۴۵٫۲ همت
۲	وسپهسرمایهگذاری سپه	۷۴	⁦۶٫۸×⁩	⁦۳٫۶×⁩	۵۲٫۴٪	۴۰٫۳ همت
۳	وساپاسرمایهگذاری سایپا	۷۰	⁦۲٫۷×⁩	⁦۱٫۶×⁩	۵۹٫۹٪	۲۱٫۶ همت
۴	نمادگروه مالی نماد غدیر	۶۴	⁦۱۰٫۵×⁩	⁦۲٫۸×⁩	۲۶٫۴٪	۴۰٫۳ همت
۵	واحیام .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۸	⁦۷٫۴×⁩	⁦۲٫۴×⁩	۳۲٫۹٪	۴۰٫۲ همت
۶	ومهانگروه توسعه مالی مهرایندگان	۴۶	⁦۱۱٫۳×⁩	⁦۲٫۹×⁩	۲۵٫۴٪	۶۰٫۹ همت
۷	صباگروه مالی صبا تامین	۴۰	⁦۱۰٫۵×⁩	⁦۳٫۵×⁩	۳۳٫۰٪	۱۳۰٫۲ همت
۸	وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی	۳۸	⁦۱۳٫۶×⁩	⁦۴٫۴×⁩	۳۲٫۲٪	۱۰۲٫۴ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۶۷٬۶۲۴٬۷۵۳	۶۷٬۶۲۴٬۷۵۳	۶۱٬۹۴۶٬۵۰۳	۵۴٬۰۱۴٬۴۲۶	۳۱۵٬۷۵۵٬۹۸۰	۲۱۲٬۸۶۳٬۶۷۹
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۷۷٬۷۷۴٬۳۵۷	۷۷٬۷۷۴٬۳۵۷	۷۴٬۸۵۹٬۰۱۷	۶۸٬۴۵۴٬۵۷۸	۳۶۰٬۱۶۱٬۱۹۰	۱۹۴٬۸۴۹٬۲۵۲
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۷۹٬۴۹۵٬۴۷۹	—	۷۸٬۸۱۷٬۱۸۶	۶۷٬۵۸۹٬۹۶۸	۱۸۵٬۲۰۰٬۸۳۷	۱۳۳٬۶۶۲٬۲۵۱
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴۸٬۰۵۱٬۴۵۸	—	۴۷٬۶۱۱٬۲۲۱	۴۲٬۰۳۶٬۷۰۷	۱۳۴٬۶۸۹٬۳۱۲	۸۷٬۰۷۲٬۲۸۳
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳۲٬۴۸۸٬۶۸۱	—	۳۲٬۲۹۸٬۶۵۳	۲۸٬۷۹۵٬۱۸۹	۱۰۸٬۵۱۴٬۸۴۹	۶۴٬۸۳۵٬۵۷۵
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۵٬۶۳۱٬۳۹۲	—	۲۵٬۴۹۴٬۰۹۹	۲۳٬۸۸۱٬۳۸۹	۸۱٬۵۵۱٬۰۰۲	۴۶٬۰۴۰٬۳۸۶
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۰٬۶۸۰٬۴۳۳	—	۱۰٬۵۷۴٬۷۲۴	۱۰٬۵۰۸٬۰۸۸	۳۳٬۷۹۸٬۳۱۹	۲۷٬۱۵۸٬۹۹۷

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.