ورنا سرمایهگذاری رنا(هلدینگ

بورس خودرو و ساخت قطعات مبنای تلفیقی

۵٬۸۷۰ ریال

⁦−۲٫۶۵٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت ۷ از ۱۱امتیاز ۴۶ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۴٫۶ همت

P/E ⁦۳۷٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۴٫۸×⁩

P/B ⁦۴٫۶×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱٫۵×⁩

ROE ۱۲٫۳٪میانهٔ صنعت ۱۲٫۳٪

بازده نقدی ۰٫۲٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۷ از ۱۱

در خودرو و ساخت قطعات

۴۶

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۳۸

کیفیت ۷۱

رشد ۲۵

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۳۷٫۵×⁩ صنعت ⁦۱۴٫۸×⁩ ▼
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۳۱٫۶×⁩
P/B: ⁦۴٫۶×⁩ صنعت ⁦۱٫۵×⁩ ▼
P/S: ⁦۲۸٫۷×⁩ صنعت ⁦۰٫۶×⁩ ▼
بازده نقدی: ۰٫۲٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۱۲٫۳٪ صنعت ۱۲٫۳٪
ROA: ۴٫۶٪
حاشیه ناخالص: ۱۰۰٫۰٪
حاشیه عملیاتی: ۶۹٫۸٪
حاشیه خالص: ۷۶٫۵٪ صنعت ۲٫۲٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦-۰٫۱۸×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۱٫۶۵×⁩ صنعت ⁦۱٫۶۵×⁩
نسبت جاری: ⁦۲٫۳۹×⁩
پوشش بهره: ⁦۱۰٫۱×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦−۲۳٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦−۴۶٫۳٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۷٫۶٪ صنعت ۴۱٫۲٪ ▼
رشد مرکب سود: ۴٫۸٪ صنعت ۲۹٫۵٪ ▼

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

خودرو و ساخت قطعات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	خبهمنگروهبهمن	۸۵	⁦۳٫۲×⁩	⁦۰٫۸×⁩	۲۵٫۲٪	۳۶٫۶ همت
۲	خدیزلبهمن دیزل	۷۶	⁦۴٫۷×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۲۵٫۱٪	۱۲٫۵ همت
۳	رانیزکارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز	۷۲	⁦۵٫۴×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۷۲٫۸٪	۱۱٫۲ همت
۴	خنورنورایستا پلاستیک	۶۸	⁦۱۵٫۳×⁩	⁦۴×⁩	۲۶٫۰٪	۷ همت
۵	خاورایران خودرو دیزل	۶۱	⁦۱۴٫۲×⁩	⁦۰٫۸×⁩	۶٫۰٪	۱۵٫۴ همت
۶	خگسترگسترشسرمایهگذاریایرانخودرو	۴۷	⁦۴۲٫۳×⁩	⁦۴٫۹×⁩	۱۱٫۶٪	۲۲٫۸ همت
۷	ورناسرمایهگذاری رنا(هلدینگ	۴۶	⁦۳۷٫۵×⁩	⁦۴٫۶×⁩	۱۲٫۳٪	۱۴٫۶ همت
۸	خزامیازامیاد	۴۳	⁦۳۰٫۲×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۴٫۸٪	۱۵٫۶ همت
۹	خودروایران خودرو	۴۰	—	⁦۱٫۱×⁩	-۳٫۳٪	۱۶۱٫۵ همت
۱۰	خساپاسایپا	۲۰	—	—	—	۹۰٫۶ همت
۱۱	خپارسپارس خودرو	۱۲	—	—	—	۲۱٫۸ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تلفیقی	بله	۵٬۰۹۸٬۵۲۸	۵٬۰۹۸٬۵۲۸	۳٬۵۵۹٬۰۲۹	۳٬۸۹۷٬۸۴۳	۸۴٬۰۱۱٬۷۰۶	۳۱٬۶۳۰٬۰۳۵
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴٬۰۱۰٬۹۴۰	—	۳٬۳۴۶٬۸۰۱	۳٬۳۸۷٬۷۴۰	۳۰٬۹۵۳٬۴۰۳	۲۹٬۲۷۶٬۰۵۹
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵٬۲۰۸٬۸۸۹	—	۴٬۸۰۲٬۶۲۴	۶٬۳۱۱٬۹۳۰	۲۹٬۸۵۴٬۵۰۲	۲۶٬۵۳۰٬۴۵۰
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۳۳۰٬۰۰۷	—	۱٬۹۵۲٬۱۳۶	۱٬۹۵۲٬۴۳۳	۲۳٬۴۴۱٬۴۹۸	۲۰٬۶۱۵٬۴۷۴
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵٬۴۶۹٬۳۲۳	—	۵٬۱۲۱٬۸۴۲	۵٬۱۲۲٬۱۱۱	۲۰٬۶۵۹٬۳۹۲	۱۹٬۲۷۶٬۷۴۶
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۹۸۷٬۸۴۸	—	۲٬۷۹۸٬۳۰۰	۲٬۸۰۳٬۴۹۳	۱۵٬۱۳۵٬۹۴۵	۱۴٬۴۴۱٬۱۹۴

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.