مهرگان گروه مالی مهرگان تامین پارس
۱۲٬۵۸۰ ریال
+۰٫۳۲٪ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
رتبه در صنعت
۱ از ۸امتیاز ۷۵ از ۱۰۰
ارزش بازار
۴۵٫۲ همت
P/E
۴٫۸×میانهٔ صنعت ۸٫۹×
P/B
۱٫۶×میانهٔ صنعت ۲٫۸×
ROE
۳۴٫۰٪میانهٔ صنعت ۳۲٫۹٪
بازده نقدی
۷٫۵٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
۱ از ۸
در سرمایه گذاریها
۷۵
سودش از درآمدش بیشتر است: سود یک‌باره، نه عملکرد کسب‌وکار
قیدهای این امتیاز:
- رشد: هیچ داده‌ای در دسترس نیست
- حاشیهٔ سود خالص ۲۵۴٪: سود از درآمد عملیاتی بیشتر است، پس بیشترش غیرعملیاتی است (مثلاً تجدید ارزیابی یا فروش دارایی) و رتبهٔ حاشیه قابل مقایسه نیست
- رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
- فقط ۱ سال قابل مقایسه: نرخ رشد شاهد ضعیفی است
این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:
- حاشیهٔ سود خالص ۲۵۴٪: سود از درآمد عملیاتی بیشتر است، پس بیشترش غیرعملیاتی است (مثلاً تجدید ارزیابی یا فروش دارایی) و رتبهٔ حاشیه قابل مقایسه نیست
- رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند
- فقط ۱ سال قابل مقایسه: نرخ رشد شاهد ضعیفی است
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
درآمد عملیاتی
سود خالص
ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۴٫۸× صنعت ۸٫۹× ▲
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۴٫۳×
- P/B
- ۱٫۶× صنعت ۲٫۸× ▲
- P/S
- ۱۲٫۲× صنعت ۶٫۸× ▼
- بازده نقدی
- ۷٫۵٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۳۴٫۰٪ صنعت ۳۲٫۹٪ ▲
- ROA
- ۲۵٫۲٪
- حاشیه ناخالص
- ۱۰۰٫۰٪
- حاشیه عملیاتی
- ۹۱٫۰٪
- حاشیه خالص
- ۲۵۴٫۱٪ صنعت ۹۰٫۸٪ ▲
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۳۸×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۲× صنعت ۰٫۳۷× ▲
- نسبت جاری
- ۳٫۱۷×
- پوشش بهره
- ۸٫۴×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- —
- رشد سود (سال آخر)
- —
- رشد مرکب درآمد
- — صنعت ۵۳٫۴٪
- رشد مرکب سود
- — صنعت ۵۶٫۰٪
رشد مرکب روی ۰ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
سرمایه گذاریها، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مهرگانگروه مالی مهرگان تامین پارس | ۷۵ | ۴٫۸× | ۱٫۶× | ۳۴٫۰٪ | ۴۵٫۲ همت |
| ۲ | وسپهسرمایهگذاری سپه | ۷۴ | ۶٫۸× | ۳٫۶× | ۵۲٫۴٪ | ۴۰٫۳ همت |
| ۳ | وساپاسرمایهگذاری سایپا | ۷۰ | ۲٫۷× | ۱٫۶× | ۵۹٫۹٪ | ۲۱٫۶ همت |
| ۴ | نمادگروه مالی نماد غدیر | ۶۴ | ۱۰٫۵× | ۲٫۸× | ۲۶٫۴٪ | ۴۰٫۳ همت |
| ۵ | واحیام .صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۴۸ | ۷٫۴× | ۲٫۴× | ۳۲٫۹٪ | ۴۰٫۲ همت |
| ۶ | ومهانگروه توسعه مالی مهرایندگان | ۴۶ | ۱۱٫۳× | ۲٫۹× | ۲۵٫۴٪ | ۶۰٫۹ همت |
| ۷ | صباگروه مالی صبا تامین | ۴۰ | ۱۰٫۵× | ۳٫۵× | ۳۳٫۰٪ | ۱۳۰٫۲ همت |
| ۸ | وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی | ۳۸ | ۱۳٫۶× | ۴٫۴× | ۳۲٫۲٪ | ۱۰۲٫۴ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد.
عوامل کلان
صورت‌های مالی
۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۳۷٬۱۲۴٬۴۸۱ | ۳۷٬۱۲۴٬۴۸۱ | ۳۳٬۷۷۴٬۶۷۳ | ۹۴٬۳۳۸٬۹۷۲ | ۳۷۴٬۴۶۸٬۴۷۸ | ۲۷۷٬۶۰۹٬۴۳۰ |
| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | ۵۱٬۱۸۶٬۴۳۷ | — | ۵۰٬۴۷۳٬۴۶۶ | ۴۸٬۷۹۷٬۵۵۱ | ۹۹٬۲۹۱٬۲۰۶ | ۹۸٬۶۲۸٬۸۳۴ |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | — | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | — | — | — | — | — | — |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | — | — | — | — | — | — |
| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | شرکت اصلی (جداگانه) | بله | — | — | — | — | — | — |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- پنجرهٔ رشد
- سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۰ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.