دماوند تولید نیروی برق دماوند

فرابورس عرضه برق، گاز، بخارواب گرم مبنای تلفیقی

۱۳٬۳۲۰ ریال

⁦−۱٫۲۶٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۶

رتبه در صنعت ۴ از ۱۰امتیاز ۵۹ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۷٫۵ همت

P/E ⁦۱۰٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۰×⁩

P/B ⁦۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۹×⁩

ROE ۳۹٫۶٪میانهٔ صنعت ۴۰٫۵٪

بازده نقدی ۰٫۸٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۴ از ۱۰

در عرضه برق، گاز، بخارواب گرم

۵۹

در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد

ارزش‌گذاری ۵۴

کیفیت ۵۵

رشد ۷۳

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۰٫۲×⁩ صنعت ⁦۱۰×⁩ ▼
P/B: ⁦۴×⁩ صنعت ⁦۳٫۹×⁩ ▼
P/S: ⁦۴×⁩ صنعت ⁦۵٫۲×⁩ ▲
بازده نقدی: ۰٫۸٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۹٫۶٪ صنعت ۴۰٫۵٪ ▼
ROA: ۲۲٫۳٪
حاشیه ناخالص: ۵۰٫۵٪
حاشیه عملیاتی: ۴۵٫۰٪
حاشیه خالص: ۳۹٫۱٪ صنعت ۴۱٫۹٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۹×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۷۸×⁩ صنعت ⁦۱٫۱۱×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۳٫۳۴×⁩
پوشش بهره: ⁦۳۰٫۷×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۹۰٫۹٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۹۳٫۴٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۳۸٫۱٪ صنعت ۳۴٫۶٪ ▲
رشد مرکب سود: ۲۹٫۱٪ صنعت ۲۲٫۳٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

عرضه برق، گاز، بخارواب گرم، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	ومپنامدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۷۴	⁦۷٫۷×⁩	⁦۲٫۸×⁩	۳۶٫۳٪	۸۳٫۱ همت
۲	بجهرمتوسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶۷	⁦۹٫۹×⁩	⁦۲٫۳×⁩	۲۳٫۳٪	۱۱٫۴ همت
۳	بفجرفجر انرژی خلیج فارس	۶۲	⁦۴٫۵×⁩	⁦۳٫۱×⁩	۶۸٫۶٪	۳۷٫۸ همت
۴	دماوندتولید نیروی برق دماوند	۵۹	⁦۱۰٫۲×⁩	⁦۴×⁩	۳۹٫۶٪	۱۷٫۵ همت
۵	مبینمبین انرژی خلیج فارس	۵۴	⁦۴٫۶×⁩	⁦۳×⁩	۶۵٫۳٪	۶۱ همت
۶	بمولدمولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۰	⁦۱۲٫۹×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۳۲٫۶٪	۷٫۲ همت
۷	وهورگروه س.انرژی امید تابان هور	۵۰	⁦۹٫۲×⁩	⁦۳٫۸×⁩	۴۱٫۳٪	۲۷ همت
۸	منجیلتولید نیروی برق سبز منجیل	۴۹	⁦۱۶٫۳×⁩	⁦۹٫۸×⁩	۶۰٫۲٪	۸٫۹ همت
۹	بمپناتولید برق عسلویه مپنا	۴۶	⁦۱۸×⁩	⁦۵٫۴×⁩	۳۰٫۲٪	۱۴٫۱ همت
۱۰	بگیلانتوسعه مسیر برق گیلان	۴۵	⁦۱۶٫۱×⁩	⁦۸٫۴×⁩	۵۱٫۸٪	۱۰٫۹ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۴۳٬۸۸۹٬۳۷۰	۲۲٬۱۶۵٬۰۴۸	۱۹٬۷۶۸٬۹۵۱	۱۷٬۱۷۱٬۵۸۷	۷۶٬۹۳۳٬۴۸۸	۴۳٬۳۲۴٬۶۹۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۲۲٬۹۹۲٬۶۵۲	۹٬۴۳۴٬۰۳۹	۸٬۵۱۱٬۵۲۳	۸٬۸۸۰٬۵۰۹	۵۵٬۳۱۹٬۷۹۰	۲۸٬۵۰۸٬۶۶۳
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲۰٬۴۵۳٬۷۶۱	۱۰٬۵۱۰٬۴۷۲	۹٬۹۹۳٬۰۶۷	۸٬۹۵۵٬۳۰۱	۴۹٬۲۳۰٬۴۹۶	۲۲٬۴۳۹٬۸۶۳
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۳٬۸۲۸٬۹۶۱	۷٬۲۹۰٬۱۸۹	۶٬۹۸۶٬۳۶۴	۵٬۸۴۳٬۲۹۷	۳۷٬۹۰۰٬۷۰۲	۱۵٬۳۵۴٬۲۲۶
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۲٬۰۷۵٬۰۰۵	۷٬۳۵۵٬۲۳۵	۷٬۰۷۴٬۷۸۰	۶٬۱۸۲٬۰۶۲	۳۲٬۸۳۱٬۰۴۹	۱۲٬۲۷۷٬۱۰۴
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۸٬۲۷۶٬۰۶۴	۴٬۵۹۷٬۴۷۴	۳٬۷۷۷٬۳۳۰	۲٬۱۵۴٬۱۱۰	۲۹٬۲۷۶٬۲۲۶	۸٬۲۹۵٬۴۷۹
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۶٬۵۷۲٬۰۱۰	۳٬۲۸۲٬۳۱۱	۳٬۲۲۱٬۲۱۴	۲٬۴۵۸٬۲۳۶	۲۶٬۷۲۳٬۷۶۴	۶٬۵۶۲٬۸۱۸

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.