خنور نورایستا پلاستیک

فرابورس خودرو و ساخت قطعات مبنای تلفیقی

۱۰٬۹۵۰ ریال

⁦+۱٫۱۱٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۶

رتبه در صنعت ۴ از ۱۱امتیاز ۶۸ از ۱۰۰

ارزش بازار ۷ همت

P/E ⁦۱۵٫۳×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۴٫۸×⁩

P/B ⁦۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱٫۵×⁩

ROE ۲۶٫۰٪میانهٔ صنعت ۱۲٫۳٪

بازده نقدی ۱٫۵٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۴ از ۱۱

در خودرو و ساخت قطعات

۶۸

در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد

ارزش‌گذاری ۵۲

کیفیت ۸۹

رشد ۶۶

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۱ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۵٫۳×⁩ صنعت ⁦۱۴٫۸×⁩ ▼
P/B: ⁦۴×⁩ صنعت ⁦۱٫۵×⁩ ▼
P/S: ⁦۴٫۳×⁩ صنعت ⁦۰٫۶×⁩ ▼
بازده نقدی: ۱٫۵٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۲۶٫۰٪ صنعت ۱۲٫۳٪ ▲
ROA: ۱۶٫۴٪
حاشیه ناخالص: ۴۲٫۴٪
حاشیه عملیاتی: ۳۵٫۶٪
حاشیه خالص: ۲۷٫۹٪ صنعت ۲٫۲٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۷۹×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۵۴×⁩ صنعت ⁦۱٫۶۵×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۲٫۸۲×⁩
پوشش بهره: ⁦۱۲٫۲×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۳۶٫۲٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۴۰٫۷٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۳۹٫۲٪ صنعت ۴۱٫۲٪ ▼
رشد مرکب سود: ۱۰۴٫۳٪ صنعت ۲۹٫۵٪ ▲

رشد مرکب روی ۳ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

خودرو و ساخت قطعات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	خبهمنگروهبهمن	۸۵	⁦۳٫۲×⁩	⁦۰٫۸×⁩	۲۵٫۲٪	۳۶٫۶ همت
۲	خدیزلبهمن دیزل	۷۶	⁦۴٫۷×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۲۵٫۱٪	۱۲٫۵ همت
۳	رانیزکارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز	۷۲	⁦۵٫۴×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۷۲٫۸٪	۱۱٫۲ همت
۴	خنورنورایستا پلاستیک	۶۸	⁦۱۵٫۳×⁩	⁦۴×⁩	۲۶٫۰٪	۷ همت
۵	خاورایران خودرو دیزل	۶۱	⁦۱۴٫۲×⁩	⁦۰٫۸×⁩	۶٫۰٪	۱۵٫۴ همت
۶	خگسترگسترشسرمایهگذاریایرانخودرو	۴۷	⁦۴۲٫۳×⁩	⁦۴٫۹×⁩	۱۱٫۶٪	۲۲٫۸ همت
۷	ورناسرمایهگذاری رنا(هلدینگ	۴۶	⁦۳۷٫۵×⁩	⁦۴٫۶×⁩	۱۲٫۳٪	۱۴٫۶ همت
۸	خزامیازامیاد	۴۳	⁦۳۰٫۲×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۴٫۸٪	۱۵٫۶ همت
۹	خودروایران خودرو	۴۰	—	⁦۱٫۱×⁩	-۳٫۳٪	۱۶۱٫۵ همت
۱۰	خساپاسایپا	۲۰	—	—	—	۹۰٫۶ همت
۱۱	خپارسپارس خودرو	۱۲	—	—	—	۲۱٫۸ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۵ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۶٬۲۵۰٬۳۵۹	۶٬۸۸۸٬۳۵۰	۵٬۷۸۱٬۴۰۲	۴٬۵۳۶٬۹۷۳	۲۷٬۵۸۹٬۴۶۱	۱۷٬۴۵۵٬۶۲۴
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۱۱٬۹۳۵٬۲۰۸	۴٬۸۹۵٬۵۳۹	۴٬۰۷۸٬۶۰۵	۳٬۲۲۳٬۵۴۲	۱۲٬۳۸۴٬۶۷۰	۵٬۶۶۵٬۱۰۱
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۹٬۷۰۴٬۹۶۰	۳٬۳۱۹٬۳۳۷	۲٬۷۶۰٬۵۳۷	۲٬۱۴۱٬۳۹۹	۱۰٬۱۱۰٬۵۸۲	۳٬۴۴۱٬۵۵۸
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۶٬۰۲۳٬۱۹۴	۱٬۰۲۱٬۴۹۰	۷۵۳٬۵۳۹	۵۳۱٬۹۲۹	۷٬۱۲۹٬۶۶۵	۲٬۳۰۰٬۱۵۹
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	خیر	۲٬۷۵۸٬۳۹۷	۷۱۱٬۷۰۶	۶۱۵٬۶۸۹	۵۳۹٬۱۹۰	۳٬۰۰۹٬۱۸۱	۱٬۶۸۲٬۵۸۳

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۳ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.