خزامیا زامیاد

بورس خودرو و ساخت قطعات مبنای تلفیقی

۱٬۷۰۲ ریال

⁦−۲٫۹۱٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۹

رتبه در صنعت ۸ از ۱۱امتیاز ۴۳ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۵٫۶ همت

P/E ⁦۳۰٫۲×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۴٫۸×⁩

P/B ⁦۱٫۵×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱٫۵×⁩

ROE ۴٫۸٪میانهٔ صنعت ۱۲٫۳٪

بازده نقدی ۳٫۱٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۸ از ۱۱

در خودرو و ساخت قطعات

۴۳

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۶۲

کیفیت ۴۰

رشد ۱۸

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

قیدهای این امتیاز:

رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

این نسبت‌ها را با این قید بخوانید:

رشد روی سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سنجیده شده؛ ۲ صورت مالی دیگر مبنای متفاوتی دارند و با آن قابل مقایسه نیستند

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص ستون‌های کم‌رنگ: مبنای گزارش دیگر (جداگانه)؛ جهش میان آن‌ها رشد نیست، تغییر مبناست.

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۳۰٫۲×⁩ صنعت ⁦۱۴٫۸×⁩ ▼
P/B: ⁦۱٫۵×⁩ صنعت ⁦۱٫۵×⁩
P/S: ⁦۰٫۶×⁩ صنعت ⁦۰٫۶×⁩
بازده نقدی: ۳٫۱٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۴٫۸٪ صنعت ۱۲٫۳٪ ▼
ROA: ۱٫۳٪
حاشیه ناخالص: ۹٫۶٪
حاشیه عملیاتی: ۷٫۸٪
حاشیه خالص: ۱٫۹٪ صنعت ۲٫۲٪ ▼
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۴۴×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۲٫۷۱×⁩ صنعت ⁦۱٫۶۵×⁩ ▼
نسبت جاری: ⁦۱٫۱۸×⁩
پوشش بهره: ⁦۱٫۳×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦−۲۳٫۹٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦−۸۶٫۴٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۱۵٫۹٪ صنعت ۴۱٫۲٪ ▼
رشد مرکب سود: -۲۹٫۷٪ صنعت ۲۹٫۵٪ ▼

رشد مرکب روی ۳ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

خودرو و ساخت قطعات، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	خبهمنگروهبهمن	۸۵	⁦۳٫۲×⁩	⁦۰٫۸×⁩	۲۵٫۲٪	۳۶٫۶ همت
۲	خدیزلبهمن دیزل	۷۶	⁦۴٫۷×⁩	⁦۱٫۲×⁩	۲۵٫۱٪	۱۲٫۵ همت
۳	رانیزکارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز	۷۲	⁦۵٫۴×⁩	⁦۳٫۹×⁩	۷۲٫۸٪	۱۱٫۲ همت
۴	خنورنورایستا پلاستیک	۶۸	⁦۱۵٫۳×⁩	⁦۴×⁩	۲۶٫۰٪	۷ همت
۵	خاورایران خودرو دیزل	۶۱	⁦۱۴٫۲×⁩	⁦۰٫۸×⁩	۶٫۰٪	۱۵٫۴ همت
۶	خگسترگسترشسرمایهگذاریایرانخودرو	۴۷	⁦۴۲٫۳×⁩	⁦۴٫۹×⁩	۱۱٫۶٪	۲۲٫۸ همت
۷	ورناسرمایهگذاری رنا(هلدینگ	۴۶	⁦۳۷٫۵×⁩	⁦۴٫۶×⁩	۱۲٫۳٪	۱۴٫۶ همت
۸	خزامیازامیاد	۴۳	⁦۳۰٫۲×⁩	⁦۱٫۵×⁩	۴٫۸٪	۱۵٫۶ همت
۹	خودروایران خودرو	۴۰	—	⁦۱٫۱×⁩	-۳٫۳٪	۱۶۱٫۵ همت
۱۰	خساپاسایپا	۲۰	—	—	—	۹۰٫۶ همت
۱۱	خپارسپارس خودرو	۱۲	—	—	—	۲۱٫۸ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۶ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲۷۰٬۴۶۵٬۴۸۹	۲۶٬۰۶۸٬۳۰۱	۲۱٬۰۹۱٬۹۸۰	۵٬۱۷۳٬۴۰۰	۳۹۵٬۹۲۳٬۶۳۷	۱۰۶٬۷۸۲٬۷۸۴
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلفیقی	بله	۳۵۵٬۲۷۳٬۸۴۰	۶۶٬۲۵۸٬۷۵۵	۵۱٬۴۰۹٬۰۷۳	۳۸٬۰۲۱٬۶۷۹	۳۱۰٬۶۸۷٬۳۲۷	۱۰۹٬۱۲۱٬۵۳۱
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۲۷۴٬۲۰۸٬۰۶۰	۶۷٬۵۷۰٬۷۰۵	۵۳٬۶۷۲٬۴۵۸	۳۶٬۸۰۷٬۲۷۱	۲۱۷٬۸۹۵٬۴۳۶	۵۲٬۷۶۶٬۴۵۹
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تلفیقی	بله	۱۷۳٬۵۳۵٬۴۴۷	۳۱٬۳۲۰٬۱۲۵	۱۵٬۷۵۳٬۸۳۸	۰	۱۰۹٬۷۸۶٬۵۰۳	۲۱٬۳۳۶٬۲۳۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵۳٬۰۵۳٬۶۹۴	۴٬۹۶۸٬۶۵۱	۱٬۵۱۱٬۴۴۱	-۱۵۱٬۲۵۱	۲۹٬۰۶۰٬۶۸۳	۳٬۷۹۵٬۵۸۵
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۹٬۱۸۶٬۳۵۶	۳٬۲۲۳٬۷۳۶	۱٬۸۸۳٬۴۵۸	۱٬۰۷۶٬۰۶۲	۲۲٬۹۳۲٬۵۶۶	۴٬۱۷۱٬۲۶۲

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: تلفیقی
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۳ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.