تکیمیا تامین سرمایه کیمیا

فرابورس فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط مبنای شرکت اصلی (جداگانه)

۲٬۴۹۸ ریال

⁦−۰٫۰۸٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۶

رتبه در صنعت ۷ از ۱۱امتیاز ۵۰ از ۱۰۰

ارزش بازار ۸ همت

P/E ⁦۷٫۶×⁩میانهٔ صنعت ⁦۷٫۶×⁩

P/B ⁦۲٫۴×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲٫۷×⁩

ROE ۳۰٫۹٪میانهٔ صنعت ۳۶٫۸٪

بازده نقدی ۳٫۲٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۷ از ۱۱

در فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

۵۰

در نیمهٔ پایین صنعت خود است

ارزش‌گذاری ۵۷

کیفیت ۴۹

رشد ۴۰

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۷٫۶×⁩ صنعت ⁦۷٫۶×⁩
P/E هم‌تاریخ با صنعت: ⁦۷×⁩
P/B: ⁦۲٫۴×⁩ صنعت ⁦۲٫۷×⁩ ▲
P/S: ⁦۵٫۴×⁩ صنعت ⁦۵٫۲×⁩ ▼
بازده نقدی: ۳٫۲٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۳۰٫۹٪ صنعت ۳۶٫۸٪ ▼
ROA: ۲۲٫۹٪
حاشیه ناخالص: ۸۴٫۳٪
حاشیه عملیاتی: ۷۶٫۱٪
حاشیه خالص: ۷۱٫۲٪ صنعت ۶۸٫۷٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۸۴×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۳۵×⁩ صنعت ⁦۰٫۳۵×⁩
نسبت جاری: ⁦۳٫۵۱×⁩
پوشش بهره: ⁦۲۹٫۴×⁩

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۴۲٫۲٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۲۹٫۱٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۴۲٫۲٪ صنعت ۴۲٫۷٪ ▼
رشد مرکب سود: ۲۷٫۰٪ صنعت ۲۷٫۰٪

رشد مرکب روی ۲ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	امیدتامین سرمایه امید	۷۹	⁦۵٫۱×⁩	⁦۲٫۲×⁩	۴۳٫۴٪	۱۴٫۲ همت
۲	تملتتامین سرمایه بانک ملت	۶۸	⁦۵٫۲×⁩	⁦۲٫۱×⁩	۴۱٫۴٪	۱۸٫۳ همت
۳	کالابورس کالای ایران	۶۸	⁦۱۴٫۳×⁩	⁦۸٫۷×⁩	۶۱٫۳٪	۷۸٫۲ همت
۴	لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۹	⁦۸×⁩	⁦۲٫۹×⁩	۳۶٫۹٪	۳۲٫۸ همت
۵	تکاردانتامین سرمایه کاردان	۵۸	⁦۶٫۸×⁩	⁦۲٫۷×⁩	۳۹٫۵٪	۱۶٫۴ همت
۶	امینتامین سرمایه امین	۵۶	⁦۶٫۱×⁩	⁦۲٫۳×⁩	۳۶٫۸٪	۹ همت
۷	تکیمیاتامین سرمایه کیمیا	۵۰	⁦۷٫۶×⁩	⁦۲٫۴×⁩	۳۰٫۹٪	۸ همت
۸	تنوینتامین سرمایه نوین	۴۶	⁦۵٫۴×⁩	⁦۱٫۷×⁩	۳۰٫۶٪	۱۱٫۱ همت
۹	بورسبورس اوراق بهادار تهران	۳۹	⁦۱۸٫۱×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۲۳٫۴٪	۱۶٫۲ همت
۱۰	انرژیبورس انرژی ایران	۳۸	⁦۳۸٫۴×⁩	⁦۱۱٫۵×⁩	۳۰٫۰٪	۸٫۱ همت
۱۱	فرابورسفرابورس ایران	۳۸	⁦۲۰٫۲×⁩	⁦۵٫۷×⁩	۲۸٫۰٪	۱۴٫۱ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

باد موافق ملایم (⁦+۱⁩) ارزیابی صنعت، ۳۰ روز پیش

درآمد بورس کالا با ارزش و حجم معاملات بالا می‌رود، و تورم ۵۴ تا ۸۸ درصدی به‌همراه تضعیف ریال ارزش اسمی هر معامله را بزرگ می‌کند. زیرساخت داخلی است: نه صادرات دارد که مسدود شود، نه کورهٔ انرژی‌بر که خاموش شود. در رژیم نرخ حقیقی منفی، فرار سرمایه به کالا و سهام مستقیماً گردش معاملات این بنگاه را افزایش می‌دهد.

استدلال مخالف: بنگاه مالی است و بخش مالی هدف تحریم ثانویه است، گرچه بورس کالا زیرساخت داخلی است و نه کانال بانکی بین‌المللی. همچنین اگر ناترازی انرژی تولید فیزیکی فولاد و سیمان و پتروشیمی را بکاهد، حجم عرضهٔ فیزیکی در تابلوی بورس کالا هم کم می‌شود — یعنی بخشی از همان کانال تورمی را از دست می‌دهد.

این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان

صورت‌های مالی

۳ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۴٬۷۷۶٬۰۶۳	۱۲٬۴۴۹٬۷۵۰	۱۱٬۲۴۷٬۶۳۰	۱۰٬۵۱۴٬۳۳۸	۴۵٬۸۷۶٬۶۱۲	۳۴٬۰۳۶٬۴۶۲
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۰٬۳۹۰٬۶۹۱	۹٬۴۷۵٬۴۵۱	۸٬۸۳۰٬۷۳۰	۸٬۱۴۴٬۹۵۹	۳۶٬۷۴۹٬۸۱۰	۲۹٬۹۲۲٬۱۲۴
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۷٬۳۰۴٬۰۸۴	۷٬۳۰۴٬۰۸۴	۶٬۸۳۳٬۹۳۲	۶٬۵۱۴٬۶۰۶	۳۰٬۰۰۶٬۱۱۶	۲۶٬۷۷۷٬۱۶۵

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۲ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.