تملت تامین سرمایه بانک ملت
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
رتبهٔ ۲۲ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۴۶)
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
- ۱ سال مالی در بازهٔ رشد موجود نیست؛ رشد روی ۴ سالی که تاریخ‌ها واقعاً پوشش می‌دهند مرکب شده است
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۵٫۲× صنعت ۷٫۶× ▲
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۴٫۵×
- P/B
- ۲٫۱× صنعت ۲٫۷× ▲
- P/S
- ۳٫۶× صنعت ۵٫۲× ▲
- بازده نقدی
- ۱٫۰٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۴۱٫۴٪ صنعت ۳۶٫۸٪ ▲
- ROA
- ۱۰٫۵٪
- حاشیه ناخالص
- ۱۰۰٫۰٪
- حاشیه عملیاتی
- ۷۰٫۷٪
- حاشیه خالص
- ۶۸٫۷٪ صنعت ۶۸٫۷٪
- تبدیل سود به نقد
- -۰٫۱۵×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۲٫۹۳× صنعت ۰٫۳۵× ▼
- نسبت جاری
- ۱٫۳۳×
- پوشش بهره
- ۹٫۶×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۸۷٫۸٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۱۰۴٪
- رشد مرکب درآمد
- ۶۷٫۰٪ صنعت ۴۲٫۷٪ ▲
- رشد مرکب سود
- ۶۲٫۳٪ صنعت ۲۷٫۰٪ ▲
رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | امیدتامین سرمایه امید | ۷۹ | ۵٫۱× | ۲٫۲× | ۴۳٫۴٪ | ۱۴٫۲ همت |
| ۲ | تملتتامین سرمایه بانک ملت | ۶۸ | ۵٫۲× | ۲٫۱× | ۴۱٫۴٪ | ۱۸٫۳ همت |
| ۳ | کالابورس کالای ایران | ۶۸ | ۱۴٫۳× | ۸٫۷× | ۶۱٫۳٪ | ۷۸٫۲ همت |
| ۴ | لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۵۹ | ۸× | ۲٫۹× | ۳۶٫۹٪ | ۳۲٫۸ همت |
| ۵ | تکاردانتامین سرمایه کاردان | ۵۸ | ۶٫۸× | ۲٫۷× | ۳۹٫۵٪ | ۱۶٫۴ همت |
| ۶ | امینتامین سرمایه امین | ۵۶ | ۶٫۱× | ۲٫۳× | ۳۶٫۸٪ | ۹ همت |
| ۷ | تکیمیاتامین سرمایه کیمیا | ۵۰ | ۷٫۶× | ۲٫۴× | ۳۰٫۹٪ | ۸ همت |
| ۸ | تنوینتامین سرمایه نوین | ۴۶ | ۵٫۴× | ۱٫۷× | ۳۰٫۶٪ | ۱۱٫۱ همت |
| ۹ | بورسبورس اوراق بهادار تهران | ۳۹ | ۱۸٫۱× | ۴٫۲× | ۲۳٫۴٪ | ۱۶٫۲ همت |
| ۱۰ | انرژیبورس انرژی ایران | ۳۸ | ۳۸٫۴× | ۱۱٫۵× | ۳۰٫۰٪ | ۸٫۱ همت |
| ۱۱ | فرابورسفرابورس ایران | ۳۸ | ۲۰٫۲× | ۵٫۷× | ۲۸٫۰٪ | ۱۴٫۱ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
درآمد بورس کالا با ارزش و حجم معاملات بالا می‌رود، و تورم ۵۴ تا ۸۸ درصدی به‌همراه تضعیف ریال ارزش اسمی هر معامله را بزرگ می‌کند. زیرساخت داخلی است: نه صادرات دارد که مسدود شود، نه کورهٔ انرژی‌بر که خاموش شود. در رژیم نرخ حقیقی منفی، فرار سرمایه به کالا و سهام مستقیماً گردش معاملات این بنگاه را افزایش می‌دهد.
استدلال مخالف: بنگاه مالی است و بخش مالی هدف تحریم ثانویه است، گرچه بورس کالا زیرساخت داخلی است و نه کانال بانکی بین‌المللی. همچنین اگر ناترازی انرژی تولید فیزیکی فولاد و سیمان و پتروشیمی را بکاهد، حجم عرضهٔ فیزیکی در تابلوی بورس کالا هم کم می‌شود — یعنی بخشی از همان کانال تورمی را از دست می‌دهد.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۵ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | تلفیقی | بله | ۵۱٬۳۹۵٬۸۹۹ | ۵۱٬۳۹۵٬۸۹۹ | ۳۶٬۳۵۰٬۷۸۴ | ۳۵٬۳۱۱٬۸۶۴ | ۳۳۷٬۵۷۲٬۱۱۸ | ۸۵٬۲۲۶٬۲۷۴ |
| ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تلفیقی | بله | ۲۷٬۳۶۳٬۷۲۹ | ۲۷٬۳۶۳٬۷۲۹ | ۱۸٬۵۱۷٬۲۴۸ | ۱۷٬۳۱۲٬۶۰۵ | ۱۱۶٬۵۲۳٬۲۵۰ | ۵۲٬۳۹۷٬۲۷۰ |
| ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تلفیقی | بله | ۲۱٬۳۰۵٬۶۶۷ | ۲۱٬۳۰۵٬۶۶۷ | ۱۳٬۴۶۸٬۲۸۷ | ۱۱٬۹۷۴٬۸۱۱ | ۶۷٬۱۹۶٬۴۴۳ | ۳۶٬۶۳۰٬۰۰۸ |
| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۷٬۱۸۹٬۹۲۹ | ۷٬۱۸۹٬۹۲۹ | ۵٬۷۲۷٬۰۳۴ | ۵٬۵۱۵٬۷۷۸ | ۴۰٬۰۲۴٬۵۱۲ | ۲۳٬۷۲۵٬۶۴۲ |
| ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تلفیقی | بله | ۵٬۲۲۰٬۰۹۰ | ۵٬۲۲۰٬۰۹۰ | ۴٬۹۷۲٬۷۹۸ | ۴٬۲۱۷٬۹۶۵ | ۱۶٬۴۵۶٬۷۹۸ | ۱۱٬۸۷۲٬۲۷۴ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
- پنجرهٔ رشد
- سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۱۰/۳۰، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.