بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم

فرابورس عرضه برق، گاز، بخارواب گرم مبنای شرکت اصلی (جداگانه) سرآمد بازار، رتبهٔ ۳۹

۳٬۰۸۰ ریال

⁦−۲٫۸۴٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۰۶

رتبه در صنعت ۲ از ۱۰امتیاز ۶۷ از ۱۰۰

ارزش بازار ۱۱٫۴ همت

P/E ⁦۹٫۹×⁩میانهٔ صنعت ⁦۱۰×⁩

P/B ⁦۲٫۳×⁩میانهٔ صنعت ⁦۳٫۹×⁩

ROE ۲۳٫۳٪میانهٔ صنعت ۴۰٫۵٪

بازده نقدی ۰٫۵٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۲ از ۱۰

در عرضه برق، گاز، بخارواب گرم

۶۷

رتبهٔ ۳۹ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۱۷)

ارزش‌گذاری ۶۴

کیفیت ۵۶

رشد ۸۷

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۹٫۹×⁩ صنعت ⁦۱۰×⁩ ▲
P/B: ⁦۲٫۳×⁩ صنعت ⁦۳٫۹×⁩ ▲
P/S: ⁦۵×⁩ صنعت ⁦۵٫۲×⁩ ▲
بازده نقدی: ۰٫۵٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۲۳٫۳٪ صنعت ۴۰٫۵٪ ▼
ROA: ۱۹٫۵٪
حاشیه ناخالص: ۵۱٫۸٪
حاشیه عملیاتی: ۵۲٫۱٪
حاشیه خالص: ۵۰٫۱٪ صنعت ۴۱٫۹٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۰۶×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۲×⁩ صنعت ⁦۱٫۱۱×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۲٫۴۵×⁩
پوشش بهره: —

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۸۰٫۸٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۱۰۸٫۲٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۴۱٫۶٪ صنعت ۳۴٫۶٪ ▲
رشد مرکب سود: ۴۶٫۰٪ صنعت ۲۲٫۳٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

عرضه برق، گاز، بخارواب گرم، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	ومپنامدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۷۴	⁦۷٫۷×⁩	⁦۲٫۸×⁩	۳۶٫۳٪	۸۳٫۱ همت
۲	بجهرمتوسعه مولد نیروگاهی جهرم	۶۷	⁦۹٫۹×⁩	⁦۲٫۳×⁩	۲۳٫۳٪	۱۱٫۴ همت
۳	بفجرفجر انرژی خلیج فارس	۶۲	⁦۴٫۵×⁩	⁦۳٫۱×⁩	۶۸٫۶٪	۳۷٫۸ همت
۴	دماوندتولید نیروی برق دماوند	۵۹	⁦۱۰٫۲×⁩	⁦۴×⁩	۳۹٫۶٪	۱۷٫۵ همت
۵	مبینمبین انرژی خلیج فارس	۵۴	⁦۴٫۶×⁩	⁦۳×⁩	۶۵٫۳٪	۶۱ همت
۶	بمولدمولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۰	⁦۱۲٫۹×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۳۲٫۶٪	۷٫۲ همت
۷	وهورگروه س.انرژی امید تابان هور	۵۰	⁦۹٫۲×⁩	⁦۳٫۸×⁩	۴۱٫۳٪	۲۷ همت
۸	منجیلتولید نیروی برق سبز منجیل	۴۹	⁦۱۶٫۳×⁩	⁦۹٫۸×⁩	۶۰٫۲٪	۸٫۹ همت
۹	بمپناتولید برق عسلویه مپنا	۴۶	⁦۱۸×⁩	⁦۵٫۴×⁩	۳۰٫۲٪	۱۴٫۱ همت
۱۰	بگیلانتوسعه مسیر برق گیلان	۴۵	⁦۱۶٫۱×⁩	⁦۸٫۴×⁩	۵۱٫۸٪	۱۰٫۹ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲۲٬۹۱۵٬۷۵۶	۱۱٬۸۷۶٬۶۳۵	۱۱٬۹۴۵٬۲۷۹	۱۱٬۴۸۸٬۶۰۳	۵۸٬۸۸۰٬۴۵۱	۴۹٬۲۱۲٬۱۸۳
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱۲٬۶۷۲٬۷۰۴	۵٬۵۵۹٬۰۵۶	۵٬۰۷۵٬۳۴۹	۵٬۵۱۸٬۳۳۳	۴۷٬۳۰۹٬۶۵۳	۳۹٬۰۰۹٬۳۹۳
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	—	—	—	—	۴۲٬۷۸۱٬۶۲۹	۳۴٬۲۱۵٬۴۱۹
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۷٬۱۳۰٬۲۳۳	۳٬۱۶۴٬۷۶۷	۲٬۹۶۸٬۰۵۰	۲٬۴۳۶٬۰۴۱	۳۸٬۴۳۴٬۶۳۰	۳۱٬۳۵۳٬۶۱۴
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵٬۶۹۶٬۵۵۰	۳٬۳۴۶٬۴۳۹	۳٬۲۲۶٬۹۰۵	۲٬۵۲۷٬۷۳۴	۳۶٬۷۵۵٬۷۸۷	۳۰٬۹۲۱٬۶۳۶
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۳٬۷۱۴٬۲۵۳	۱٬۷۲۲٬۳۳۰	۲٬۴۱۰٬۲۶۸	۱٬۹۸۳٬۰۹۶	۳۱٬۲۳۶٬۹۸۵	۲۸٬۵۹۲٬۲۱۲
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۵۸۸٬۲۴۶	۵۸۴٬۰۱۳	۵۲۰٬۰۷۰	۴۰۰٬۷۱۲	۲۸٬۷۵۲٬۷۸۶	۲۶٬۶۵۷٬۴۰۷

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.