امین تامین سرمایه امین
امتیاز و رتبه
رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.
در صنعت خود شرکت‌های بهتری دارد
نمودار قیمت
روند درآمد و سود
سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.
ارزش‌گذاری
- P/E
- ۶٫۱× صنعت ۷٫۶× ▲
- P/E هم‌تاریخ با صنعت
- ۴٫۷×
- P/B
- ۲٫۳× صنعت ۲٫۷× ▲
- P/S
- ۲٫۹× صنعت ۵٫۲× ▲
- بازده نقدی
- ۴٫۵٪
سودآوری و کیفیت
- ROE
- ۳۶٫۸٪ صنعت ۳۶٫۸٪
- ROA
- ۲۰٫۹٪
- حاشیه ناخالص
- ۵۷٫۰٪
- حاشیه عملیاتی
- ۵۶٫۳٪
- حاشیه خالص
- ۴۷٫۵٪ صنعت ۶۸٫۷٪ ▼
- تبدیل سود به نقد
- ۰٫۰۱×
- بدهی به حقوق مالکانه
- ۰٫۷۵× صنعت ۰٫۳۵× ▼
- نسبت جاری
- ۱٫۵۷×
- پوشش بهره
- ۱۹٫۵×
رشد
- رشد درآمد (سال آخر)
- +۵٫۹٪
- رشد سود (سال آخر)
- +۸۰٫۶٪
- رشد مرکب درآمد
- ۲۸٫۰٪ صنعت ۴۲٫۷٪ ▼
- رشد مرکب سود
- ۱۴٫۷٪ صنعت ۲۷٫۰٪ ▼
رشد مرکب روی ۴ سال، سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.
هم‌صنعتی‌ها
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت
| رتبه | نماد | امتیاز | P/E | P/B | ROE | ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | امیدتامین سرمایه امید | ۷۹ | ۵٫۱× | ۲٫۲× | ۴۳٫۴٪ | ۱۴٫۲ همت |
| ۲ | تملتتامین سرمایه بانک ملت | ۶۸ | ۵٫۲× | ۲٫۱× | ۴۱٫۴٪ | ۱۸٫۳ همت |
| ۳ | کالابورس کالای ایران | ۶۸ | ۱۴٫۳× | ۸٫۷× | ۶۱٫۳٪ | ۷۸٫۲ همت |
| ۴ | لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۵۹ | ۸× | ۲٫۹× | ۳۶٫۹٪ | ۳۲٫۸ همت |
| ۵ | تکاردانتامین سرمایه کاردان | ۵۸ | ۶٫۸× | ۲٫۷× | ۳۹٫۵٪ | ۱۶٫۴ همت |
| ۶ | امینتامین سرمایه امین | ۵۶ | ۶٫۱× | ۲٫۳× | ۳۶٫۸٪ | ۹ همت |
| ۷ | تکیمیاتامین سرمایه کیمیا | ۵۰ | ۷٫۶× | ۲٫۴× | ۳۰٫۹٪ | ۸ همت |
| ۸ | تنوینتامین سرمایه نوین | ۴۶ | ۵٫۴× | ۱٫۷× | ۳۰٫۶٪ | ۱۱٫۱ همت |
| ۹ | بورسبورس اوراق بهادار تهران | ۳۹ | ۱۸٫۱× | ۴٫۲× | ۲۳٫۴٪ | ۱۶٫۲ همت |
| ۱۰ | انرژیبورس انرژی ایران | ۳۸ | ۳۸٫۴× | ۱۱٫۵× | ۳۰٫۰٪ | ۸٫۱ همت |
| ۱۱ | فرابورسفرابورس ایران | ۳۸ | ۲۰٫۲× | ۵٫۷× | ۲۸٫۰٪ | ۱۴٫۱ همت |
لایهٔ کلان و سیاسی
درآمد بورس کالا با ارزش و حجم معاملات بالا می‌رود، و تورم ۵۴ تا ۸۸ درصدی به‌همراه تضعیف ریال ارزش اسمی هر معامله را بزرگ می‌کند. زیرساخت داخلی است: نه صادرات دارد که مسدود شود، نه کورهٔ انرژی‌بر که خاموش شود. در رژیم نرخ حقیقی منفی، فرار سرمایه به کالا و سهام مستقیماً گردش معاملات این بنگاه را افزایش می‌دهد.
استدلال مخالف: بنگاه مالی است و بخش مالی هدف تحریم ثانویه است، گرچه بورس کالا زیرساخت داخلی است و نه کانال بانکی بین‌المللی. همچنین اگر ناترازی انرژی تولید فیزیکی فولاد و سیمان و پتروشیمی را بکاهد، حجم عرضهٔ فیزیکی در تابلوی بورس کالا هم کم می‌شود — یعنی بخشی از همان کانال تورمی را از دست می‌دهد.
این ارزیابی در امتیاز بنیادی وارد نشده است. همهٔ عوامل کلان
صورت‌های مالی
۸ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.
| دوره | مبنا | حسابرسی | درآمد | سود ناخالص | سود عملیاتی | سود خالص | جمع دارایی | حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تلفیقی | بله | ۳۰٬۹۹۹٬۹۸۷ | ۱۷٬۶۷۶٬۴۹۵ | ۱۷٬۴۴۶٬۷۰۳ | ۱۴٬۷۱۶٬۵۰۹ | ۷۰٬۴۳۷٬۷۲۲ | ۴۰٬۰۰۶٬۶۶۶ |
| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تلفیقی | بله | ۲۹٬۲۷۲٬۰۸۴ | ۱۲٬۰۰۴٬۹۷۶ | ۹٬۶۰۹٬۰۵۴ | ۸٬۱۴۹٬۸۰۲ | ۵۹٬۸۸۴٬۵۰۷ | ۳۰٬۹۴۷٬۶۹۵ |
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تلفیقی | بله | ۱۶٬۵۹۹٬۲۳۷ | ۶٬۳۴۹٬۰۸۰ | ۵٬۴۱۸٬۴۸۸ | ۴٬۸۲۰٬۹۴۲ | ۴۱٬۷۱۸٬۳۶۶ | ۲۱٬۳۷۳٬۶۷۷ |
| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تلفیقی | بله | ۱۳٬۳۷۶٬۶۸۶ | ۱۰٬۴۴۲٬۱۷۹ | ۹٬۷۱۸٬۳۰۱ | ۷٬۷۵۵٬۲۳۳ | ۳۶٬۶۲۶٬۹۳۹ | ۱۷٬۶۸۱٬۴۴۵ |
| ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تلفیقی | بله | ۱۱٬۵۳۸٬۵۷۳ | ۱۰٬۱۴۴٬۲۱۶ | ۹٬۲۶۱٬۷۹۷ | ۸٬۴۹۹٬۶۳۱ | ۲۹٬۸۲۲٬۲۰۱ | ۱۷٬۵۸۸٬۳۳۹ |
| ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تلفیقی | بله | ۵٬۶۶۱٬۶۱۴ | ۴٬۹۹۲٬۳۶۷ | ۴٬۶۲۴٬۷۵۳ | ۴٬۲۲۵٬۰۹۴ | ۱۹٬۸۵۲٬۴۸۲ | ۱۱٬۹۴۰٬۵۲۷ |
| ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تلفیقی | بله | ۳٬۸۱۳٬۲۷۸ | ۳٬۰۶۱٬۵۰۶ | ۲٬۷۹۶٬۹۸۸ | ۲٬۵۵۵٬۳۳۰ | ۱۲٬۵۷۵٬۰۸۳ | ۸٬۷۲۷٬۹۹۴ |
| ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | تلفیقی | بله | ۲٬۵۲۹٬۲۶۱ | ۲٬۱۸۳٬۱۸۳ | ۱٬۹۶۸٬۴۷۲ | ۱٬۸۸۲٬۹۰۱ | ۹٬۶۰۴٬۷۳۲ | ۷٬۵۳۰٬۱۴۵ |
منشأ اعداد
- آخرین دورهٔ مالی
- ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- مبنا
- تلفیقی
- منبع اقلام جریانی
- صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- ترازنامه تا
- ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- پنجرهٔ رشد
- سری تلفیقی تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، ۴ سال
صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.