رافزا رایان هم افزا

فرابورس رایانه و فعالیتهای وابسته به ان مبنای شرکت اصلی (جداگانه) سرآمد بازار، رتبهٔ ۱۸

۱۳٬۹۳۰ ریال

⁦−۲٫۴۵٪⁩ قیمت پایانی ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

رتبه در صنعت ۱ از ۱۱امتیاز ۷۳ از ۱۰۰

ارزش بازار ۵٫۱ همت

P/E ⁦۱۰٫۱×⁩میانهٔ صنعت ⁦۲۰٫۶×⁩

P/B ⁦۵٫۸×⁩میانهٔ صنعت ⁦۷×⁩

ROE ۵۷٫۷٪میانهٔ صنعت ۳۲٫۹٪

بازده نقدی ۰٫۶٪نقد پرداخت‌شده در دورهٔ آخر

امتیاز و رتبه

رتبه‌بندی درون صنعت (مرحلهٔ ۱)؛ امتیازها صدک‌اند: ۸۰ یعنی بهتر از حدود ۸۰٪ هم‌صنعتی‌ها.

۱ از ۱۱

در رایانه و فعالیتهای وابسته به ان

۷۳

رتبهٔ ۱۸ در میان سرآمدان بازار (امتیاز بین‌صنعتی ۵۶)

ارزش‌گذاری ۶۸

کیفیت ۷۸

رشد ۷۵

وزن‌ها: ارزش‌گذاری ۴۰٪، کیفیت ۳۵٪، رشد ۲۵٪. روش

نمودار قیمت

میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه مقیاس لگاریتمی قیمت تعدیل‌نشده

روند درآمد و سود

سالانه، به تومان؛ سود خالص سهم شرکت اصلی است.

درآمد عملیاتی سود خالص

ارزش‌گذاری

P/E: ⁦۱۰٫۱×⁩ صنعت ⁦۲۰٫۶×⁩ ▲
P/B: ⁦۵٫۸×⁩ صنعت ⁦۷×⁩ ▲
P/S: ⁦۵٫۵×⁩ صنعت ⁦۲٫۳×⁩ ▼
بازده نقدی: ۰٫۶٪

سودآوری و کیفیت

ROE: ۵۷٫۷٪ صنعت ۳۲٫۹٪ ▲
ROA: ۴۶٫۵٪
حاشیه ناخالص: ۶۰٫۷٪
حاشیه عملیاتی: ۴۷٫۰٪
حاشیه خالص: ۵۴٫۵٪ صنعت ۷٫۱٪ ▲
تبدیل سود به نقد: ⁦۰٫۵۸×⁩
بدهی به حقوق مالکانه: ⁦۰٫۲۴×⁩ صنعت ⁦۱٫۵۶×⁩ ▲
نسبت جاری: ⁦۳٫۰۵×⁩
پوشش بهره: —

رشد

رشد درآمد (سال آخر): ⁦+۸۶٫۷٪⁩
رشد سود (سال آخر): ⁦+۲۳۰٫۹٪⁩
رشد مرکب درآمد: ۴۸٫۲٪ صنعت ۴۸٫۲٪
رشد مرکب سود: ۵۷٫۶٪ صنعت ۳۹٫۵٪ ▲

رشد مرکب روی ۴ سال، سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹. رشد اسمی ریالی است و تورم را هم در خود دارد.

هم‌صنعتی‌ها

رایانه و فعالیتهای وابسته به ان، به ترتیب رتبهٔ درون صنعت

رتبه	نماد	امتیاز	P/E	P/B	ROE	ارزش بازار
۱	رافزارایان هم افزا	۷۳	⁦۱۰٫۱×⁩	⁦۵٫۸×⁩	۵۷٫۷٪	۵٫۱ همت
۲	پی پادپرداخت الکترونیک پاسارگاد	۷۳	⁦۱۲٫۵×⁩	⁦۴٫۲×⁩	۳۳٫۳٪	۶٫۱ همت
۳	توسنتوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۸	⁦۱۲٫۵×⁩	⁦۶٫۷×⁩	۵۴٫۰٪	۱۳٫۲ همت
۴	سپیدارسپیدار سیستم اسیا	۶۴	⁦۲۲٫۱×⁩	⁦۷٫۳×⁩	۳۲٫۹٪	۱۸ همت
۵	سیستمهمکاران سیستم	۶۲	⁦۱۹٫۲×⁩	⁦۱۴٫۷×⁩	۷۶٫۵٪	۶۳٫۵ همت
۶	پرداختبه پرداخت ملت	۵۷	⁦۱۱٫۶×⁩	⁦۳٫۲×⁩	۲۷٫۶٪	۶٫۴ همت
۷	مداراندادهپردازیایران	۵۲	⁦۲۳٫۵×⁩	⁦۱۰٫۱×⁩	۴۳٫۰٪	۶٫۴ همت
۸	رانفورخدماتانفورماتیک	۴۷	⁦۲۹٫۹×⁩	⁦۳٫۳×⁩	۱۱٫۲٪	۲۹٫۳ همت
۹	سپپرداخت الکترونیک سامان کیش	۴۲	⁦۳۷٫۱×⁩	⁦۷×⁩	۱۸٫۸٪	۱۶٫۲ همت
۱۰	تپسیپیشگامان فن اوری و دانش ارامیس	۳۲	—	⁦۵۸٫۲×⁩	-۳۹۹٫۴٪	۸ همت
۱۱	رتاپتجارت الکترونیک پارسیان	۳۱	⁦۷۰٫۵×⁩	⁦۷٫۷×⁩	۱۰٫۹٪	۱۰٫۲ همت

لایهٔ کلان و سیاسی

این صنعت هنوز ارزیابی کلان ندارد، که با «خنثی» فرق دارد. عوامل کلان

صورت‌های مالی

۷ دوره؛ ارقام به میلیون ریال، همان‌طور که در صورت مالی آمده است.

دوره	مبنا	حسابرسی	درآمد	سود ناخالص	سود عملیاتی	سود خالص	جمع دارایی	حقوق مالکانه
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۹٬۳۴۱٬۳۹۰	۵٬۶۶۸٬۰۴۹	۴٬۳۸۸٬۹۶۶	۵٬۰۸۷٬۵۱۷	۱۰٬۹۳۷٬۶۷۰	۸٬۸۱۱٬۶۳۵
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵٬۰۰۲٬۱۴۹	۲٬۳۱۹٬۶۸۶	۱٬۶۱۱٬۴۸۱	۱٬۵۳۷٬۳۷۸	۵٬۲۸۵٬۴۶۰	۳٬۴۷۵٬۵۲۵
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۴٬۰۰۷٬۷۱۷	۲٬۳۷۸٬۵۹۰	۱٬۹۸۴٬۷۸۸	۱٬۶۷۶٬۳۱۹	۳٬۶۶۳٬۳۰۱	۲٬۷۹۹٬۵۱۹
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۲٬۵۵۴٬۷۸۵	۱٬۵۰۳٬۲۸۴	۱٬۲۳۹٬۳۷۹	۹۱۱٬۶۶۸	۲٬۷۲۱٬۱۵۵	۱٬۲۱۶٬۱۴۶
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱٬۹۳۸٬۷۲۷	۱٬۲۸۰٬۶۵۰	۱٬۰۸۸٬۴۴۵	۸۲۳٬۹۷۲	۲٬۲۶۱٬۳۰۷	۱٬۱۳۴٬۴۱۷
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۱٬۸۳۳٬۸۶۸	۱٬۴۵۶٬۹۰۵	۱٬۳۵۸٬۴۱۲	۱٬۱۶۱٬۷۰۴	۱٬۹۹۴٬۷۱۱	۱٬۴۱۰٬۴۴۵
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اصلی (جداگانه)	بله	۵۶۳٬۵۶۹	۳۸۲٬۴۰۹	۳۱۸٬۴۱۹	۲۷۴٬۹۳۷	۶۴۱٬۹۹۲	۴۸۸٬۷۴۱

منشأ اعداد

آخرین دورهٔ مالی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبنا: شرکت اصلی (جداگانه)
منبع اقلام جریانی: صورت مالی سالانه تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ترازنامه تا: ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پنجرهٔ رشد: سری شرکت اصلی (جداگانه) تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۴ سال

صورت مالی سالانه و میان‌دوره‌ای همیشه هم‌تاریخ نیستند و شرکت‌ها مبنای گزارش‌دهی را عوض می‌کنند، پس هر نسبت با دوره و مبنای خودش نشان داده می‌شود تا بشود با خود اطلاعیهٔ کدال مقابله‌اش کرد.